永赢沪深300指数型发起式证券投资基金A类(007538)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0360

 累计净值：1.1860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘庭宇 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.166亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,600 33,453,030.00 5.83
2 600519 贵州茅台 18,600 33,453,030.00 5.83
3 300750 宁德时代 78,180 15,872,885.40 2.77
4 300750 宁德时代 78,180 15,872,885.40 2.77
5 601318 中国平安 321,194 15,513,670.20 2.70
6 601318 中国平安 321,194 15,513,670.20 2.70
7 600036 招商银行 367,000 12,099,990.00 2.11
8 600036 招商银行 367,000 12,099,990.00 2.11
9 000858 五粮液 57,486 8,973,564.60 1.56
10 000858 五粮液 57,486 8,973,564.60 1.56
11 000333 美的集团 145,700 8,083,436.00 1.41
12 000333 美的集团 145,700 8,083,436.00 1.41
13 601166 兴业银行 431,100 7,022,619.00 1.22
14 601166 兴业银行 431,100 7,022,619.00 1.22
15 600900 长江电力 290,200 6,454,048.00 1.13
16 600900 长江电力 290,200 6,454,048.00 1.13
17 002594 比亚迪 26,800 6,343,560.00 1.11
18 002594 比亚迪 26,800 6,343,560.00 1.11
19 600030 中信证券 289,270 6,265,588.20 1.09
20 600030 中信证券 289,270 6,265,588.20 1.09
21 301559 中集环科 6,196 150,067.12 0.03
22 301559 中集环科 6,196 150,067.12 0.03
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
25 688249 晶合集成 3,160 52,361.20 0.01
26 688469 中芯集成 6,100 31,476.00 0.01
27 688249 晶合集成 3,160 52,361.20 0.01
28 688361 中科飞测 519 39,542.61 0.01
29 688469 中芯集成 6,100 31,476.00 0.01
30 688361 中科飞测 519 39,542.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,400 26,041,400.00 5.21
2 600519 贵州茅台 15,400 26,041,400.00 5.21
3 300750 宁德时代 64,880 14,843,895.20 2.97
4 300750 宁德时代 64,880 14,843,895.20 2.97
5 601318 中国平安 266,294 12,356,041.60 2.47
6 601318 中国平安 266,294 12,356,041.60 2.47
7 600036 招商银行 304,100 9,962,316.00 1.99
8 600036 招商银行 304,100 9,962,316.00 1.99
9 000858 五粮液 47,786 7,816,356.02 1.56
10 000858 五粮液 47,786 7,816,356.02 1.56
11 000333 美的集团 120,800 7,117,536.00 1.42
12 000333 美的集团 120,800 7,117,536.00 1.42
13 002594 比亚迪 22,300 5,759,421.00 1.15
14 002594 比亚迪 22,300 5,759,421.00 1.15
15 601166 兴业银行 357,300 5,591,745.00 1.12
16 601166 兴业银行 357,300 5,591,745.00 1.12
17 600900 长江电力 240,600 5,307,636.00 1.06
18 600900 长江电力 240,600 5,307,636.00 1.06
19 600276 恒瑞医药 109,698 5,254,534.20 1.05
20 600276 恒瑞医药 109,698 5,254,534.20 1.05
21 301486 致尚科技 3,637 209,709.42 0.04
22 301486 致尚科技 3,637 209,709.42 0.04
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
28 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,600 30,212,000.00 5.37
2 600519 贵州茅台 16,600 30,212,000.00 5.37
3 300750 宁德时代 39,200 15,917,160.00 2.83
4 300750 宁德时代 39,200 15,917,160.00 2.83
5 601318 中国平安 290,494 13,246,526.40 2.35
6 601318 中国平安 290,494 13,246,526.40 2.35
7 600036 招商银行 331,900 11,374,213.00 2.02
8 600036 招商银行 331,900 11,374,213.00 2.02
9 000858 五粮液 51,786 10,201,842.00 1.81
10 000858 五粮液 51,786 10,201,842.00 1.81
11 000333 美的集团 131,300 7,065,253.00 1.26
12 000333 美的集团 131,300 7,065,253.00 1.26
13 601166 兴业银行 389,900 6,585,411.00 1.17
14 601166 兴业银行 389,900 6,585,411.00 1.17
15 601012 隆基绿能 162,094 6,550,218.54 1.16
16 601012 隆基绿能 162,094 6,550,218.54 1.16
17 600900 长江电力 305,000 6,481,250.00 1.15
18 600900 长江电力 305,000 6,481,250.00 1.15
19 002594 比亚迪 24,200 6,195,684.00 1.10
20 002594 比亚迪 24,200 6,195,684.00 1.10
21 688475 萤石网络 12,247 434,768.50 0.08
