永赢昌利债券型证券投资基金A类(007347)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0980

 累计净值：1.1450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶毅 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：69.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-07-24

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,300,000 336,670,688.52 4.33
2 2128041 21广发银行小微债 2,600,000 268,134,124.93 3.45
3 2128048 21民生银行02 1,700,000 174,866,517.81 2.25
4 190205 19国开05 1,500,000 159,549,164.38 2.05
5 102282361 22武侯产业MTN001 1,500,000 153,904,890.41 1.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,300,000 335,056,032.79 2.77
2 180210 18国开10 2,500,000 276,286,643.84 2.29
3 2228015 22浦发银行03 2,600,000 263,565,466.67 2.18
4 220220 22国开20 2,500,000 252,693,150.68 2.09
5 2328011 23浙商银行小微债01 2,300,000 232,010,049.18 1.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,000,000 204,182,950.82 2.36
2 230401 23农发01 2,000,000 200,495,780.82 2.32
3 042380133 23宁河西CP001 1,400,000 140,260,109.29 1.62
4 200203 20国开03 1,100,000 112,108,473.97 1.30
5 102280050 22徐州经开MTN001 1,100,000 110,922,493.15 1.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 157,167,739.73 3.30
2 2120025 21杭州银行小微债01 1,000,000 103,578,219.18 2.17
3 102001478 20义乌国资MTN003 1,000,000 101,952,657.53 2.14
4 012281636 22武侯资本SCP002 900,000 91,491,415.89 1.92
5 200202 20国开02 900,000 91,179,542.47 1.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 3,100,000 313,046,153.42 2.79
2 210203 21国开03 2,700,000 282,330,123.29 2.51
3 200203 20国开03 2,500,000 260,990,547.95 2.32
4 200212 20国开12 2,500,000 258,157,260.27 2.30
5 2180047 21富阳城投债01 1,800,000 192,740,301.37 1.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 157,771,561.64 1.94
2 012280605 22苏交通SCP002 1,300,000 131,035,761.64 1.61
3 101800557 18川铁投MTN003 1,200,000 124,039,726.03 1.53
4 210203 21国开03 1,100,000 113,283,424.66 1.39
5 2128024 21中国银行02 1,000,000 103,143,567.12 1.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280605 22苏交通SCP002 1,300,000 130,153,293.15 1.95
2 210203 21国开03 1,000,000 102,172,191.78 1.53
3 012280720 22江宁国资SCP001 1,000,000 100,138,684.93 1.50
4 210206 21国开06 900,000 92,139,928.77 1.38
5 210216 21国开16 900,000 90,797,547.95 1.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 153,165,000.00 2.51
2 210205 21国开05 1,000,000 104,040,000.00 1.71
3 2128024 21中国银行02 1,000,000 100,480,000.00 1.65
4 210206 21国开06 900,000 90,063,000.00 1.48
5 2128041 21广发银行小微债 900,000 90,540,000.00 1.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,300,000 133,822,000.00 2.77
2 210206 21国开06 900,000 90,054,000.00 1.87
3 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 1.68
4 101800193 18吴江经开MTN002 700,000 73,563,000.00 1.53
5 190303 19进出03 700,000 70,168,000.00 1.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,000,000 101,390,000.00 3.09
2 190303 19进出03 700,000 70,217,000.00 2.14
3 210203 21国开03 600,000 60,174,000.00 1.84
4 101800193 18吴江经开MTN002 500,000 52,590,000.00 1.60
5 101801240 18新水国资MTN001 500,000 50,875,000.00 1.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 700,000 70,168,000.00 2.40
2 101800649 18名城建设MTN002 500,000 52,790,000.00 1.81
3 101800408 18成都开投MTN002 500,000 52,360,000.00 1.79
4 101801240 18新水国资MTN001 500,000 50,880,000.00 1.74
5 101801023 18苏州高经MTN002 500,000 50,845,000.00 1.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 700,000 70,294,000.00 2.42
2 200210 20国开10 600,000 57,540,000.00 1.98
3 101800408 18成都开投MTN002 500,000 52,670,000.00 1.82
4 101800649 18名城建设MTN002 500,000 52,555,000.00 1.81
5 101773002 17蓉经开MTN001 500,000 51,120,000.00 1.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 600,000 59,796,000.00 2.34
2 200210 20国开10 600,000 56,970,000.00 2.23
3 1680443 16锡新城债 700,000 56,294,000.00 2.20
4 101800649 18名城建设MTN002 500,000 52,820,000.00 2.07
5 101800408 18成都开投MTN002 500,000 53,040,000.00 2.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,200,000 123,120,000.00 4.84
2 190205 19国开05 700,000 70,581,000.00 2.77
3 1680443 16锡新城债 700,000 56,315,000.00 2.21
4 101800649 18名城建设MTN002 500,000 53,505,000.00 2.10
5 101800408 18成都开投MTN002 500,000 53,080,000.00 2.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,700,000 177,735,000.00 6.99
2 180210 18国开10 1,500,000 159,510,000.00 6.28
3 101900699 19桐乡城投MTN001 500,000 53,085,000.00 2.09
4 101900666 19富阳城投MTN001 500,000 52,830,000.00 2.08
5 180203 18国开03 500,000 51,290,000.00 2.02

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