汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金C类(007337)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0120

 累计净值：1.0816 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-01-17

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 10.18
2 220215 22国开15 500,000 50,683,278.69 9.92
3 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,258,371.15 9.64
4 188448 21兵建01 480,000 49,099,029.04 9.61
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 48,850,544.26 9.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 10.09
2 220215 22国开15 500,000 51,756,068.49 10.09
3 188448 21兵建01 480,000 50,798,926.03 9.91
4 102101683 21乌经建MTN001 480,000 50,532,190.68 9.86
5 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 48,979,672.13 9.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 9.88
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 50,521,415.01 9.78
3 188448 21兵建01 480,000 50,085,093.70 9.70
4 230401 23农发01 500,000 50,123,945.21 9.70
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,842,200.55 9.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 10.53
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,775,297.75 10.00
3 188448 21兵建01 480,000 49,304,732.05 9.91
4 012281694 22新疆农牧SCP001 480,000 49,250,232.99 9.90
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 48,561,849.86 9.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 10.30
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 50,071,480.11 9.87
3 188448 21兵建01 480,000 49,588,629.04 9.77
4 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,345,420.27 9.72
5 012281694 22新疆农牧SCP001 480,000 48,860,212.60 9.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.95
2 102101683 21乌经建MTN001 480,000 50,935,390.68 9.84
3 188448 21兵建01 480,000 50,520,526.03 9.76
4 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,474,862.47 9.56
5 012281694 22新疆农牧SCP001 480,000 48,383,792.22 9.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 10.03
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 50,819,015.01 9.98
3 012102978 21库尔勒SCP003 490,000 49,903,637.86 9.80
4 188448 21兵建01 480,000 49,835,493.70 9.78
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,722,200.55 9.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,055,000.00 10.10
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,128,000.00 9.72
3 012102978 21库尔勒SCP003 490,000 49,102,900.00 9.71
4 102101683 21乌经建MTN001 480,000 48,336,000.00 9.56
5 188448 21兵建01 480,000 48,220,800.00 9.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 124,410 12,413,629.80 47.23
2 200409 20农发09 100,000 10,008,000.00 38.08
3 019645 20国债15 5,000 500,450.00 1.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 79.41
2 019640 20国债10 2,490 249,000.00 0.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 400,000 39,928,000.00 79.73
2 019640 20国债10 2,490 248,900.40 0.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 200,000 19,996,000.00 79.24
2 200308 20进出08 100,000 9,985,000.00 39.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 400,000 39,900,000.00 79.61
2 200308 20进出08 100,000 9,962,000.00 19.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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