银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(007155)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0079

 累计净值：1.1449 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.864亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-04-10

业绩比较基准： 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 800,000 81,891,335.89 8.10
2 102280275 22鞍钢集MTN001 800,000 81,880,263.01 8.10
3 185500 GC中核01 800,000 81,204,843.83 8.03
4 102281927 22中煤集团MTN001A 800,000 79,953,967.21 7.91
5 101900929 19中航集MTN002 600,000 61,148,885.25 6.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 84,224,109.59 8.38
2 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 800,000 81,330,485.48 8.09
3 102280275 22鞍钢集MTN001 800,000 81,252,120.55 8.08
4 185500 GC中核01 800,000 80,810,709.04 8.04
5 220216 22国开16 600,000 60,633,945.21 6.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 83,337,841.10 8.38
2 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 800,000 80,359,035.62 8.08
3 102280275 22鞍钢集MTN001 800,000 80,365,501.37 8.08
4 102280072 22中建材MTN001 800,000 80,309,786.30 8.07
5 185500 GC中核01 800,000 79,965,553.98 8.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 82,762,498.63 6.63
2 102280072 22中建材MTN001 800,000 81,732,032.88 6.55
3 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 800,000 81,676,186.30 6.55
4 102280275 22鞍钢集MTN001 800,000 81,188,405.48 6.51
5 185500 GC中核01 800,000 81,038,978.63 6.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 82,805,304.11 7.39
2 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 800,000 82,379,335.89 7.35
3 102280072 22中建材MTN001 800,000 82,072,284.93 7.32
4 102280275 22鞍钢集MTN001 800,000 82,064,263.01 7.32
5 185500 GC中核01 800,000 81,612,843.83 7.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 84,944,109.59 8.34
2 102280072 22中建材MTN001 800,000 80,908,536.99 7.95
3 185500 GC中核01 800,000 80,466,709.04 7.90
4 163458 20新际02 700,000 70,416,931.51 6.92
5 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 5.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 83,961,841.10 8.46
2 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 80,459,375.34 8.11
3 102280072 22中建材MTN001 800,000 79,845,786.30 8.05
4 163458 20新际02 700,000 71,313,947.94 7.19
5 102280275 22鞍钢集MTN001 600,000 59,956,126.03 6.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 82,384,000.00 7.09
2 102000085 20中粮屯河MTN001 800,000 81,192,000.00 6.99
3 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 80,632,000.00 6.94
4 163133 20中电01 700,000 70,504,000.00 6.07
5 163458 20新际02 700,000 69,832,000.00 6.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900929 19中航集MTN002 800,000 81,784,000.00 7.66
2 102000085 20中粮屯河MTN001 800,000 80,952,000.00 7.58
3 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 80,312,000.00 7.52
4 101771016 17中铝业MTN005 700,000 72,443,000.00 6.78
5 101901584 19中化工MTN006 700,000 70,931,000.00 6.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 800,000 82,880,000.00 7.76
