东兴兴财短债债券型证券投资基金A类(007394)

管理费： 0.280% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0652

 累计净值：1.0652 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任祺 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-23

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042281001 22抚州投资CP001 50,000 5,205,912.60 7.38
2 042280508 22天津轨交CP004 50,000 5,192,934.79 7.37
3 012383015 23大足发展SCP002 50,000 5,101,950.82 7.24
4 042380108 23淮安交通CP002 50,000 5,105,600.00 7.24
5 012383118 23津城建SCP053 50,000 5,076,043.72 7.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 10,000 1,011,192.60 30.28
2 019663 21国债15 8,000 816,115.73 24.44
3 019679 22国债14 7,000 712,585.23 21.34
4 019638 20国债09 4,000 409,374.14 12.26
5 019694 23国债01 2,000 202,219.29 6.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 16,000 1,607,566.47 36.58
2 019674 22国债09 10,000 1,018,124.38 23.17
3 019679 22国债14 8,000 809,993.42 18.43
4 019638 20国债09 4,000 407,260.60 9.27
5 019694 23国债01 2,000 200,537.04 4.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 19,000 1,924,397.56 25.15
2 019688 22国债23 17,000 1,699,849.10 22.21
3 019666 22国债01 8,700 887,582.34 11.60
4 019679 22国债14 8,000 805,484.93 10.53
5 019638 20国债09 6,000 607,759.40 7.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 22,800 2,328,011.80 8.47
2 019666 22国债01 22,700 2,306,811.32 8.39
3 019648 20国债18 21,570 2,213,903.43 8.06
4 019679 22国债14 21,000 2,109,276.82 7.68
5 163726 20远东五 20,000 2,005,694.79 7.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 2,000 203,837.26 9.42
2 019674 22国债09 2,000 200,772.22 9.28
3 019641 20国债11 1,800 184,372.18 8.52
4 019664 21国债16 1,800 182,963.19 8.45
5 019666 22国债01 1,700 171,907.96 7.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 2,600 262,581.12 17.20
2 019666 22国债01 2,180 218,912.91 14.34
3 019641 20国债11 1,700 173,129.35 11.34
4 019658 21国债10 1,500 152,034.45 9.96
5 019654 21国债06 1,290 131,895.04 8.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 3,700 370,074.00 23.44
2 019654 21国债06 3,000 300,090.00 19.00
3 018006 国开1702 2,000 200,860.00 12.72
4 019628 20国债02 2,000 200,020.00 12.67
5 019658 21国债10 2,000 199,700.00 12.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 10,000 1,000,800.00 59.17
2 019654 21国债06 5,000 500,450.00 29.59
3 019645 20国债15 1,000 100,090.00 5.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 10,560 1,058,851.20 60.76
2 010107 21国债⑺ 3,190 319,638.00 18.34
3 019645 20国债15 1,000 100,310.00 5.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 10,560 1,061,808.00 64.26
2 010107 21国债⑺ 3,190 321,488.20 19.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 30,600 3,059,694.00 41.26
2 010107 21国债⑺ 20,000 2,023,800.00 27.29
3 018013 国开2004 10,000 999,600.00 13.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 41.02
2 018013 国开2004 49,040 4,894,192.00 20.06
3 010107 21国债⑺ 33,000 3,356,760.00 13.76
4 101800039 18滨城经开MTN001 20,000 2,039,000.00 8.36
5 101781006 17惠民建投MTN004A 10,000 1,029,000.00 4.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 200,000 20,380,000.00 44.91
2 160206 16国开06 100,000 10,049,000.00 22.15
3 200401 20农发01 100,000 10,009,000.00 22.06
4 010107 21国债⑺ 33,000 3,386,130.00 7.46
5 018013 国开2004 25,000 2,500,750.00 5.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 200,000 20,616,000.00 28.80
2 190307 19进出07 100,000 10,056,000.00 14.05
3 200401 20农发01 100,000 10,042,000.00 14.03
4 108602 国开1704 70,000 7,006,300.00 9.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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