22 688475 萤石网络 12,247 434,768.50 0.08
23 688343 云天励飞 7,738 339,852.96 0.06
24 688343 云天励飞 7,738 339,852.96 0.06
25 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.04
26 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.04
27 688484 南芯科技 5,173 206,868.27 0.04
28 688484 南芯科技 5,173 206,868.27 0.04
29 301317 鑫磊股份 6,936 177,345.74 0.03
30 301317 鑫磊股份 6,936 177,345.74 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,700 28,840,900.00 5.41
2 600519 贵州茅台 16,700 28,840,900.00 5.41
3 300750 宁德时代 39,000 15,343,380.00 2.88
4 300750 宁德时代 39,000 15,343,380.00 2.88
5 601318 中国平安 289,494 13,606,218.00 2.55
6 601318 中国平安 289,494 13,606,218.00 2.55
7 600036 招商银行 330,800 12,325,608.00 2.31
8 600036 招商银行 330,800 12,325,608.00 2.31
9 000858 五粮液 51,686 9,339,143.34 1.75
10 000858 五粮液 51,686 9,339,143.34 1.75
11 601012 隆基绿能 161,994 6,845,866.44 1.28
12 601166 兴业银行 388,800 6,838,992.00 1.28
13 601012 隆基绿能 161,994 6,845,866.44 1.28
14 601166 兴业银行 388,800 6,838,992.00 1.28
15 000333 美的集团 130,700 6,770,260.00 1.27
16 000333 美的集团 130,700 6,770,260.00 1.27
17 600900 长江电力 304,000 6,384,000.00 1.20
18 600900 长江电力 304,000 6,384,000.00 1.20
19 002594 比亚迪 24,100 6,192,977.00 1.16
20 002594 比亚迪 24,100 6,192,977.00 1.16
21 688475 萤石网络 12,247 301,888.55 0.06
22 688475 萤石网络 12,247 301,888.55 0.06
23 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.05
24 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.05
25 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.04
26 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.04
27 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.04
28 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.04
29 688353 华盛锂电 2,396 153,008.56 0.03
30 688353 华盛锂电 2,396 153,008.56 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,700 31,270,750.00 5.88
2 600519 贵州茅台 16,700 31,270,750.00 5.88
3 300750 宁德时代 37,600 15,073,464.00 2.84
4 300750 宁德时代 37,600 15,073,464.00 2.84
5 601318 中国平安 289,894 12,053,792.52 2.27
6 601318 中国平安 289,894 12,053,792.52 2.27
7 600036 招商银行 331,200 11,144,880.00 2.10
8 600036 招商银行 331,200 11,144,880.00 2.10
9 000858 五粮液 53,986 9,136,050.78 1.72
10 000858 五粮液 53,986 9,136,050.78 1.72
11 601012 隆基绿能 169,494 8,120,457.54 1.53
12 601012 隆基绿能 169,494 8,120,457.54 1.53
13 600900 长江电力 318,500 7,242,690.00 1.36
14 600900 长江电力 318,500 7,242,690.00 1.36
15 601166 兴业银行 407,300 6,781,545.00 1.28
16 601166 兴业银行 407,300 6,781,545.00 1.28
17 000333 美的集团 136,900 6,750,539.00 1.27
18 000333 美的集团 136,900 6,750,539.00 1.27
19 002594 比亚迪 25,300 6,375,853.00 1.20
20 002594 比亚迪 25,300 6,375,853.00 1.20
21 688275 万润新能 948 193,733.28 0.04
22 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.04
23 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.04
24 688275 万润新能 948 193,733.28 0.04
25 688459 哈铁科技 14,845 201,595.10 0.04
26 688459 哈铁科技 14,845 201,595.10 0.04
27 688353 华盛锂电 2,396 154,781.60 0.03
28 688409 富创精密 2,153 150,688.47 0.03
29 688353 华盛锂电 2,396 154,781.60 0.03
30 688409 富创精密 2,153 150,688.47 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,700 30,061,500.00 5.53
2 600519 贵州茅台 14,700 30,061,500.00 5.53
3 300750 宁德时代 32,400 17,301,600.00 3.18
4 300750 宁德时代 32,400 17,301,600.00 3.18
5 600036 招商银行 283,600 11,967,920.00 2.20
