新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金A类(007358)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 8,600 | 860,000.00 | 84.28 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 8,500 | 849,660.00 | 80.94 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 4,800,000 | 480,048,000.00 | 26.28 |
| 2 | 160403 | 16农发03 | 4,100,000 | 410,041,000.00 | 22.45 |
| 3 | 1703001 | 17进出绿色债01 | 2,000,000 | 200,040,000.00 | 10.95 |
| 4 | 209953 | 20贴现国债53 | 2,000,000 | 198,800,000.00 | 10.88 |
| 5 | 160411 | 16农发11 | 1,500,000 | 150,180,000.00 | 8.22 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180206 | 18国开06 | 1,300,000 | 142,272,000.00 | 8.66 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,100,000 | 113,674,000.00 | 6.92 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 106,760,000.00 | 6.49 |
| 4 | 180212 | 18国开12 | 1,000,000 | 102,180,000.00 | 6.22 |
| 5 | 180401 | 18农发01 | 800,000 | 88,096,000.00 | 5.36 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 105,130,000.00 | 15.98 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 1,000,000 | 101,530,000.00 | 15.43 |
| 3 | 190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 100,140,000.00 | 15.22 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 800,000 | 86,000,000.00 | 13.07 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 800,000 | 81,808,000.00 | 12.43 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 41,104,000.00 | 9.11 |
| 2 | 1722030 | 17交银租赁债02 | 400,000 | 40,516,000.00 | 8.98 |
| 3 | 1722023 | 17招银租赁债04 | 400,000 | 40,472,000.00 | 8.97 |
| 4 | 1720011 | 17南京银行绿色金融01 | 400,000 | 40,436,000.00 | 8.96 |
| 5 | 1728010 | 17平安银行债 | 400,000 | 40,420,000.00 | 8.96 |
