序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,180,000.00 | 59.07 |
2 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,038,000.00 | 19.65 |
3 | 112119140 | 21恒丰银行CD140 | 100,000 | 9,934,000.00 | 19.44 |
4 | 019640 | 20国债10 | 86,000 | 8,600,000.00 | 16.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 300,000 | 30,048,000.00 | 59.53 |
2 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,003,000.00 | 19.82 |
3 | 019640 | 20国债10 | 86,000 | 8,596,560.00 | 17.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 400,000 | 40,196,000.00 | 79.96 |
2 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,019,000.00 | 19.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 400,000 | 40,268,000.00 | 80.11 |
2 | 112021363 | 20渤海银行CD363 | 100,000 | 9,932,000.00 | 19.76 |
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