蜂巢添幂中短债A (007218) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0589	累计净值：1.1389	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：廖新昌,王宏	管理人：蜂巢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.045亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0589

累计净值：1.1389

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：廖新昌,王宏

管理人：蜂巢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.045亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230406	23农发06	300,000	30,213,401.64	3.65
2	101900791	19大同煤矿MTN003	200,000	20,966,229.51	2.54
3	101900533	19淮安水利MTN001	200,000	21,025,158.47	2.54
4	102000378	20阜阳建投MTN001	200,000	20,841,206.56	2.52
5	102280224	22陕煤化MTN002	200,000	20,693,110.14	2.50

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	300,000	30,567,180.82	5.64
2	101901191	19紫金矿业MTN003	200,000	20,962,109.59	3.87
3	101900791	19大同煤矿MTN003	200,000	20,804,655.74	3.84
4	2028006	20邮储银行永续债	200,000	20,513,377.05	3.78
5	1928014	19华夏银行永续债	200,000	20,434,601.09	3.77

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101368	21华靖资产MTN001	100,000	10,546,972.60	5.25
2	101900575	19九江城投MTN002	100,000	10,410,200.00	5.18
3	188190	21宁城03	100,000	10,384,926.03	5.17
4	101800895	18首创集MTN001	100,000	10,350,368.22	5.15
5	102000465	20厦门资管MTN001	100,000	10,347,375.34	5.15

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	200,000	20,778,312.33	11.30
2	180309	18进出09	200,000	20,655,326.03	11.23
3	102100200	21东台城投MTN001	100,000	10,725,950.68	5.83
4	101900170	19淮安交通MTN001	100,000	10,678,452.05	5.81
5	101900216	19南浦口MTN001	100,000	10,446,026.30	5.68

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180309	18进出09	200,000	20,597,030.14	8.94
2	188445	21诸资04	200,000	20,386,054.79	8.85
3	042280310	22芯鑫租赁CP001	200,000	20,144,876.71	8.74
4	101801160	18鲁招金MTN002	100,000	10,699,637.26	4.64
5	102001953	20浦口康居MTN005	100,000	10,578,668.49	4.59

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101642	21晋能电力MTN001	100,000	10,710,181.37	4.71
2	101800184	18吴江经开MTN001	100,000	10,461,301.37	4.60
3	102001922	20晋江国资MTN003	100,000	10,470,386.30	4.60
4	102001650	20川能投MTN002A	100,000	10,429,775.34	4.59
5	102001524	20贵州高速MTN001	100,000	10,441,657.53	4.59

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101642	21晋能电力MTN001	100,000	10,575,668.49	5.61
2	1680196	16武国资	100,000	10,488,458.63	5.56
3	101754079	17绿城房产MTN004	100,000	10,421,147.95	5.53
4	101800184	18吴江经开MTN001	100,000	10,354,652.05	5.49
5	102001922	20晋江国资MTN003	100,000	10,329,813.15	5.48

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800184	18吴江经开MTN001	100,000	10,493,000.00	6.45
2	101800165	18江宁经开MTN001	100,000	10,439,000.00	6.42
3	1680196	16武国资	100,000	10,178,000.00	6.26
4	101754079	17绿城房产MTN004	100,000	10,165,000.00	6.25
5	101901017	19鲁钢铁MTN003	100,000	10,124,000.00	6.22

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001878	20海沧投资MTN001	290,000	29,609,000.00	7.97
2	112117125	21光大银行CD125	300,000	29,199,000.00	7.86
3	101761006	17首钢MTN002	200,000	20,332,000.00	5.47
4	101901017	19鲁钢铁MTN003	200,000	20,260,000.00	5.45
5	122402	15城建01	200,000	20,222,000.00	5.44

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112109135	21浦发银行CD135	300,000	29,139,000.00	10.49
2	101761006	17首钢MTN002	200,000	20,374,000.00	7.34
3	101900467	19张家经开MTN001	200,000	20,226,000.00	7.28
4	101801316	18普洛斯MTN005	200,000	20,198,000.00	7.27
5	042000394	20平安租赁CP004	200,000	20,126,000.00	7.25

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	300,000	30,087,000.00	9.20
2	112109135	21浦发银行CD135	300,000	29,100,000.00	8.89
3	101761006	17首钢MTN002	200,000	20,400,000.00	6.24
4	101900467	19张家经开MTN001	200,000	20,374,000.00	6.23
5	101801314	18湘高速MTN002	200,000	20,202,000.00	6.17

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800913	18陕高速MTN003	300,000	30,309,000.00	7.70
2	1828016	18民生银行01	300,000	30,243,000.00	7.69
3	042000104	20电网CP001	300,000	30,117,000.00	7.65
4	012002656	20上海大众SCP002	300,000	30,072,000.00	7.64
5	200202	20国开02	300,000	29,295,000.00	7.45

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	1,000,000	96,690,000.00	13.72
2	042000104	20电网CP001	500,000	50,010,000.00	7.09
3	200406	20农发06	500,000	49,735,000.00	7.06
4	012002586	20锡交通SCP007	500,000	49,635,000.00	7.04
5	1828016	18民生银行01	300,000	30,399,000.00	4.31

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,000,000	101,410,000.00	14.09
2	2028012	20浦发银行01	500,000	48,825,000.00	6.78
3	1928034	19交通银行01	400,000	40,580,000.00	5.64
4	2022018	20上汽通用债	400,000	39,268,000.00	5.45
5	2028019	20平安银行小微债01	400,000	39,248,000.00	5.45

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190205	19国开05	900,000	92,304,000.00	21.33
2	180210	18国开10	500,000	53,170,000.00	12.28
3	180203	18国开03	300,000	30,774,000.00	7.11
4	1928034	19交通银行01	300,000	30,552,000.00	7.06
5	2020010	20苏州银行双创金融债	300,000	30,021,000.00	6.94