汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类(007290)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0372

 累计净值：1.1320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-19

业绩比较基准： 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 21,300,000 2,185,496,712.33 27.91
2 200405 20农发05 18,300,000 1,844,748,000.00 23.56
3 220406 22农发06 11,700,000 1,177,179,196.72 15.03
4 230404 23农发04 5,700,000 582,419,770.49 7.44
5 160405 16农发05 5,500,000 574,227,726.03 7.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 21,900,000 2,218,753,622.95 22.50
2 200405 20农发05 20,300,000 2,035,893,655.74 20.65
3 220406 22农发06 13,300,000 1,363,579,402.74 13.83
4 190409 19农发09 8,900,000 925,772,879.45 9.39
5 092318002 23农发清发02 7,700,000 778,738,868.85 7.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 21,300,000 2,134,132,549.18 22.73
2 200405 20农发05 16,900,000 1,714,514,260.27 18.26
3 210402 21农发02 13,800,000 1,392,872,081.97 14.84
4 190409 19农发09 12,400,000 1,277,344,383.56 13.60
5 210406 21农发06 12,300,000 1,258,715,276.71 13.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 17,300,000 1,792,052,967.12 23.27
2 210406 21农发06 13,700,000 1,395,195,613.70 18.12
3 190409 19农发09 12,400,000 1,271,653,972.60 16.51
4 190404 19农发04 10,700,000 1,112,749,578.08 14.45
5 220403 22农发03 6,800,000 695,102,147.95 9.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 21,800,000 2,252,219,517.81 23.80
2 210406 21农发06 15,200,000 1,544,295,430.14 16.32
3 092218001 22农发清发01 14,500,000 1,473,209,534.25 15.57
4 190409 19农发09 13,900,000 1,421,915,542.47 15.03
5 190404 19农发04 11,200,000 1,162,678,443.84 12.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 21,800,000 2,231,639,123.29 22.50
2 092218001 22农发清发01 16,000,000 1,610,535,890.41 16.24
3 210406 21农发06 15,100,000 1,559,190,835.62 15.72
4 190409 19农发09 13,900,000 1,451,430,002.74 14.63
5 190404 19农发04 11,200,000 1,151,873,665.75 11.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 20,800,000 2,110,439,802.74 17.37
2 200402 20农发02 14,000,000 1,429,540,000.00 11.76
3 160417 16农发17 13,600,000 1,422,102,071.23 11.70
4 210406 21农发06 12,200,000 1,248,359,819.18 10.27
5 190404 19农发04 11,200,000 1,179,704,591.78 9.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 19,300,000 1,944,089,000.00 19.41
2 160417 16农发17 13,600,000 1,378,088,000.00 13.76
3 210402 21农发02 13,400,000 1,357,554,000.00 13.55
4 200402 20农发02 12,700,000 1,266,825,000.00 12.65
5 210406 21农发06 10,500,000 1,054,200,000.00 10.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 34,500,000 3,470,700,000.00 42.53
2 200402 20农发02 14,200,000 1,409,918,000.00 17.28
3 160417 16农发17 13,600,000 1,377,408,000.00 16.88
4 210402 21农发02 10,400,000 1,049,880,000.00 12.87
5 200407 20农发07 5,800,000 583,886,000.00 7.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 12,300,000 1,234,305,000.00 29.83
2 200402 20农发02 8,500,000 840,905,000.00 20.32
3 160417 16农发17 5,500,000 556,820,000.00 13.46
4 200407 20农发07 4,800,000 481,536,000.00 11.64
5 160404 16农发04 2,900,000 292,291,000.00 7.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 8,600,000 862,322,000.00 23.90
2 200402 20农发02 7,900,000 776,728,000.00 21.53
3 200407 20农发07 6,500,000 648,570,000.00 17.98
4 160417 16农发17 5,000,000 504,400,000.00 13.98
5 190403 19农发03 4,600,000 462,024,000.00 12.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 11,600,000 1,165,336,000.00 27.61
2 190407 19农发07 10,400,000 1,043,744,000.00 24.73
3 150404 15农发04 6,900,000 698,970,000.00 16.56
4 150412 15农发12 4,000,000 406,840,000.00 9.64
5 160417 16农发17 3,000,000 303,420,000.00 7.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 13,100,000 1,312,358,000.00 25.65
2 190407 19农发07 10,200,000 1,019,490,000.00 19.92
3 150404 15农发04 6,900,000 698,418,000.00 13.65
4 150412 15农发12 5,500,000 558,855,000.00 10.92
5 160417 16农发17 3,300,000 332,046,000.00 6.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 15,800,000 1,596,748,000.00 23.33
2 190407 19农发07 14,700,000 1,485,582,000.00 21.71
3 091918001 19农发清发01 14,000,000 1,410,780,000.00 20.62
4 150404 15农发04 6,600,000 674,124,000.00 9.85
5 160417 16农发17 4,600,000 468,786,000.00 6.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 15,700,000 1,598,888,000.00 23.92
2 091918001 19农发清发01 13,200,000 1,335,576,000.00 19.98
3 190407 19农发07 9,500,000 968,240,000.00 14.49
4 180412 18农发12 8,100,000 824,256,000.00 12.33
5 150404 15农发04 6,600,000 680,196,000.00 10.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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