永赢开泰中高等级中短债C (007543) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0888	累计净值：1.1388	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：卢绮婷	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.159亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-08-28
业绩比较基准：中债总全价（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0888

累计净值：1.1388

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：卢绮婷

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.159亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-08-28

业绩比较基准：中债总全价（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218005	22农发清发05	9,000,000	917,282,712.33	12.97
2	092218003	22农发清发03	5,500,000	553,946,475.41	7.83
3	230017	23附息国债17	2,400,000	239,471,868.85	3.39
4	2128035	21华夏银行02	1,500,000	154,767,534.25	2.19
5	2128024	21中国银行02	1,500,000	151,228,770.49	2.14

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	5,500,000	551,439,918.03	6.51
2	2128012	21浦发银行01	4,500,000	457,989,491.80	5.41
3	092218005	22农发清发05	4,500,000	456,191,753.42	5.38
4	210202	21国开02	2,500,000	254,726,506.85	3.01
5	210402	21农发02	2,500,000	254,364,754.10	3.00

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	3,000,000	305,610,164.38	6.31
2	042280418	22陕西交通CP003	1,500,000	150,858,287.67	3.12
3	220308	22进出08	1,500,000	150,687,534.25	3.11
4	210402	21农发02	1,000,000	100,932,759.56	2.08
5	012380103	23扬城建SCP001	1,000,000	100,637,972.60	2.08

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	3,000,000	304,151,671.23	8.49
2	102100176	21江西交投MTN001	1,000,000	103,902,328.77	2.90
3	012284010	22浦发集团SCP007	1,000,000	100,109,265.75	2.79
4	012284326	22申能集SCP004	1,000,000	100,027,561.64	2.79
5	012283524	22鲁高速SCP005	1,000,000	99,923,863.01	2.79

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	3,500,000	353,722,561.64	4.95
2	092218003	22农发清发03	2,000,000	201,878,630.14	2.83
3	2028009	20浙商银行小微债02	1,900,000	192,685,506.85	2.70
4	092218001	22农发清发01	1,500,000	152,400,986.30	2.13
5	2022044	20江苏租赁债01	1,400,000	147,818,021.92	2.07

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	3,500,000	360,126,506.85	6.76
2	220201	22国开01	3,000,000	303,173,095.89	5.69
3	2028009	20浙商银行小微债02	1,900,000	191,271,698.63	3.59
4	200212	20国开12	1,800,000	189,325,873.97	3.56
5	2128025	21建设银行二级01	1,000,000	103,467,534.25	1.94

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100923	21怀柔科学MTN002	500,000	52,040,046.58	4.09
2	012103511	21嘉善国资SCP001	500,000	50,756,515.07	3.99
3	210211	21国开11	500,000	50,690,931.51	3.99
4	012281072	22玄武高新SCP001	500,000	50,055,260.27	3.94
5	012280905	22皖铁基金SCP002	500,000	50,046,301.37	3.94

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105225	21中电信息SCP008	200,000	20,012,000.00	9.00
2	101901466	19望城城投MTN001	100,000	10,708,000.00	4.82
3	102100055	21余姚高铁MTN001	100,000	10,294,000.00	4.63
4	102002300	20嘉秀发展MTN001	100,000	10,232,000.00	4.60
5	102100541	21杭州湾新MTN001	100,000	10,205,000.00	4.59

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901466	19望城城投MTN001	100,000	10,776,000.00	4.92
2	102002082	20吴中国太MTN002	100,000	10,179,000.00	4.64
3	101900372	19奉化交投MTN001	100,000	10,141,000.00	4.63
4	101801230	18徐矿MTN001	100,000	10,122,000.00	4.62
5	102100541	21杭州湾新MTN001	100,000	10,127,000.00	4.62

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901623	19嘉兴现代MTN002	100,000	10,220,000.00	7.08
2	101901112	19苏国泰MTN001	100,000	10,155,000.00	7.04
3	102001646	20成华旧城MTN001	100,000	10,153,000.00	7.04
4	101800923	18浙旅游MTN001	100,000	10,125,000.00	7.02
5	102001431	20金华城投MTN001	100,000	10,113,000.00	7.01

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800361	18太仓资产MTN001	100,000	10,495,000.00	9.87
2	101800871	18金隅MTN003	100,000	10,296,000.00	9.69
3	101801424	18吴江城投MTN002	100,000	10,201,000.00	9.60
4	101800923	18浙旅游MTN001	100,000	10,141,000.00	9.54
5	2080270	20广州公交绿色债	100,000	10,092,000.00	9.50

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101766011	17京城建MTN001	100,000	10,361,000.00	7.61
2	101800923	18浙旅游MTN001	100,000	10,135,000.00	7.44
3	102002269	20金融街MTN003	100,000	10,087,000.00	7.41
4	101901417	19青岛世园MTN001	100,000	10,059,000.00	7.39
5	101901048	19甬交投MTN003	100,000	10,043,000.00	7.37

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101660038	16华虹集团MTN001	400,000	40,372,000.00	7.80
2	160416	16农发16	300,000	30,078,000.00	5.81
3	102000418	20闽冶金MTN001	300,000	29,856,000.00	5.77
4	102000878	20建德国资MTN002	300,000	29,781,000.00	5.76
5	102000466	20山东国惠MTN001	300,000	29,760,000.00	5.75

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012001042	20水发集团SCP002	700,000	70,021,000.00	7.00
2	102000466	20山东国惠MTN001	600,000	59,766,000.00	5.97
3	101763007	17即墨城投MTN001	500,000	51,955,000.00	5.19
4	102000675	20灵山MTN001	500,000	49,335,000.00	4.93
5	101660038	16华虹集团MTN001	400,000	40,472,000.00	4.04

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190211	19国开11	400,000	40,212,000.00	8.58
2	200201	20国开01	300,000	30,147,000.00	6.43
3	101760073	17陕煤化MTN004	200,000	21,550,000.00	4.60
4	180304	18进出04	200,000	20,512,000.00	4.38
5	101900585	19中铝集MTN002	200,000	20,408,000.00	4.35