中金衡盈C (007422) 重仓股

单位净值： 1.0604	累计净值：1.0604	净值更新日期：2021-04-28 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.015亿份(2021-04-22 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-21
业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0604

累计净值：1.0604

净值更新日期：2021-04-28 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.015亿份(2021-04-22 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-21

业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603801	志邦家居	9,000	519,300.00	1.77
2	002372	伟星新材	18,000	454,680.00	1.55
3	603259	药明康德	3,000	420,600.00	1.43
4	601888	中国中免	1,300	397,904.00	1.36
5	300725	药石科技	2,300	355,212.00	1.21
6	300896	爱美客	660	271,913.40	0.93
7	300496	中科创达	2,100	255,885.00	0.87
8	600600	青岛啤酒	2,800	236,992.00	0.81
9	300760	迈瑞医疗	400	159,644.00	0.54
10	002867	周大生	4,000	139,920.00	0.48

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300725	药石科技	3,900	538,200.00	1.43
2	300413	芒果超媒	6,000	435,000.00	1.15
3	002507	涪陵榨菜	10,000	423,000.00	1.12
4	603259	药明康德	3,000	404,160.00	1.07
5	300601	康泰生物	2,000	349,000.00	0.92
6	601888	中国中免	1,200	338,940.00	0.90
7	601601	中国太保	8,000	307,200.00	0.81
8	600600	青岛啤酒	3,000	298,200.00	0.79
9	600966	博汇纸业	15,000	225,450.00	0.60
10	600887	伊利股份	5,000	221,850.00	0.59

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300413	芒果超媒	22,200	1,496,280.00	2.63
2	600383	金地集团	88,000	1,280,400.00	2.25
3	002475	立讯精密	22,099	1,262,515.87	2.22
4	000858	五粮液	5,400	1,193,400.00	2.10
5	601336	新华保险	19,200	1,191,936.00	2.10
6	300725	药石科技	8,300	1,016,833.00	1.79
7	600519	贵州茅台	600	1,001,100.00	1.76
8	601601	中国太保	32,000	998,720.00	1.76
9	600276	恒瑞医药	8,760	786,823.20	1.38

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603127	昭衍新药	12,600	1,324,638.00	1.97
2	300558	贝达药业	9,200	1,287,816.00	1.91
3	002475	立讯精密	22,099	1,134,783.65	1.69
4	300482	万孚生物	10,700	1,112,800.00	1.65
5	002624	完美世界	18,500	1,066,340.00	1.59
6	300406	九强生物	46,000	1,058,000.00	1.57
7	000661	长春高新	2,400	1,044,720.00	1.55
8	300725	药石科技	8,300	1,031,275.00	1.53
9	601100	恒立液压	12,400	994,480.00	1.48
10	000858	五粮液	5,400	924,048.00	1.37

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300702	天宇股份	11,700	1,000,350.00	1.00
2	601398	工商银行	183,900	947,085.00	0.95
3	300144	宋城演艺	36,800	919,264.00	0.92
4	300482	万孚生物	10,700	829,464.00	0.83
5	300406	九强生物	46,000	786,600.00	0.79
6	601100	恒立液压	12,400	762,600.00	0.76
7	600031	三一重工	39,506	683,453.80	0.68
8	600276	恒瑞医药	7,300	671,819.00	0.67
9	600519	贵州茅台	600	666,600.00	0.67
10	002507	涪陵榨菜	21,100	665,494.00	0.66

2019年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	26,500	2,264,690.00	1.22
2	600031	三一重工	72,600	1,237,830.00	0.67
3	300408	三环集团	53,100	1,183,068.00	0.64
4	000636	风华高科	66,500	990,185.00	0.53
5	601601	中国太保	24,500	927,080.00	0.50
6	601628	中国人寿	23,999	836,845.13	0.45
7	000002	万科A	25,500	820,590.00	0.44
8	600030	中信证券	30,600	774,180.00	0.42
9	600690	海尔智家	39,400	768,300.00	0.41
10	600176	中国巨石	70,600	769,540.00	0.41

2019年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	7,100	617,984.00	0.23
2	600519	贵州茅台	300	345,000.00	0.13
3	000651	格力电器	3,100	177,630.00	0.07
4	601166	兴业银行	9,500	166,535.00	0.06
5	000333	美的集团	3,100	158,410.00	0.06
6	600276	恒瑞医药	2,000	161,360.00	0.06
7	000858	五粮液	1,300	168,740.00	0.06
8	600887	伊利股份	3,900	111,228.00	0.04
9	600030	中信证券	5,100	114,648.00	0.04
10	601328	交通银行	17,800	97,010.00	0.04