2 101900929 19中航集MTN002 800,000 81,824,000.00 7.66
3 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 79,800,000.00 7.47
4 101901584 19中化工MTN006 700,000 70,679,000.00 6.62
5 163133 20中电01 700,000 70,308,000.00 6.58
6 163458 20新际02 700,000 69,300,000.00 6.49
7 122358 15际华03 500,000 50,525,000.00 4.73
8 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,400,000.00 4.72
9 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 4.69
10 163312 20中铝02 500,000 49,800,000.00 4.66
11 112678 18蛇口01 400,000 41,232,000.00 3.86
12 101901023 19蓝星MTN001 400,000 40,468,000.00 3.79
13 175782 GC电投01 400,000 40,228,000.00 3.77
14 102100753 21中金集MTN001 400,000 40,140,000.00 3.76
15 175801 GC华电01 400,000 40,176,000.00 3.76
16 122244 12大唐01 300,000 30,993,000.00 2.90
17 1380075 13中化股债01 300,000 30,972,000.00 2.90
18 102000085 20中粮屯河MTN001 300,000 30,219,000.00 2.83
19 102100611 21华侨城MTN001 300,000 30,213,000.00 2.83
20 163295 20诚通04 300,000 29,925,000.00 2.80
21 163541 20诚通10 300,000 29,718,000.00 2.78
22 155424 19风电03 200,000 20,508,000.00 1.92
23 175803 21东航02 200,000 20,136,000.00 1.89
24 149449 21蛇口02 200,000 20,110,000.00 1.88
25 102100940 21华能集MTN001(可持续挂钩) 200,000 20,020,000.00 1.87
26 163271 20风电03 200,000 19,950,000.00 1.87
27 112643 18侨城04 100,000 10,398,000.00 0.97
28 102002325 20招商蛇口MTN003 100,000 10,128,000.00 0.95
29 101901168 19中化工MTN003 100,000 10,103,000.00 0.95
30 102001593 20诚通控股MTN001A 100,000 10,136,000.00 0.95
31 102100847 21中核MTN003 100,000 10,032,000.00 0.94
32 175830 21诚通K1 100,000 10,086,000.00 0.94
33 102001237 20中金集MTN003 100,000 10,012,000.00 0.94
34 210404 21农发04 100,000 9,984,000.00 0.93
35 163220 20诚通02 100,000 9,961,000.00 0.93
36 102001094 20中化工MTN010 100,000 9,918,000.00 0.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 800,000 82,768,000.00 8.91
2 122244 12大唐01 800,000 82,704,000.00 8.90
3 101900929 19中航集MTN002 800,000 81,152,000.00 8.74
4 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 78,768,000.00 8.48
5 101901584 19中化工MTN006 700,000 70,385,000.00 7.58
6 163133 20中电01 700,000 70,119,000.00 7.55
7 163458 20新际02 700,000 69,020,000.00 7.43
8 122358 15际华03 500,000 50,540,000.00 5.44
9 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,180,000.00 5.40
10 200216 20国开16 500,000 50,065,000.00 5.39
11 136734 16大唐01 500,000 49,840,000.00 5.37
12 163312 20中铝02 500,000 49,590,000.00 5.34
13 112678 18蛇口01 400,000 41,280,000.00 4.44
14 175782 GC电投01 400,000 40,132,000.00 4.32
15 101901023 19蓝星MTN001 400,000 40,140,000.00 4.32
16 175801 GC华电01 400,000 39,996,000.00 4.31
17 1380075 13中化股债01 300,000 30,906,000.00 3.33
18 155552 19鲁能01 300,000 30,210,000.00 3.25
19 155677 19中铝G4 300,000 30,087,000.00 3.24
20 163295 20诚通04 300,000 29,790,000.00 3.21
21 163541 20诚通10 300,000 29,568,000.00 3.18
22 112922 19蛇口02 200,000 20,138,000.00 2.17
23 175803 21东航02 200,000 20,070,000.00 2.16
24 163271 20风电03 200,000 19,910,000.00 2.14
25 112643 18侨城04 100,000 10,430,000.00 1.12
26 112613 17蛇口01 100,000 10,333,000.00 1.11
27 155392 19新际01 100,000 10,078,000.00 1.09
