中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007286)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 1,300,000 | 133,635,808.74 | 4.74 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 133,121,207.65 | 4.72 |
| 3 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 1,300,000 | 132,949,721.31 | 4.71 |
| 4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,100,000 | 111,591,201.09 | 3.96 |
| 5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 1,000,000 | 105,249,210.96 | 3.73 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,600,000 | 267,779,413.70 | 9.56 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 136,852,353.42 | 4.89 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,200,000 | 121,548,131.15 | 4.34 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 101,038,739.73 | 3.61 |
| 5 | 102280632 | 22铜陵有色MTN001 | 900,000 | 91,514,311.48 | 3.27 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,600,000 | 264,983,665.75 | 9.58 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 135,223,827.40 | 4.89 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,200,000 | 120,235,377.05 | 4.35 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 1,000,000 | 100,270,765.03 | 3.62 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 100,247,890.41 | 3.62 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,800,000 | 188,370,641.10 | 6.94 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 1,200,000 | 122,745,369.86 | 4.52 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 1,000,000 | 100,538,438.36 | 3.70 |
| 4 | 102280632 | 22铜陵有色MTN001 | 900,000 | 91,527,213.70 | 3.37 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 800,000 | 81,178,739.73 | 2.99 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 1,000,000 | 100,199,863.01 | 3.63 |
| 2 | 102102108 | 21龙城发展MTN003 | 600,000 | 63,217,295.34 | 2.29 |
| 3 | 102280005 | 22淮南产业MTN001A | 600,000 | 62,724,575.34 | 2.27 |
| 4 | 184191 | 22淮北01 | 600,000 | 62,234,577.53 | 2.26 |
| 5 | 188936 | 21东方02 | 600,000 | 62,120,794.52 | 2.25 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102108 | 21龙城发展MTN003 | 600,000 | 62,380,855.89 | 3.40 |
| 2 | 102280005 | 22淮南产业MTN001A | 600,000 | 61,706,876.71 | 3.36 |
| 3 | 101801044 | 18双流兴城MTN001 | 500,000 | 53,821,367.12 | 2.93 |
| 4 | 102002197 | 20赣州发展MTN001 | 500,000 | 52,446,178.08 | 2.86 |
| 5 | 188414 | 21湘财01 | 500,000 | 52,241,095.89 | 2.85 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280005 | 22淮南产业MTN001A | 600,000 | 60,712,109.59 | 3.35 |
| 2 | 101801044 | 18双流兴城MTN001 | 500,000 | 53,190,865.75 | 2.94 |
| 3 | 102002197 | 20赣州发展MTN001 | 500,000 | 51,762,383.56 | 2.86 |
| 4 | 102102026 | 21菏泽投资MTN001 | 500,000 | 51,414,616.44 | 2.84 |
| 5 | 127477 | PR邳润债 | 800,000 | 51,198,606.02 | 2.83 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801044 | 18双流兴城MTN001 | 500,000 | 52,055,000.00 | 4.00 |
| 2 | 102002197 | 20赣州发展MTN001 | 500,000 | 51,120,000.00 | 3.92 |
| 3 | 102101643 | 21杭金投MTN002 | 500,000 | 50,295,000.00 | 3.86 |
| 4 | 127438 | PR望城建 | 1,100,000 | 44,308,000.00 | 3.40 |
| 5 | 127767 | PR钱投债 | 500,000 | 41,690,000.00 | 3.20 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680424 | 16钟楼债 | 900,000 | 54,414,000.00 | 4.02 |
| 2 | 1680402 | 16新港专项债 | 900,000 | 54,306,000.00 | 4.01 |
| 3 | 102002197 | 20赣州发展MTN001 | 500,000 | 51,280,000.00 | 3.79 |
| 4 | 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 51,135,000.00 | 3.78 |
| 5 | 127438 | PR望城建 | 1,100,000 | 44,253,000.00 | 3.27 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 50,970,000.00 | 3.81 |
| 2 | 102002197 | 20赣州发展MTN001 | 500,000 | 50,805,000.00 | 3.80 |
| 3 | 127767 | PR钱投债 | 500,000 | 41,760,000.00 | 3.12 |
| 4 | 127571 | PR淄创01 | 500,000 | 41,000,000.00 | 3.06 |
| 5 | 102001983 | 20浙国贸MTN001 | 400,000 | 40,660,000.00 | 3.04 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680261 | 16萧县建投债 | 500,000 | 30,320,000.00 | 5.72 |
| 2 | 127767 | PR钱投债 | 300,000 | 25,059,000.00 | 4.72 |
| 3 | 127356 | PR常德债 | 600,000 | 23,994,000.00 | 4.52 |
| 4 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 200,000 | 20,662,000.00 | 3.90 |
| 5 | 127183 | PR淮城债 | 500,000 | 20,250,000.00 | 3.82 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000464 | 20青岛北发MTN001 | 500,000 | 49,760,000.00 | 9.49 |
| 2 | 143334 | 17蓉工01 | 400,000 | 40,032,000.00 | 7.64 |
| 3 | 101901334 | 19中节能MTN003 | 400,000 | 40,016,000.00 | 7.63 |
| 4 | 127767 | 18钱投债 | 300,000 | 31,149,000.00 | 5.94 |
| 5 | 1680261 | 16萧县建投债 | 500,000 | 30,205,000.00 | 5.76 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101556061 | 15桂交投MTN001 | 500,000 | 50,515,000.00 | 9.46 |
| 2 | 163137 | 20诚通01 | 500,000 | 49,755,000.00 | 9.32 |
| 3 | 101900412 | 19津地铁MTN002 | 400,000 | 40,392,000.00 | 7.57 |
| 4 | 101901334 | 19中节能MTN003 | 400,000 | 40,232,000.00 | 7.54 |
| 5 | 101900220 | 19物产中大MTN001 | 400,000 | 40,268,000.00 | 7.54 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101556061 | 15桂交投MTN001 | 500,000 | 50,895,000.00 | 9.53 |
| 2 | 101900729 | 19汇金MTN009 | 500,000 | 50,540,000.00 | 9.46 |
| 3 | 101900412 | 19津地铁MTN002 | 400,000 | 40,568,000.00 | 7.60 |
| 4 | 101901334 | 19中节能MTN003 | 400,000 | 40,512,000.00 | 7.59 |
| 5 | 101900220 | 19物产中大MTN001 | 400,000 | 40,368,000.00 | 7.56 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900729 | 19汇金MTN009 | 500,000 | 51,000,000.00 | 9.59 |
| 2 | 101556061 | 15桂交投MTN001 | 500,000 | 50,890,000.00 | 9.57 |
| 3 | 101669005 | 16海淀国资MTN001 | 500,000 | 50,490,000.00 | 9.49 |
| 4 | 101900412 | 19津地铁MTN002 | 400,000 | 40,660,000.00 | 7.64 |
| 5 | 101900220 | 19物产中大MTN001 | 400,000 | 40,528,000.00 | 7.62 |
