浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金C类(007443)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0223

 累计净值：1.0703 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋怡健,白严 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-25

业绩比较基准： 中债中短期债券财富（1-3年）指数收益率*90%+3年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 200,000 20,552,918.03 18.03
2 220202 22国开02 200,000 20,350,229.51 17.85
3 150210 15国开10 100,000 10,468,696.72 9.18
4 210203 21国开03 100,000 10,402,147.54 9.13
5 2128046 21浦发银行02 100,000 10,285,636.71 9.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 300,000 30,541,019.18 26.77
2 150218 15国开18 200,000 21,192,498.63 18.58
3 150210 15国开10 100,000 10,421,871.58 9.13
4 210208 21国开08 100,000 10,347,950.68 9.07
5 2120071 21上海银行 100,000 10,325,194.52 9.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 300,000 31,395,016.44 19.35
2 210207 21国开07 200,000 20,605,424.66 12.70
3 220312 22进出12 200,000 20,384,547.95 12.56
4 230202 23国开02 200,000 20,089,534.25 12.38
5 200212 20国开12 100,000 10,401,832.88 6.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 51,617,342.47 15.15
2 180309 18进出09 400,000 41,310,652.05 12.12
3 210207 21国开07 200,000 20,509,479.45 6.02
4 2028028 20华夏银行小微债01 200,000 20,331,363.29 5.97
5 2120071 21上海银行 200,000 20,303,981.37 5.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 400,000 41,194,060.27 16.84
2 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 8.55
3 180204 18国开04 200,000 20,763,413.70 8.49
4 210207 21国开07 200,000 20,448,246.58 8.36
5 220312 22进出12 200,000 20,226,186.30 8.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 400,000 40,941,468.49 21.05
2 180204 18国开04 200,000 20,638,986.30 10.61
3 210207 21国开07 200,000 20,247,013.70 10.41
4 220206 22国开06 200,000 20,007,106.85 10.29
5 188663 21海通08 140,000 14,407,726.03 7.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 400,000 42,317,665.75 19.78
2 190308 19进出08 300,000 30,563,909.59 14.29
3 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,556,279.45 9.61
4 180204 18国开04 200,000 20,491,128.77 9.58
5 1928034 19交通银行01 200,000 20,337,561.64 9.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 400,000 41,056,000.00 16.93
2 190202 19国开02 400,000 40,016,000.00 16.50
3 190308 19进出08 300,000 30,210,000.00 12.46
4 180204 18国开04 200,000 20,552,000.00 8.48
5 200203 20国开03 200,000 20,354,000.00 8.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 400,000 41,120,000.00 19.38
2 190202 19国开02 400,000 40,092,000.00 18.90
3 190308 19进出08 300,000 30,240,000.00 14.25
4 180204 18国开04 200,000 20,586,000.00 9.70
5 1928034 19交通银行01 200,000 20,240,000.00 9.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 400,000 41,124,000.00 19.41
2 190202 19国开02 400,000 40,148,000.00 18.95
3 190308 19进出08 300,000 30,204,000.00 14.26
4 180204 18国开04 200,000 20,626,000.00 9.74
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,254,000.00 9.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 400,000 41,052,000.00 18.51
2 180211 18国开11 400,000 40,556,000.00 18.28
3 190202 19国开02 400,000 40,116,000.00 18.09
4 190308 19进出08 300,000 30,117,000.00 13.58
5 180204 18国开04 200,000 20,620,000.00 9.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,464,000.00 18.73
2 180309 18进出09 400,000 41,272,000.00 18.65
3 180211 18国开11 400,000 40,760,000.00 18.42
4 190308 19进出08 300,000 30,201,000.00 13.64
5 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 9.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 50,630,000.00 16.92
2 180204 18国开04 400,000 41,324,000.00 13.81
3 180309 18进出09 400,000 41,096,000.00 13.73
4 190308 19进出08 300,000 30,003,000.00 10.03
5 1928005 19浦发银行小微债01 200,000 20,128,000.00 6.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928035 19中国银行小微债01 500,000 50,625,000.00 11.33
2 180204 18国开04 400,000 42,008,000.00 9.40
3 1828018 18交通银行小微债 400,000 40,796,000.00 9.13
4 163340 20中证G6 400,000 39,396,000.00 8.82
5 1820038 18南京银行01 300,000 30,759,000.00 6.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 102,040,000.00 16.45
2 155004 18平证06 500,000 50,915,000.00 8.21
3 1928035 19中国银行小微债01 500,000 50,725,000.00 8.18
4 112446 16申宏03 500,000 50,405,000.00 8.12
5 180204 18国开04 400,000 42,704,000.00 6.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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