6 600036 招商银行 283,600 11,967,920.00 2.20
7 601318 中国平安 248,394 11,597,515.86 2.13
8 601318 中国平安 248,394 11,597,515.86 2.13
9 601012 隆基绿能 145,294 9,680,939.22 1.78
10 601012 隆基绿能 145,294 9,680,939.22 1.78
11 000858 五粮液 46,486 9,386,917.98 1.73
12 000858 五粮液 46,486 9,386,917.98 1.73
13 002594 比亚迪 21,700 7,236,733.00 1.33
14 002594 比亚迪 21,700 7,236,733.00 1.33
15 000333 美的集团 117,200 7,077,708.00 1.30
16 000333 美的集团 117,200 7,077,708.00 1.30
17 601166 兴业银行 348,800 6,941,120.00 1.28
18 601166 兴业银行 348,800 6,941,120.00 1.28
19 300059 东方财富 254,086 6,453,784.40 1.19
20 300059 东方财富 254,086 6,453,784.40 1.19
21 688322 奥比中光 8,332 258,208.68 0.05
22 688322 奥比中光 8,332 258,208.68 0.05
23 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.04
24 301175 中科环保 57,006 217,762.92 0.04
25 688400 凌云光 9,087 199,277.91 0.04
26 301175 中科环保 57,006 217,762.92 0.04
27 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.04
28 688400 凌云光 9,087 199,277.91 0.04
29 301219 腾远钴业 1,728 158,999.26 0.03
30 301219 腾远钴业 1,728 158,999.26 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,900 32,489,100.00 5.27
2 600519 贵州茅台 18,900 32,489,100.00 5.27
3 300750 宁德时代 42,400 21,721,520.00 3.52
4 300750 宁德时代 42,400 21,721,520.00 3.52
5 600036 招商银行 376,100 17,601,480.00 2.86
6 600036 招商银行 376,100 17,601,480.00 2.86
7 601318 中国平安 329,094 15,944,604.30 2.59
8 601318 中国平安 329,094 15,944,604.30 2.59
9 601012 隆基股份 131,310 9,479,268.90 1.54
10 601012 隆基股份 131,310 9,479,268.90 1.54
11 601166 兴业银行 442,300 9,142,341.00 1.48
12 000858 五粮液 58,986 9,146,369.16 1.48
13 601166 兴业银行 442,300 9,142,341.00 1.48
14 000858 五粮液 58,986 9,146,369.16 1.48
15 000333 美的集团 148,600 8,470,200.00 1.37
16 000333 美的集团 148,600 8,470,200.00 1.37
17 600900 长江电力 342,700 7,539,400.00 1.22
18 600900 长江电力 342,700 7,539,400.00 1.22
19 603259 药明康德 62,232 6,993,632.16 1.13
20 603259 药明康德 62,232 6,993,632.16 1.13
21 688707 振华新材 8,130 450,239.40 0.07
22 688707 振华新材 8,130 450,239.40 0.07
23 688337 普源精电 4,922 299,651.36 0.05
24 688337 普源精电 4,922 299,651.36 0.05
25 688032 禾迈股份 362 223,679.80 0.04
26 688032 禾迈股份 362 223,679.80 0.04
27 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
28 301151 冠龙节能 6,931 213,613.42 0.03
29 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
30 301151 冠龙节能 6,931 213,613.42 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,720 30,176,000.00 5.39
2 600519 贵州茅台 14,720 30,176,000.00 5.39
3 300750 宁德时代 32,700 19,227,600.00 3.44
4 300750 宁德时代 32,700 19,227,600.00 3.44
5 600036 招商银行 289,800 14,116,158.00 2.52
6 600036 招商银行 289,800 14,116,158.00 2.52
7 601318 中国平安 253,694 12,788,714.54 2.29
8 601318 中国平安 253,694 12,788,714.54 2.29
9 000858 五粮液 45,486 10,127,912.76 1.81
10 000858 五粮液 45,486 10,127,912.76 1.81
11 601012 隆基股份 101,310 8,732,922.00 1.56
12 601012 隆基股份 101,310 8,732,922.00 1.56
13 000333 美的集团 114,400 8,443,864.00 1.51
14 000333 美的集团 114,400 8,443,864.00 1.51
15 300059 东方财富 193,572 7,183,456.92 1.28
16 300059 东方财富 193,572 7,183,456.92 1.28
17 601166 兴业银行 340,700 6,486,928.00 1.16
18 601166 兴业银行 340,700 6,486,928.00 1.16
19 600900 长江电力 263,400 5,979,180.00 1.07
20 600900 长江电力 263,400 5,979,180.00 1.07
21 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.08
22 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.08
