十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
100,000 |
10,401,194.52 |
6.68 |
2 |
184179 |
21汉江04 |
100,000 |
10,258,012.06 |
6.59 |
3 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
100,000 |
10,273,082.19 |
6.59 |
4 |
149884 |
22天马04 |
100,000 |
10,181,416.44 |
6.54 |
5 |
163530 |
20诚通09 |
100,000 |
10,152,829.59 |
6.52 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
100,000 |
10,180,339.73 |
18.97 |
2 |
220312 |
22进出12 |
100,000 |
10,047,284.15 |
18.72 |
3 |
230406 |
23农发06 |
100,000 |
10,028,095.63 |
18.68 |
4 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
50,000 |
5,164,511.23 |
9.62 |
5 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
50,000 |
5,101,273.97 |
9.50 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101153 |
21桂投资MTN002 |
49,000 |
5,169,004.09 |
9.74 |
2 |
188379 |
21诚通09 |
50,000 |
5,125,800.27 |
9.66 |
3 |
042280229 |
22通顺交投CP001 |
50,000 |
5,124,904.11 |
9.66 |
4 |
101900028 |
19惠山经发MTN001 |
50,000 |
5,118,556.16 |
9.65 |
5 |
042280241 |
22高淳国资CP001 |
50,000 |
5,102,518.36 |
9.62 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
100,000 |
10,068,561.64 |
24.21 |
2 |
019669 |
22国债04 |
50,000 |
5,083,282.19 |
12.22 |
3 |
018009 |
国开1803 |
33,630 |
3,949,306.34 |
9.50 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
100,000 |
10,044,175.34 |
19.15 |
2 |
019669 |
22国债04 |
50,000 |
5,067,800.00 |
9.66 |
3 |
220208 |
22国开08 |
50,000 |
5,053,928.77 |
9.64 |
4 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
45,000 |
4,795,313.92 |
9.14 |
5 |
018009 |
国开1803 |
40,630 |
4,793,815.71 |
9.14 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
150,000 |
15,057,916.44 |
29.04 |
2 |
220206 |
22国开06 |
100,000 |
10,003,553.42 |
19.29 |
3 |
220404 |
22农发04 |
100,000 |
9,992,328.77 |
19.27 |
4 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
9,964,054.79 |
19.22 |
5 |
019658 |
21国债10 |
79,050 |
8,055,584.84 |
15.54 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,418,084.93 |
11.73 |
2 |
012103963 |
21东南国资SCP006 |
80,000 |
8,089,957.26 |
9.11 |
3 |
012105106 |
21中盐SCP004 |
80,000 |
8,077,855.12 |
9.10 |
4 |
042280014 |
22河钢集CP001 |
80,000 |
8,063,976.33 |
9.08 |
5 |
012280780 |
22苏农垦SCP002 |
80,000 |
8,014,312.33 |
9.02 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,404,000.00 |
11.78 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,276,000.00 |
11.64 |
3 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
9,935,000.00 |
11.25 |
4 |
101900362 |
19闽冶金MTN001 |
80,000 |
8,072,000.00 |
9.14 |
5 |
012105077 |
21广州工控SCP003 |
80,000 |
8,008,000.00 |
9.07 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190209 |
19国开09 |
200,000 |
20,400,000.00 |
34.74 |
2 |
210005 |
21附息国债05 |
100,000 |
10,560,000.00 |
17.98 |
3 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,196,000.00 |
17.36 |
4 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,127,000.00 |
17.25 |
5 |
018009 |
国开1803 |
38,000 |
4,374,180.00 |
7.45 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190209 |
19国开09 |
200,000 |
20,194,000.00 |
34.74 |
2 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,176,000.00 |
17.50 |
3 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,091,000.00 |
17.36 |
4 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,028,000.00 |
17.25 |
5 |
019536 |
16国债08 |
50,000 |
4,908,500.00 |
8.44 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
109,880 |
10,227,630.40 |
17.78 |
2 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,139,000.00 |
17.63 |
3 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,041,000.00 |
17.46 |
4 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
9,972,000.00 |
17.34 |
5 |
019536 |
16国债08 |
102,660 |
9,944,674.20 |
17.29 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
131800007 |
18鄂西圈GN001 |
200,000 |
20,292,000.00 |
9.42 |
2 |
152246 |
19金灌01 |
200,000 |
20,192,000.00 |
9.38 |
3 |
101901244 |
19广州交投MTN001 |
200,000 |
20,074,000.00 |
9.32 |
4 |
102001636 |
20京能电力MTN001 |
200,000 |
20,076,000.00 |
9.32 |
5 |
012003152 |
20温州工业SCP001 |
200,000 |
20,032,000.00 |
9.30 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
131800007 |
18鄂西圈GN001 |
200,000 |
20,334,000.00 |
9.47 |
2 |
152246 |
19金灌01 |
200,000 |
20,234,000.00 |
9.43 |
3 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
200,000 |
20,162,000.00 |
9.39 |
4 |
101901244 |
19广州交投MTN001 |
200,000 |
20,068,000.00 |
9.35 |
5 |
012002551 |
20阳煤SCP007 |
200,000 |
20,004,000.00 |
9.32 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000133 |
20大同煤矿MTN001 |
600,000 |
59,250,000.00 |
4.16 |
2 |
101800255 |
18潞安MTN001 |
500,000 |
51,015,000.00 |
3.58 |
3 |
163962 |
19阳煤Y1 |
500,000 |
50,495,000.00 |
3.54 |
4 |
011902952 |
19广投能源SCP001 |
500,000 |
50,270,000.00 |
3.53 |
5 |
163995 |
20远东Y2 |
500,000 |
50,200,000.00 |
3.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
600,000 |
60,726,000.00 |
4.18 |
2 |
102000133 |
20大同煤矿MTN001 |
600,000 |
60,288,000.00 |
4.15 |
3 |
101800255 |
18潞安MTN001 |
500,000 |
51,350,000.00 |
3.54 |
4 |
163962 |
19阳煤Y1 |
500,000 |
50,640,000.00 |
3.49 |
5 |
163995 |
20远东Y2 |
500,000 |
50,470,000.00 |
3.47 |