鹏扬淳开债券型证券投资基金C类(007409)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 400,000 | 41,092,721.31 | 8.22 |
| 2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 400,000 | 40,756,760.66 | 8.15 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 400,000 | 40,697,136.61 | 8.14 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 400,000 | 40,688,852.46 | 8.14 |
| 5 | 149634 | 21广发11 | 400,000 | 40,662,027.40 | 8.13 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 310,475,901.64 | 61.52 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 1,700,000 | 173,065,775.34 | 34.29 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 1,400,000 | 142,994,580.82 | 28.33 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 300,000 | 30,735,986.30 | 6.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 300,000 | 30,561,016.44 | 59.43 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,583,863.01 | 40.03 |
| 3 | 019688 | 22国债23 | 3,000 | 301,418.71 | 0.59 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 300,000 | 30,415,167.12 | 33.20 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,486,438.36 | 22.36 |
| 3 | 220023 | 22附息国债23 | 200,000 | 19,996,224.66 | 21.83 |
| 4 | 220408 | 22农发08 | 100,000 | 10,018,342.47 | 10.94 |
| 5 | 019688 | 22国债23 | 100,000 | 9,999,112.33 | 10.91 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105982 | 21江苏债22 | 50,000 | 5,216,735.62 | 9.50 |
| 2 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 50,000 | 5,199,287.67 | 9.47 |
| 3 | 173562 | 21河南03 | 50,000 | 5,201,150.68 | 9.47 |
| 4 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 50,000 | 5,184,187.67 | 9.44 |
| 5 | 2171252 | 21新疆债36 | 50,000 | 5,181,136.99 | 9.43 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 50,000 | 5,157,178.36 | 9.65 |
| 2 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 50,000 | 5,146,000.00 | 9.63 |
| 3 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 50,000 | 5,145,202.74 | 9.63 |
| 4 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 50,000 | 5,131,916.44 | 9.60 |
| 5 | 2171252 | 21新疆债36 | 50,000 | 5,124,719.18 | 9.59 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 145,000 | 14,861,844.52 | 27.28 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 50,000 | 5,221,255.07 | 9.58 |
| 3 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 50,000 | 5,165,628.77 | 9.48 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 50,000 | 5,135,592.88 | 9.43 |
| 5 | 2171288 | 21河北债59 | 50,000 | 5,101,671.23 | 9.36 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,212,000.00 | 18.95 |
| 2 | 108803 | 进出2102 | 68,000 | 6,870,720.00 | 12.75 |
| 3 | 2105595 | 21山西债31 | 50,000 | 5,107,000.00 | 9.47 |
| 4 | 2171423 | 21青海债17 | 50,000 | 5,023,500.00 | 9.32 |
| 5 | 2105920 | 21陕西债43 | 50,000 | 5,019,500.00 | 9.31 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003 | 19附息国债03 | 100,000 | 10,023,000.00 | 18.38 |
| 2 | 108803 | 进出2102 | 98,000 | 9,859,780.00 | 18.08 |
| 3 | 2105595 | 21山西债31 | 50,000 | 5,073,500.00 | 9.30 |
| 4 | 102100353 | 21汇金MTN001 | 50,000 | 5,051,500.00 | 9.26 |
| 5 | 2105751 | 21河北债36 | 50,000 | 5,029,500.00 | 9.22 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 200,000 | 20,080,000.00 | 37.70 |
| 2 | 190308 | 19进出08 | 100,000 | 10,068,000.00 | 18.90 |
| 3 | 101983 | 国债1903 | 100,000 | 10,024,000.00 | 18.82 |
| 4 | 108803 | 进出2102 | 100,000 | 10,003,000.00 | 18.78 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 90,000 | 9,034,200.00 | 16.96 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200309 | 20进出09 | 200,000 | 20,010,000.00 | 37.16 |
| 2 | 200406 | 20农发06 | 200,000 | 19,990,000.00 | 37.12 |
| 3 | 210401 | 21农发01 | 80,000 | 8,004,800.00 | 14.87 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 33,360 | 3,354,348.00 | 6.23 |
| 5 | 019640 | 20国债10 | 11,100 | 1,109,556.00 | 2.06 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200309 | 20进出09 | 200,000 | 19,996,000.00 | 35.28 |
| 2 | 200406 | 20农发06 | 200,000 | 19,952,000.00 | 35.20 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 100,000 | 9,590,000.00 | 16.92 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 52,360 | 5,279,458.80 | 9.31 |
| 5 | 019640 | 20国债10 | 12,000 | 1,198,440.00 | 2.11 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 258,000 | 26,029,620.00 | 25.47 |
| 2 | 200309 | 20进出09 | 200,000 | 19,950,000.00 | 19.52 |
| 3 | 200011 | 20附息国债11 | 200,000 | 19,950,000.00 | 19.52 |
| 4 | 200406 | 20农发06 | 200,000 | 19,894,000.00 | 19.46 |
| 5 | 112017192 | 20光大银行CD192 | 150,000 | 14,550,000.00 | 14.24 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 378,130 | 38,323,475.50 | 37.53 |
| 2 | 150412 | 15农发12 | 200,000 | 20,578,000.00 | 20.15 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,278,000.00 | 19.86 |
| 4 | 200002 | 20附息国债02 | 200,000 | 19,996,000.00 | 19.58 |
| 5 | 018061 | 进出1911 | 66,610 | 6,666,328.80 | 6.53 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 378,130 | 38,625,979.50 | 37.68 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 200,000 | 20,854,000.00 | 20.34 |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 200,000 | 20,656,000.00 | 20.15 |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 200,000 | 20,098,000.00 | 19.60 |
| 5 | 111906278 | 19交通银行CD278 | 200,000 | 19,742,000.00 | 19.26 |