23 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.07
24 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.07
25 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.06
26 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.06
27 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.05
28 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.05
29 688032 禾迈股份 362 235,538.92 0.04
30 688032 禾迈股份 362 235,538.92 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,420 28,218,600.00 5.34
2 600519 贵州茅台 15,420 28,218,600.00 5.34
3 600036 招商银行 299,100 15,089,595.00 2.85
4 600036 招商银行 299,100 15,089,595.00 2.85
5 601318 中国平安 262,194 12,679,701.84 2.40
6 601318 中国平安 262,194 12,679,701.84 2.40
7 000858 五粮液 46,781 10,263,283.59 1.94
8 000858 五粮液 46,781 10,263,283.59 1.94
9 601012 隆基股份 105,010 8,661,224.80 1.64
10 601012 隆基股份 105,010 8,661,224.80 1.64
11 000333 美的集团 119,100 8,289,360.00 1.57
12 000333 美的集团 119,100 8,289,360.00 1.57
13 300059 东方财富 199,972 6,873,037.64 1.30
14 300059 东方财富 199,972 6,873,037.64 1.30
15 603259 药明康德 43,432 6,636,409.60 1.25
16 603259 药明康德 43,432 6,636,409.60 1.25
17 601166 兴业银行 351,800 6,437,940.00 1.22
18 601166 兴业银行 351,800 6,437,940.00 1.22
19 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.19
20 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.19
21 002415 海康威视 113,200 6,226,000.00 1.18
22 002415 海康威视 113,200 6,226,000.00 1.18
23 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.04
24 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.04
25 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.04
26 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.04
27 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.04
28 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.04
29 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.04
30 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 31,261,840.00 5.51
2 600519 贵州茅台 15,200 31,261,840.00 5.51
3 601318 中国平安 260,094 16,718,842.32 2.95
4 601318 中国平安 260,094 16,718,842.32 2.95
5 600036 招商银行 297,300 16,110,687.00 2.84
6 600036 招商银行 297,300 16,110,687.00 2.84
7 000858 五粮液 48,000 14,298,720.00 2.52
8 000858 五粮液 48,000 14,298,720.00 2.52
9 601012 隆基股份 104,010 9,240,248.40 1.63
10 601012 隆基股份 104,010 9,240,248.40 1.63
11 000333 美的集团 118,500 8,457,345.00 1.49
12 000333 美的集团 118,500 8,457,345.00 1.49
13 600276 恒瑞医药 110,554 7,514,355.38 1.32
14 600276 恒瑞医药 110,554 7,514,355.38 1.32
15 002415 海康威视 112,200 7,236,900.00 1.28
16 002415 海康威视 112,200 7,236,900.00 1.28
17 601166 兴业银行 349,400 7,180,170.00 1.27
18 601166 兴业银行 349,400 7,180,170.00 1.27
19 601888 中国中免 23,475 7,044,847.50 1.24
20 601888 中国中免 23,475 7,044,847.50 1.24
21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.91
22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.91
23 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.05
24 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.05
25 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.03
26 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.03
27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
28 300957 贝泰妮 512 129,003.52 0.02
29 300957 贝泰妮 512 129,003.52 0.02
30 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 36,162,000.00 5.01
2 600519 贵州茅台 18,000 36,162,000.00 5.01
