银河睿安纯债债券型证券投资基金(007403)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 43,100 | 4,321,637.00 | 86.10 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 531,500 | 53,128,740.00 | 51.34 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 105,000 | 10,557,750.00 | 10.20 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 101,930 | 10,272,505.40 | 9.93 |
| 4 | 019645 | 20国债15 | 100,000 | 10,039,000.00 | 9.70 |
| 5 | 100303 | 国债0303 | 200 | 20,236.00 | 0.02 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 351,500 | 35,104,305.00 | 34.07 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 147,000 | 14,698,530.00 | 14.27 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 105,000 | 10,587,150.00 | 10.28 |
| 4 | 018013 | 国开2004 | 105,510 | 10,546,779.60 | 10.24 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 101,930 | 10,314,296.70 | 10.01 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 248,000 | 24,775,200.00 | 24.22 |
| 2 | 101562050 | 15建发集MTN003 | 100,000 | 10,106,000.00 | 9.88 |
| 3 | 101580014 | 15景国资MTN002 | 100,000 | 10,104,000.00 | 9.88 |
| 4 | 101662058 | 16镇江城建MTN002 | 100,000 | 10,045,000.00 | 9.82 |
| 5 | 163830 | 20华泰S4 | 100,000 | 9,996,000.00 | 9.77 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200205 | 20国开05 | 500,000 | 49,715,000.00 | 24.30 |
| 2 | 108605 | 国开1901 | 400,000 | 40,112,000.00 | 19.60 |
| 3 | 041900252 | 19三峡CP001 | 200,000 | 20,124,000.00 | 9.84 |
| 4 | 101652047 | 16珠海华发MTN002 | 100,000 | 10,206,000.00 | 4.99 |
| 5 | 101762026 | 17淮安新城MTN001 | 100,000 | 10,136,000.00 | 4.95 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108605 | 国开1901 | 400,000 | 40,560,000.00 | 19.77 |
| 2 | 101553007 | 15中建MTN001 | 200,000 | 20,212,000.00 | 9.85 |
| 3 | 041900252 | 19三峡CP001 | 200,000 | 20,148,000.00 | 9.82 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 150,000 | 15,478,500.00 | 7.54 |
| 5 | 108602 | 国开1704 | 126,250 | 12,636,362.50 | 6.16 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111904029 | 19中国银行CD029 | 600,000 | 58,200,000.00 | 19.14 |
| 2 | 1928034 | 19交通银行01 | 300,000 | 30,117,000.00 | 9.91 |
| 3 | 1080037 | 10国投债2 | 200,000 | 20,218,000.00 | 6.65 |
| 4 | 101553007 | 15中建MTN001 | 200,000 | 20,226,000.00 | 6.65 |
| 5 | 041900252 | 19三峡CP001 | 200,000 | 20,068,000.00 | 6.60 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111904029 | 19中国银行CD029 | 600,000 | 58,194,000.00 | 19.29 |
| 2 | 1080037 | 10国投债2 | 200,000 | 20,246,000.00 | 6.71 |
| 3 | 101553007 | 15中建MTN001 | 200,000 | 20,246,000.00 | 6.71 |
| 4 | 122046 | 10中铁G2 | 200,000 | 20,110,000.00 | 6.67 |
| 5 | 041900252 | 19三峡CP001 | 200,000 | 20,036,000.00 | 6.64 |
| 6 | 011901584 | 19长电SCP004 | 200,000 | 20,016,000.00 | 6.64 |
