华宝宝怡纯债债券型证券投资基金(007435)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0660

 累计净值：1.1558 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高文庆 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-05-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102225 21中国城乡MTN001 500,000 52,082,232.88 4.70
2 102102227 21张家公资MTN003 500,000 51,825,657.53 4.68
3 149722 21科城02 500,000 51,466,756.17 4.65
4 185111 21江东07 500,000 51,345,326.03 4.64
5 190305 19进出05 500,000 51,197,410.96 4.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 600,000 61,138,849.32 5.54
2 101901106 19福州城投MTN001 500,000 52,378,909.59 4.74
3 102102225 21中国城乡MTN001 500,000 51,727,216.44 4.69
4 102101707 21江北新区MTN004 500,000 51,792,490.41 4.69
5 102102227 21张家公资MTN003 500,000 51,470,928.77 4.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313041 23浙商银行CD041 1,000,000 98,470,400.00 9.04
2 190305 19进出05 600,000 60,654,197.26 5.57
3 101901106 19福州城投MTN001 500,000 51,817,983.56 4.75
4 102101707 21江北新区MTN004 500,000 51,171,413.70 4.70
5 102102225 21中国城乡MTN001 500,000 51,131,221.92 4.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100427 21赣国资MTN001 500,000 52,263,000.00 4.86
2 101901106 19福州城投MTN001 500,000 51,171,353.42 4.75
3 102102225 21中国城乡MTN001 500,000 50,509,249.32 4.69
4 102102227 21张家公资MTN003 500,000 50,187,386.30 4.66
5 102101707 21江北新区MTN004 500,000 50,174,030.14 4.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102225 21中国城乡MTN001 500,000 52,557,232.88 4.83
2 102100427 21赣国资MTN001 500,000 52,339,589.04 4.81
3 102102227 21张家公资MTN003 500,000 52,185,657.53 4.80
4 185111 21江东07 500,000 51,690,326.03 4.75
5 149722 21科城02 500,000 51,691,756.17 4.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901106 19福州城投MTN001 500,000 52,773,909.59 4.91
2 101900977 19夏国贸MTN001 500,000 51,886,008.22 4.82
3 102102225 21中国城乡MTN001 500,000 51,817,216.44 4.82
4 102101707 21江北新区MTN004 500,000 51,802,490.41 4.82
5 102100427 21赣国资MTN001 500,000 51,751,178.08 4.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901106 19福州城投MTN001 500,000 52,037,983.56 4.96
2 101900977 19夏国贸MTN001 500,000 51,533,087.67 4.91
3 102101707 21江北新区MTN004 500,000 51,031,413.70 4.87
4 102100427 21赣国资MTN001 500,000 51,097,315.07 4.87
5 102102225 21中国城乡MTN001 500,000 50,916,221.92 4.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100427 21赣国资MTN001 500,000 51,490,000.00 4.94
2 101901106 19福州城投MTN001 500,000 51,225,000.00 4.91
3 101900995 19重庆交投MTN003 500,000 50,390,000.00 4.83
4 101900046 19重汽MTN001 500,000 50,375,000.00 4.83
5 102102227 21张家公资MTN003 500,000 50,385,000.00 4.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100427 21赣国资MTN001 500,000 51,085,000.00 4.84
2 101901106 19福州城投MTN001 500,000 50,815,000.00 4.81
3 101900995 19重庆交投MTN003 500,000 50,360,000.00 4.77
4 101900046 19重汽MTN001 500,000 50,420,000.00 4.77
5 101900977 19厦国贸MTN001 500,000 50,310,000.00 4.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900977 19厦国贸MTN001 800,000 81,080,000.00 7.74
2 101900995 19重庆交投MTN003 800,000 81,032,000.00 7.73
3 101901106 19福州城投MTN001 700,000 71,169,000.00 6.79
4 101900046 19重汽MTN001 600,000 60,474,000.00 5.77
5 101760036 17陕西能源MTN002 500,000 51,440,000.00 4.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900977 19夏国贸MTN001 800,000 80,816,000.00 7.79
2 101900995 19重庆交投MTN003 800,000 80,816,000.00 7.79
3 101901106 19福州城投MTN001 700,000 70,665,000.00 6.81
4 101900046 19重汽MTN001 600,000 60,366,000.00 5.82
5 101760036 17陕西能源MTN002 500,000 51,420,000.00 4.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900977 19厦国贸MTN001 800,000 80,672,000.00 7.84
2 101900995 19重庆交投MTN003 800,000 80,528,000.00 7.82
3 101901106 19福州城投MTN001 700,000 70,399,000.00 6.84
4 101900046 19重汽MTN001 600,000 60,648,000.00 5.89
5 101760036 17陕西能源MTN002 500,000 51,375,000.00 4.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900977 19厦国贸MTN001 800,000 80,592,000.00 7.70
2 101900995 19重庆交投MTN003 800,000 80,296,000.00 7.67
3 101901106 19福州城投MTN001 700,000 69,846,000.00 6.67
4 101900046 19重汽MTN001 600,000 60,588,000.00 5.79
5 101760036 17陕西能源MTN002 500,000 51,480,000.00 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900977 19夏国贸MTN001 800,000 81,752,000.00 7.81
2 101900995 19重庆交投MTN003 800,000 81,392,000.00 7.78
3 101901106 19福州城投MTN001 700,000 71,155,000.00 6.80
4 101900046 19重汽MTN001 600,000 60,882,000.00 5.82
5 101760036 17陕西能源MTN002 500,000 52,450,000.00 5.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900977 19夏国贸MTN001 800,000 81,968,000.00 7.86
2 101900995 19重庆交投MTN003 800,000 81,504,000.00 7.81
3 101901106 19福州城投MTN001 700,000 71,687,000.00 6.87
4 101900046 19重汽MTN001 600,000 61,044,000.00 5.85
5 101760036 17陕西能源MTN002 500,000 52,695,000.00 5.05

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