3 601318 中国平安 382,494 30,102,277.80 4.17
4 601318 中国平安 382,494 30,102,277.80 4.17
5 600036 招商银行 437,300 22,346,030.00 3.10
6 600036 招商银行 437,300 22,346,030.00 3.10
7 000858 五粮液 68,500 18,356,630.00 2.54
8 000858 五粮液 68,500 18,356,630.00 2.54
9 000333 美的集团 173,700 14,283,351.00 1.98
10 000333 美的集团 173,700 14,283,351.00 1.98
11 601166 兴业银行 513,600 12,372,624.00 1.71
12 601166 兴业银行 513,600 12,372,624.00 1.71
13 600276 恒瑞医药 131,828 12,140,040.52 1.68
14 600276 恒瑞医药 131,828 12,140,040.52 1.68
15 000651 格力电器 170,000 10,659,000.00 1.48
16 000651 格力电器 170,000 10,659,000.00 1.48
17 601888 中国中免 34,775 10,643,932.00 1.47
18 601888 中国中免 34,775 10,643,932.00 1.47
19 600887 伊利股份 214,733 8,595,761.99 1.19
20 600887 伊利股份 214,733 8,595,761.99 1.19
21 688183 生益电子 18,394 245,559.90 0.03
22 300999 金龙鱼 3,180 239,613.00 0.03
23 688183 生益电子 18,394 245,559.90 0.03
24 300999 金龙鱼 3,180 239,613.00 0.03
25 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.02
26 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.02
27 688687 凯因科技 5,354 110,560.10 0.02
28 688687 凯因科技 5,354 110,560.10 0.02
29 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.01
30 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,600 35,164,800.00 4.76
2 600519 贵州茅台 17,600 35,164,800.00 4.76
3 601318 中国平安 378,994 32,964,898.12 4.47
4 601318 中国平安 378,994 32,964,898.12 4.47
5 000858 五粮液 67,900 19,816,615.00 2.69
6 000858 五粮液 67,900 19,816,615.00 2.69
7 600036 招商银行 433,200 19,039,140.00 2.58
8 600036 招商银行 433,200 19,039,140.00 2.58
9 000333 美的集团 172,000 16,931,680.00 2.29
10 000333 美的集团 172,000 16,931,680.00 2.29
11 600276 恒瑞医药 130,428 14,537,504.88 1.97
12 600276 恒瑞医药 130,428 14,537,504.88 1.97
13 601166 兴业银行 509,000 10,622,830.00 1.44
14 601166 兴业银行 509,000 10,622,830.00 1.44
15 000651 格力电器 168,500 10,436,890.00 1.41
16 000651 格力电器 168,500 10,436,890.00 1.41
17 601888 中国中免 34,175 9,652,728.75 1.31
18 601888 中国中免 34,175 9,652,728.75 1.31
19 600887 伊利股份 212,833 9,443,400.21 1.28
20 600887 伊利股份 212,833 9,443,400.21 1.28
21 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.07
22 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.07
23 300999 金龙鱼 3,180 280,762.20 0.04
24 300999 金龙鱼 3,180 280,762.20 0.04
25 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.03
26 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.03
27 300896 爱美客 213 128,515.68 0.02
28 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.02
29 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.02
30 300896 爱美客 213 128,515.68 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 383,894 29,275,756.44 4.75
2 601318 中国平安 383,894 29,275,756.44 4.75
3 600519 贵州茅台 17,400 29,031,900.00 4.71
4 600519 贵州茅台 17,400 29,031,900.00 4.71
5 000858 五粮液 68,600 15,160,600.00 2.46
6 000858 五粮液 68,600 15,160,600.00 2.46
7 600036 招商银行 366,500 13,194,000.00 2.14
8 600036 招商银行 366,500 13,194,000.00 2.14
9 000333 美的集团 173,600 12,603,360.00 2.05
10 000333 美的集团 173,600 12,603,360.00 2.05
11 600276 恒瑞医药 131,128 11,777,916.96 1.91
12 600276 恒瑞医药 131,128 11,777,916.96 1.91
13 000651 格力电器 170,300 9,076,990.00 1.47
14 000651 格力电器 170,300 9,076,990.00 1.47
15 002475 立讯精密 148,268 8,470,550.84 1.38
16 002475 立讯精密 148,268 8,470,550.84 1.38
17 600030 中信证券 277,300 8,327,319.00 1.35
