十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
400,000 |
41,092,721.31 |
8.22 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
400,000 |
40,756,760.66 |
8.15 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
400,000 |
40,697,136.61 |
8.14 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
400,000 |
40,688,852.46 |
8.14 |
5 |
149634 |
21广发11 |
400,000 |
40,662,027.40 |
8.13 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
3,000,000 |
310,475,901.64 |
61.52 |
2 |
230202 |
23国开02 |
1,700,000 |
173,065,775.34 |
34.29 |
3 |
230203 |
23国开03 |
1,400,000 |
142,994,580.82 |
28.33 |
4 |
092118003 |
21农发清发03 |
300,000 |
30,735,986.30 |
6.09 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
300,000 |
30,561,016.44 |
59.43 |
2 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,583,863.01 |
40.03 |
3 |
019688 |
22国债23 |
3,000 |
301,418.71 |
0.59 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
300,000 |
30,415,167.12 |
33.20 |
2 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,486,438.36 |
22.36 |
3 |
220023 |
22附息国债23 |
200,000 |
19,996,224.66 |
21.83 |
4 |
220408 |
22农发08 |
100,000 |
10,018,342.47 |
10.94 |
5 |
019688 |
22国债23 |
100,000 |
9,999,112.33 |
10.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2105982 |
21江苏债22 |
50,000 |
5,216,735.62 |
9.50 |
2 |
2120005 |
21北京银行小微债01 |
50,000 |
5,199,287.67 |
9.47 |
3 |
173562 |
21河南03 |
50,000 |
5,201,150.68 |
9.47 |
4 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
50,000 |
5,184,187.67 |
9.44 |
5 |
2171252 |
21新疆债36 |
50,000 |
5,181,136.99 |
9.43 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128024 |
21中国银行02 |
50,000 |
5,157,178.36 |
9.65 |
2 |
2120005 |
21北京银行小微债01 |
50,000 |
5,146,000.00 |
9.63 |
3 |
2128027 |
21招商银行小微债03 |
50,000 |
5,145,202.74 |
9.63 |
4 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
50,000 |
5,131,916.44 |
9.60 |
5 |
2171252 |
21新疆债36 |
50,000 |
5,124,719.18 |
9.59 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160405 |
16农发05 |
145,000 |
14,861,844.52 |
27.28 |
2 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
50,000 |
5,221,255.07 |
9.58 |
3 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
50,000 |
5,165,628.77 |
9.48 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
50,000 |
5,135,592.88 |
9.43 |
5 |
2171288 |
21河北债59 |
50,000 |
5,101,671.23 |
9.36 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,212,000.00 |
18.95 |
2 |
108803 |
进出2102 |
68,000 |
6,870,720.00 |
12.75 |
3 |
2105595 |
21山西债31 |
50,000 |
5,107,000.00 |
9.47 |
4 |
2171423 |
21青海债17 |
50,000 |
5,023,500.00 |
9.32 |
5 |
2105920 |
21陕西债43 |
50,000 |
5,019,500.00 |
9.31 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190003 |
19附息国债03 |
100,000 |
10,023,000.00 |
18.38 |
2 |
108803 |
进出2102 |
98,000 |
9,859,780.00 |
18.08 |
3 |
2105595 |
21山西债31 |
50,000 |
5,073,500.00 |
9.30 |
4 |
102100353 |
21汇金MTN001 |
50,000 |
5,051,500.00 |
9.26 |
5 |
2105751 |
21河北债36 |
50,000 |
5,029,500.00 |
9.22 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
200,000 |
20,080,000.00 |
37.70 |
2 |
190308 |
19进出08 |
100,000 |
10,068,000.00 |
18.90 |
3 |
101983 |
国债1903 |
100,000 |
10,024,000.00 |
18.82 |
4 |
108803 |
进出2102 |
100,000 |
10,003,000.00 |
18.78 |
5 |
210312 |
21进出12 |
90,000 |
9,034,200.00 |
16.96 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200309 |
20进出09 |
200,000 |
20,010,000.00 |
37.16 |
2 |
200406 |
20农发06 |
200,000 |
19,990,000.00 |
37.12 |
3 |
210401 |
21农发01 |
80,000 |
8,004,800.00 |
14.87 |
4 |
108604 |
国开1805 |
33,360 |
3,354,348.00 |
6.23 |
5 |
019640 |
20国债10 |
11,100 |
1,109,556.00 |
2.06 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200309 |
20进出09 |
200,000 |
19,996,000.00 |
35.28 |
2 |
200406 |
20农发06 |
200,000 |
19,952,000.00 |
35.20 |
3 |
200210 |
20国开10 |
100,000 |
9,590,000.00 |
16.92 |
4 |
108604 |
国开1805 |
52,360 |
5,279,458.80 |
9.31 |
5 |
019640 |
20国债10 |
12,000 |
1,198,440.00 |
2.11 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
258,000 |
26,029,620.00 |
25.47 |
2 |
200309 |
20进出09 |
200,000 |
19,950,000.00 |
19.52 |
3 |
200011 |
20附息国债11 |
200,000 |
19,950,000.00 |
19.52 |
4 |
200406 |
20农发06 |
200,000 |
19,894,000.00 |
19.46 |
5 |
112017192 |
20光大银行CD192 |
150,000 |
14,550,000.00 |
14.24 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
378,130 |
38,323,475.50 |
37.53 |
2 |
150412 |
15农发12 |
200,000 |
20,578,000.00 |
20.15 |
3 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,278,000.00 |
19.86 |
4 |
200002 |
20附息国债02 |
200,000 |
19,996,000.00 |
19.58 |
5 |
018061 |
进出1911 |
66,610 |
6,666,328.80 |
6.53 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
378,130 |
38,625,979.50 |
37.68 |
2 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,854,000.00 |
20.34 |
3 |
190215 |
19国开15 |
200,000 |
20,656,000.00 |
20.15 |
4 |
200201 |
20国开01 |
200,000 |
20,098,000.00 |
19.60 |
5 |
111906278 |
19交通银行CD278 |
200,000 |
19,742,000.00 |
19.26 |