十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170405 |
17农发05 |
1,100,000 |
117,740,534.25 |
11.56 |
2 |
2328007 |
23浦发银行绿色金融债01 |
1,000,000 |
101,630,393.44 |
9.97 |
3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
800,000 |
83,896,775.89 |
8.23 |
4 |
138816 |
23华泰G1 |
800,000 |
81,663,680.00 |
8.02 |
5 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
700,000 |
71,957,743.17 |
7.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2328007 |
23浦发银行绿色金融债01 |
1,000,000 |
101,149,344.26 |
9.74 |
2 |
2228028 |
22中信银行01 |
900,000 |
90,874,524.59 |
8.75 |
3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
800,000 |
83,441,902.47 |
8.03 |
4 |
138816 |
23华泰G1 |
800,000 |
81,240,640.00 |
7.82 |
5 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
700,000 |
71,499,224.04 |
6.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
800,000 |
82,418,060.27 |
8.02 |
2 |
138816 |
23华泰G1 |
800,000 |
80,454,720.00 |
7.83 |
3 |
200207 |
20国开07 |
600,000 |
61,330,767.12 |
5.97 |
4 |
1428011 |
14建行二级01 |
500,000 |
53,866,073.97 |
5.24 |
5 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
500,000 |
52,802,575.34 |
5.14 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,200,000 |
125,734,191.78 |
12.27 |
2 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
1,000,000 |
102,271,917.81 |
9.98 |
3 |
210218 |
21国开18 |
1,000,000 |
100,951,452.05 |
9.85 |
4 |
112206251 |
22交通银行CD251 |
1,000,000 |
99,025,440.66 |
9.66 |
5 |
200212 |
20国开12 |
800,000 |
82,835,813.70 |
8.08 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,200,000 |
125,480,054.79 |
12.26 |
2 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
1,000,000 |
101,817,397.26 |
9.95 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
101,620,520.55 |
9.93 |
4 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
800,000 |
81,415,254.79 |
7.96 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
800,000 |
81,114,673.97 |
7.93 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,500,000 |
154,477,397.26 |
15.04 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
104,214,849.32 |
10.15 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
800,000 |
82,988,892.05 |
8.08 |
4 |
1820069 |
18南京银行04 |
600,000 |
63,015,955.07 |
6.14 |
5 |
200315 |
20进出15 |
600,000 |
62,759,227.40 |
6.11 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
1,000,000 |
104,425,101.37 |
10.20 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
103,196,739.73 |
10.08 |
3 |
072110045 |
21中泰证券CP003 |
900,000 |
91,299,008.22 |
8.92 |
4 |
2128046 |
21浦发银行02 |
900,000 |
90,967,601.10 |
8.88 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
800,000 |
82,169,486.03 |
8.02 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
9.83 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
900,000 |
90,360,000.00 |
8.83 |
3 |
072110045 |
21中泰证券CP003 |
900,000 |
90,243,000.00 |
8.81 |
4 |
072110032 |
21申万宏源CP007 |
900,000 |
90,234,000.00 |
8.81 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
800,000 |
80,744,000.00 |
7.89 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
2,100,000 |
211,113,000.00 |
21.15 |
2 |
210210 |
21国开10 |
1,000,000 |
101,590,000.00 |
10.18 |
3 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
100,800,000.00 |
10.10 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
10.08 |
5 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
600,000 |
60,894,000.00 |
6.10 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
2,900,000 |
291,102,000.00 |
28.86 |
2 |
2120015 |
21青岛银行二级 |
960,000 |
98,160,000.00 |
9.73 |
3 |
2020080 |
20长沙银行二级 |
950,000 |
96,700,500.00 |
9.59 |
4 |
1720045 |
17湖北银行二级 |
950,000 |
96,586,500.00 |
9.58 |
5 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
940,000 |
96,021,000.00 |
9.52 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
19,540,000.00 |
18.53 |
2 |
112108044 |
21中信银行CD044 |
200,000 |
19,402,000.00 |
18.40 |
3 |
1905210 |
19广东债38 |
100,000 |
10,094,000.00 |
9.57 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
100,000 |
10,084,000.00 |
9.56 |
5 |
1905034 |
19浙江债03 |
100,000 |
10,057,000.00 |
9.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
300,000 |
30,126,000.00 |
27.76 |
2 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
19,530,000.00 |
17.99 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
100,000 |
10,081,000.00 |
9.29 |
4 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
100,000 |
10,029,000.00 |
9.24 |
5 |
200312 |
20进出12 |
100,000 |
10,018,000.00 |
9.23 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,156,000.00 |
18.49 |
2 |
108604 |
国开1805 |
120,000 |
12,100,800.00 |
11.10 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
100,000 |
10,133,000.00 |
9.30 |
4 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
100,000 |
10,061,000.00 |
9.23 |
5 |
160641 |
20湖南01 |
100,000 |
9,936,000.00 |
9.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000.00 |
19.87 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,502,000.00 |
10.27 |
3 |
018008 |
国开1802 |
100,000 |
10,336,000.00 |
10.10 |
4 |
160641 |
20湖南01 |
100,000 |
10,132,000.00 |
9.90 |
5 |
108604 |
国开1805 |
100,000 |
10,132,000.00 |
9.90 |
6 |
209918 |
20贴现国债18 |
100,000 |
9,975,000.00 |
9.75 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
600,000 |
61,512,000.00 |
59.51 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,676,000.00 |
10.33 |
3 |
018008 |
国开1802 |
100,000 |
10,460,000.00 |
10.12 |
4 |
108604 |
国开1805 |
100,000 |
10,209,000.00 |
9.88 |
5 |
160641 |
20湖南01 |
100,000 |
10,203,000.00 |
9.87 |