18 600030 中信证券 277,300 8,327,319.00 1.35
19 600887 伊利股份 214,700 8,265,950.00 1.34
20 600887 伊利股份 214,700 8,265,950.00 1.34
21 300999 金龙鱼 31,797 817,182.90 0.13
22 300999 金龙鱼 31,797 817,182.90 0.13
23 688520 神州细胞 5,832 325,017.36 0.05
24 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.05
25 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.05
26 688520 神州细胞 5,832 325,017.36 0.05
27 688488 艾迪药业 9,934 231,064.84 0.04
28 688330 宏力达 2,669 235,485.87 0.04
29 688330 宏力达 2,669 235,485.87 0.04
30 688488 艾迪药业 9,934 231,064.84 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 238,194 17,007,051.60 5.09
2 601318 中国平安 238,194 17,007,051.60 5.09
3 600519 贵州茅台 10,500 15,360,240.00 4.59
4 600519 贵州茅台 10,500 15,360,240.00 4.59
5 600036 招商银行 213,600 7,202,592.00 2.15
6 600036 招商银行 213,600 7,202,592.00 2.15
7 600276 恒瑞医药 77,040 7,110,792.00 2.13
8 600276 恒瑞医药 77,040 7,110,792.00 2.13
9 000858 五粮液 40,300 6,896,136.00 2.06
10 000858 五粮液 40,300 6,896,136.00 2.06
11 000333 美的集团 101,400 6,062,706.00 1.81
12 000333 美的集团 101,400 6,062,706.00 1.81
13 000651 格力电器 99,600 5,634,372.00 1.68
14 000651 格力电器 99,600 5,634,372.00 1.68
15 002475 立讯精密 86,268 4,429,861.80 1.32
16 002475 立讯精密 86,268 4,429,861.80 1.32
17 600030 中信证券 176,500 4,255,415.00 1.27
18 600030 中信证券 176,500 4,255,415.00 1.27
19 601166 兴业银行 258,100 4,072,818.00 1.22
20 601166 兴业银行 258,100 4,072,818.00 1.22
21 688520 神州细胞 5,832 343,038.24 0.10
22 688520 神州细胞 5,832 343,038.24 0.10
23 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.05
24 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.05
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
26 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
27 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
28 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
29 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
30 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 203,894 14,103,347.98 5.41
2 601318 中国平安 203,894 14,103,347.98 5.41
3 600519 贵州茅台 9,500 10,554,500.00 4.05
4 600519 贵州茅台 9,500 10,554,500.00 4.05
5 600036 招商银行 202,300 6,530,244.00 2.50
6 600036 招商银行 202,300 6,530,244.00 2.50
7 600276 恒瑞医药 58,100 5,346,943.00 2.05
8 600276 恒瑞医药 58,100 5,346,943.00 2.05
9 000651 格力电器 95,400 4,979,880.00 1.91
10 000651 格力电器 95,400 4,979,880.00 1.91
11 000333 美的集团 97,300 4,711,266.00 1.81
12 000333 美的集团 97,300 4,711,266.00 1.81
13 601166 兴业银行 274,100 4,360,931.00 1.67
14 601166 兴业银行 274,100 4,360,931.00 1.67
15 000858 五粮液 36,900 4,250,880.00 1.63
16 000858 五粮液 36,900 4,250,880.00 1.63
17 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.58
18 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.58
19 600030 中信证券 171,500 3,800,440.00 1.46
20 600030 中信证券 171,500 3,800,440.00 1.46
21 600887 伊利股份 115,100 3,436,886.00 1.32
22 600887 伊利股份 115,100 3,436,886.00 1.32
23 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.19
24 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.19
25 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.29
26 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.29
27 688196 卓越新能 11,131 393,258.23 0.15
28 688196 卓越新能 11,131 393,258.23 0.15
29 688051 佳华科技 2,895 240,806.10 0.09
30 688051 佳华科技 2,895 240,806.10 0.09

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