国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007532)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0758

 累计净值：1.1257 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李铭一 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.820亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2019-10-25

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320015 23宁波银行01 2,500,000 253,807,568.31 9.54
2 2026005 20南洋银行01 2,000,000 207,099,320.55 7.78
3 2122022 21华夏租赁债02 2,000,000 203,626,229.51 7.65
4 2228045 22兴业银行04 2,000,000 200,375,125.68 7.53
5 212380013 23浙商银行债01 2,000,000 200,287,387.98 7.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320015 23宁波银行01 2,500,000 252,584,836.07 9.53
2 2026005 20南洋银行01 2,000,000 205,853,906.85 7.77
3 2228045 22兴业银行04 2,000,000 204,496,569.86 7.72
4 2122022 21华夏租赁债02 2,000,000 202,498,688.52 7.64
5 2226006 22汇丰银行02 1,800,000 183,611,342.47 6.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122022 21华夏租赁债02 2,000,000 207,424,328.77 7.89
2 2026005 20南洋银行01 2,000,000 204,086,378.08 7.76
3 2228045 22兴业银行04 2,000,000 202,043,353.42 7.68
4 185512 22东吴03 2,000,000 200,889,972.60 7.64
5 2228050 22光大银行 2,000,000 200,404,865.75 7.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122022 21华夏租赁债02 2,000,000 205,423,232.88 7.87
2 185512 22东吴03 2,000,000 203,987,232.88 7.81
3 2228045 22兴业银行04 2,000,000 200,561,271.23 7.68
4 2228050 22光大银行 2,000,000 198,930,400.00 7.62
5 2222008 22上汽通用债 2,000,000 197,813,687.67 7.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185512 22东吴03 2,000,000 205,496,876.72 7.85
2 2228045 22兴业银行04 2,000,000 200,856,920.55 7.67
3 1920068 19长沙银行小微债01 1,800,000 186,146,817.53 7.11
4 160407 16农发07 1,800,000 184,536,049.32 7.05
5 2226006 22汇丰银行02 1,800,000 180,199,479.45 6.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185512 22东吴03 2,000,000 202,586,520.54 7.81
2 091900019 19中金公司金融债01 1,800,000 185,572,139.18 7.16
3 1920068 19长沙银行小微债01 1,800,000 185,257,647.12 7.14
4 160407 16农发07 1,800,000 183,479,917.81 7.08
5 1723002 17平安财险 1,700,000 176,650,493.15 6.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185512 22东吴03 2,000,000 199,809,972.60 7.79
2 091900019 19中金公司金融债01 1,800,000 184,319,082.74 7.19
3 1920068 19长沙银行小微债01 1,800,000 183,716,837.26 7.16
4 2028018 20交通银行二级 1,700,000 175,145,783.56 6.83
5 1723002 17平安财险 1,700,000 174,938,243.84 6.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 2,200,000 220,044,000.00 10.77
2 1920068 19长沙银行小微债01 1,800,000 181,602,000.00 8.89
3 091900019 19中金公司金融债01 1,800,000 181,296,000.00 8.88
4 1723002 17平安财险 1,700,000 175,066,000.00 8.57
5 2128015 21农业银行小微债 1,500,000 152,715,000.00 7.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 2,200,000 220,814,000.00 10.90
2 1920068 19长沙银行小微债01 1,800,000 182,646,000.00 9.02
3 091900019 19中金公司金融债01 1,800,000 181,152,000.00 8.95
4 1723002 17平安财险 1,700,000 174,862,000.00 8.64
5 175099 20国君G5 1,500,000 152,145,000.00 7.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 2,200,000 221,452,000.00 11.06
2 1920068 19长沙银行小微债01 1,800,000 182,340,000.00 9.10
3 091900019 19中金公司金融债01 1,800,000 181,854,000.00 9.08
4 163670 20华泰G6 1,800,000 179,838,000.00 8.98
5 1723002 17平安财险 1,700,000 174,760,000.00 8.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 2,200,000 221,672,000.00 10.83
2 180208 18国开08 2,100,000 210,336,000.00 10.27
3 163670 20华泰G6 1,800,000 178,938,000.00 8.74
4 175099 20国君G5 1,500,000 151,140,000.00 7.38
5 2028018 20交通银行二级 1,300,000 127,218,000.00 6.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 2,100,000 211,029,000.00 10.40
2 163670 20华泰G6 1,800,000 178,542,000.00 8.80
3 175099 20国君G5 1,500,000 151,065,000.00 7.44
4 175279 20中财G2 1,500,000 150,570,000.00 7.42
5 2020007 20北京银行小微债01 1,500,000 148,905,000.00 7.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110238 11国开38 900,000 91,107,000.00 8.96
2 150310 15进出10 900,000 91,197,000.00 8.96
3 1920043 19郑州银行绿色金融01 900,000 90,549,000.00 8.90
4 112932 19长城03 900,000 90,171,000.00 8.86
5 091900019 19中金公司金融债01 900,000 89,973,000.00 8.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150310 15进出10 900,000 92,277,000.00 9.07
2 110238 11国开38 900,000 92,043,000.00 9.05
3 1920043 19郑州银行绿色金融01 900,000 91,395,000.00 8.99
4 091900019 19中金公司金融债01 900,000 91,242,000.00 8.97
5 112932 19长城03 900,000 91,053,000.00 8.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 1,000,000 100,100,000.00 9.68
2 150310 15进出10 900,000 93,159,000.00 9.01
3 110238 11国开38 900,000 92,844,000.00 8.98
4 1920043 19郑州银行绿色金融01 900,000 92,286,000.00 8.93
5 112932 19长城03 900,000 91,431,000.00 8.85

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