天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007220)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0648

 累计净值：1.1622 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘昱杉 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-19

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1428011 14建行二级01 800,000 82,852,100.55 8.03
2 102101445 21渝富MTN004 800,000 80,672,078.69 7.82
3 101901217 19京基投MTN001A 700,000 70,949,169.40 6.88
4 1828012 18中信银行二级02 600,000 62,789,441.10 6.09
5 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 600,000 60,650,655.74 5.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1428011 14建行二级01 800,000 87,155,896.99 8.49
2 102101445 21渝富MTN004 800,000 82,683,195.62 8.05
3 101901217 19京基投MTN001A 700,000 73,171,210.96 7.13
4 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 600,000 62,268,147.95 6.06
5 101901206 19川高速MTN003 500,000 52,434,347.95 5.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1428011 14建行二级01 800,000 86,185,718.36 8.47
2 102101445 21渝富MTN004 800,000 81,767,789.59 8.04
3 101901217 19京基投MTN001A 700,000 72,381,668.49 7.11
4 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 600,000 61,585,232.88 6.05
5 101901206 19川高速MTN003 500,000 51,867,452.05 5.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101445 21渝富MTN004 800,000 80,985,959.45 8.06
2 101901217 19京基投MTN001A 700,000 71,765,956.16 7.14
3 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 600,000 60,918,657.53 6.06
4 102000069 20成交投MTN001 500,000 52,240,142.47 5.20
5 101901206 19川高速MTN003 500,000 51,209,972.60 5.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101445 21渝富MTN004 800,000 81,288,977.53 7.63
2 101901217 19京基投MTN001A 700,000 71,964,583.56 6.76
3 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 600,000 61,083,402.74 5.74
4 101901359 19中铝集MTN007 500,000 53,242,739.73 5.00
5 101901616 19大横琴MTN001 500,000 53,218,890.41 5.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101445 21渝富MTN004 800,000 82,763,195.62 7.78
2 101901217 19京基投MTN001A 700,000 73,689,210.96 6.93
3 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 600,000 62,262,147.95 5.85
4 101901206 19川高速MTN003 500,000 52,869,347.95 4.97
5 101901616 19大横琴MTN001 500,000 52,555,520.55 4.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101445 21渝富MTN004 800,000 81,759,789.59 7.78
2 101901217 19京基投MTN001A 700,000 72,808,668.49 6.93
3 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 600,000 61,363,232.88 5.84
4 101901206 19川高速MTN003 500,000 52,127,452.05 4.96
5 101800881 18豫水利MTN002 500,000 51,863,739.73 4.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101445 21渝富MTN004 800,000 80,360,000.00 7.68
2 101901217 19京基投MTN001A 700,000 71,750,000.00 6.86
3 101901616 19大横琴MTN001 500,000 51,440,000.00 4.92
4 102000069 20成交投MTN001 500,000 51,485,000.00 4.92
5 101901206 19川高速MTN003 500,000 51,365,000.00 4.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101985 21水发集团SCP003 900,000 90,207,000.00 8.74
2 101800635 18冀港集MTN001 800,000 82,976,000.00 8.04
3 101900340 19冀交投MTN003 700,000 71,974,000.00 6.98
4 101801342 18首钢MTN005 600,000 61,824,000.00 5.99
5 102100496 21宿迁城投MTN001 600,000 61,224,000.00 5.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800635 18冀港集MTN001 800,000 82,616,000.00 8.12
2 101900340 19冀交投MTN003 700,000 71,477,000.00 7.02
3 101801342 18首钢MTN005 600,000 61,566,000.00 6.05
4 102100496 21宿迁城投MTN001 600,000 60,696,000.00 5.96
5 012102210 21鲁钢铁SCP015 600,000 59,994,000.00 5.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800635 18冀港集MTN001 800,000 82,672,000.00 8.24
2 101900340 19冀交投MTN003 700,000 70,756,000.00 7.05
3 101801342 18首钢MTN005 600,000 61,104,000.00 6.09
4 102100496 21宿迁城投MTN001 600,000 60,210,000.00 6.00
5 101800453 18豫投资MTN003 500,000 51,825,000.00 5.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131800019 18蓉城轨交GN001 1,000,000 101,630,000.00 6.78
2 101900070 19陕延油MTN001 1,000,000 101,600,000.00 6.78
3 101901549 19西基投MTN002 900,000 90,315,000.00 6.02
4 101900906 19京津冀MTN002 800,000 80,656,000.00 5.38
5 101901016 19王府井集MTN001 600,000 60,222,000.00 4.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,200,000 118,884,000.00 3.41
2 101800875 18吉林高速MTN001 1,100,000 113,476,000.00 3.25
3 152011 18京投09 1,000,000 101,380,000.00 2.90
4 112922 19蛇口02 1,000,000 100,380,000.00 2.88
5 102000412 20中化工MTN006 1,000,000 99,220,000.00 2.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000338 20金茂投资MTN001 1,300,000 129,467,000.00 3.64
2 190215 19国开15 1,200,000 121,656,000.00 3.42
3 101800875 18吉林高速MTN001 1,100,000 115,280,000.00 3.24
4 152011 18京投09 1,000,000 103,070,000.00 2.90
5 112922 19蛇口02 1,000,000 101,350,000.00 2.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000338 20金茂投资MTN001 1,300,000 130,052,000.00 3.65
2 101800875 18吉林高速MTN001 1,100,000 116,292,000.00 3.27
3 152011 18京投09 1,000,000 103,560,000.00 2.91
4 112922 19蛇口02 1,000,000 101,770,000.00 2.86
5 101901109 19华润控股MTN004 1,000,000 101,520,000.00 2.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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