28 175830 21诚通K1 100,000 10,016,000.00 1.08
29 101901168 19中化工MTN003 100,000 10,063,000.00 1.08
30 163220 20诚通02 100,000 9,937,000.00 1.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122244 12大唐01 800,000 82,832,000.00 9.10
2 101771016 17中铝业MTN005 800,000 82,512,000.00 9.07
3 101900929 19中航集MTN002 800,000 81,024,000.00 8.90
4 155512 19铁工05 800,000 80,280,000.00 8.82
5 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 78,424,000.00 8.62
6 163133 20中电01 700,000 70,000,000.00 7.69
7 101901584 19中化工MTN006 700,000 69,874,000.00 7.68
8 163458 20新际02 700,000 68,635,000.00 7.54
9 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,435,000.00 5.54
10 163124 20中航01 500,000 49,935,000.00 5.49
11 200401 20农发01 500,000 49,990,000.00 5.49
12 136734 16大唐01 500,000 49,670,000.00 5.46
13 163312 20中铝02 500,000 49,455,000.00 5.43
14 112678 18蛇口01 400,000 41,244,000.00 4.53
15 101901023 19蓝星MTN001 400,000 39,808,000.00 4.37
16 1380075 13中化股债01 300,000 31,200,000.00 3.43
17 112737 18侨集01 300,000 30,216,000.00 3.32
18 155552 19鲁能01 300,000 30,120,000.00 3.31
19 155677 19中铝G4 300,000 30,000,000.00 3.30
20 143670 18中煤03 200,000 20,138,000.00 2.21
21 112922 19蛇口02 200,000 20,096,000.00 2.21
22 155726 19北方03 200,000 20,020,000.00 2.20
23 163453 20中化01 200,000 19,520,000.00 2.15
24 112643 18侨城04 100,000 10,439,000.00 1.15
25 112613 17蛇口01 100,000 10,342,000.00 1.14
26 155392 19新际01 100,000 10,067,000.00 1.11
27 101901168 19中化工MTN003 100,000 9,994,000.00 1.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 800,000 83,480,000.00 9.20
2 122244 12大唐01 800,000 82,760,000.00 9.12
3 155512 19铁工05 800,000 80,184,000.00 8.84
4 101900929 19中航集MTN002 800,000 80,144,000.00 8.84
5 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 79,016,000.00 8.71
6 101901584 19中化工MTN006 700,000 70,378,000.00 7.76
7 163133 20中电01 700,000 69,664,000.00 7.68
8 163458 20新际02 700,000 68,047,000.00 7.50
9 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,650,000.00 5.58
10 200401 20农发01 500,000 49,955,000.00 5.51
11 163124 20中航01 500,000 49,715,000.00 5.48
12 136734 16大唐01 500,000 49,435,000.00 5.45
13 163312 20中铝02 500,000 49,095,000.00 5.41
14 112678 18蛇口01 400,000 41,196,000.00 4.54
15 101901023 19蓝星MTN001 400,000 40,072,000.00 4.42
16 1380075 13中化股债01 300,000 30,975,000.00 3.42
17 112737 18侨集01 300,000 30,261,000.00 3.34
18 155552 19鲁能01 300,000 30,009,000.00 3.31
19 155677 19中铝G4 300,000 29,937,000.00 3.30
20 143670 18中煤03 200,000 20,198,000.00 2.23
21 112922 19蛇口02 200,000 20,076,000.00 2.21
22 155726 19北方03 200,000 19,922,000.00 2.20
23 163453 20中化01 200,000 19,378,000.00 2.14
24 112643 18侨城04 100,000 10,451,000.00 1.15
25 112613 17蛇口01 100,000 10,355,000.00 1.14
26 155392 19新际01 100,000 10,053,000.00 1.11
27 101901168 19中化工MTN003 100,000 9,991,000.00 1.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771016 17中铝业MTN005 800,000 84,344,000.00 8.33
2 122244 12大唐01 800,000 84,048,000.00 8.30
3 101900929 19中航集MTN002 800,000 81,984,000.00 8.10
4 101901584 19中化工MTN006 800,000 80,968,000.00 8.00
5 155512 19铁工05 800,000 80,880,000.00 7.99
6 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 79,736,000.00 7.88
7 163458 20新际02 800,000 79,040,000.00 7.81
8 163133 20中电01 700,000 70,616,000.00 6.98
9 101900214 19鞍钢集MTN001 600,000 60,936,000.00 6.02
10 200401 20农发01 600,000 60,054,000.00 5.93
11 163312 20中铝02 600,000 59,778,000.00 5.91
12 163124 20中航01 500,000 50,515,000.00 4.99
13 136734 16大唐01 500,000 49,890,000.00 4.93
14 112678 18蛇口01 400,000 41,860,000.00 4.14
15 101901023 19蓝星MTN001 400,000 40,552,000.00 4.01
16 1380075 13中化股债01 300,000 31,344,000.00 3.10
17 112737 18侨集01 300,000 30,492,000.00 3.01
18 155552 19鲁能01 300,000 30,297,000.00 2.99
19 155677 19中铝G4 300,000 30,261,000.00 2.99
20 143670 18中煤03 200,000 20,366,000.00 2.01
21 112922 19蛇口02 200,000 20,270,000.00 2.00
22 155726 19北方03 200,000 20,214,000.00 2.00
23 163453 20中化01 200,000 19,582,000.00 1.93
24 112643 18侨城04 100,000 10,636,000.00 1.05
25 112613 17蛇口01 100,000 10,518,000.00 1.04
26 101554043 15中煤MTN001 100,000 10,337,000.00 1.02
27 101801263 18鞍钢MTN001 100,000 10,262,000.00 1.01
28 101801053 18中色MTN001 100,000 10,232,000.00 1.01
29 155392 19新际01 100,000 10,122,000.00 1.00
30 101901168 19中化工MTN003 100,000 10,126,000.00 1.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122244 12大唐01 900,000 95,607,000.00 9.31
2 101771016 17中铝业MTN005 900,000 95,481,000.00 9.29
3 101900929 19中航集MTN002 900,000 93,168,000.00 9.07
4 101901584 19中化工MTN006 800,000 81,360,000.00 7.92
5 155512 19铁工05 800,000 81,224,000.00 7.91
6 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 80,208,000.00 7.81
7 155392 19新际01 700,000 71,204,000.00 6.93
8 101900214 19鞍钢集MTN001 600,000 61,194,000.00 5.96
9 163312 20中铝02 600,000 59,934,000.00 5.83
10 163124 20中航01 500,000 50,535,000.00 4.92
11 136734 16大唐01 500,000 50,010,000.00 4.87
12 112678 18蛇口01 400,000 42,308,000.00 4.12
13 101901023 19蓝星MTN001 400,000 40,744,000.00 3.97
14 108602 国开1704 400,000 40,036,000.00 3.90
15 1380075 13中化股债01 300,000 31,662,000.00 3.08
16 101800645 18大唐集 300,000 30,972,000.00 3.01
17 112737 18侨集01 300,000 30,666,000.00 2.98
18 155552 19鲁能01 300,000 30,291,000.00 2.95
19 155677 19中铝G4 300,000 30,318,000.00 2.95
20 101800489 18中粮地产MTN001 200,000 20,652,000.00 2.01
21 143670 18中煤03 200,000 20,498,000.00 2.00
22 101900857 19中交建MTN001 200,000 20,428,000.00 1.99
23 101900971 19中交建MTN002 200,000 20,398,000.00 1.99
24 112922 19蛇口02 200,000 20,354,000.00 1.98
25 112377 16侨城02 200,000 20,232,000.00 1.97
26 155565 19中交G1 200,000 20,226,000.00 1.97
27 155726 19北方03 200,000 20,082,000.00 1.95
28 112643 18侨城04 100,000 10,746,000.00 1.05
29 112613 17蛇口01 100,000 10,612,000.00 1.03
30 101554043 15中煤MTN001 100,000 10,478,000.00 1.02
31 101801053 18中色MTN001 100,000 10,255,000.00 1.00
32 101801263 18鞍钢MTN001 100,000 10,300,000.00 1.00
33 101901168 19中化工MTN003 100,000 10,149,000.00 0.99
34 136577 16鲁能01 100,000 10,107,000.00 0.98

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