兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007563)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 102,030,000.00 | 10.07 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 900,000 | 92,139,430.68 | 9.10 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 800,000 | 82,290,126.03 | 8.12 |
| 4 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 800,000 | 81,191,125.68 | 8.01 |
| 5 | 230207 | 23国开07 | 800,000 | 80,035,868.85 | 7.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 800,000 | 83,770,016.44 | 8.23 |
| 2 | 2128048 | 21民生银行02 | 800,000 | 81,898,954.52 | 8.05 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 800,000 | 81,849,049.18 | 8.04 |
| 4 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 800,000 | 80,828,546.45 | 7.94 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 72,444,377.05 | 7.12 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 93,787,767.12 | 9.24 |
| 2 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 800,000 | 82,214,334.25 | 8.10 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 800,000 | 81,009,078.36 | 7.98 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 700,000 | 71,122,124.93 | 7.01 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 62,410,997.26 | 6.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 93,220,397.26 | 9.15 |
| 2 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 800,000 | 81,604,800.00 | 8.01 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 800,000 | 80,044,497.53 | 7.85 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 700,000 | 70,626,735.89 | 6.93 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 62,126,860.27 | 6.10 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 93,098,219.18 | 8.97 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 900,000 | 92,066,473.97 | 8.87 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 800,000 | 82,402,126.03 | 7.94 |
| 4 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 800,000 | 81,696,920.55 | 7.87 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 700,000 | 72,742,849.32 | 7.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 900,000 | 93,977,482.19 | 9.17 |
| 2 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 92,148,041.10 | 8.99 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 800,000 | 81,482,954.52 | 7.95 |
| 4 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 800,000 | 80,535,452.05 | 7.86 |
| 5 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 800,000 | 80,501,041.10 | 7.85 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 94,210,767.12 | 9.15 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 900,000 | 93,097,479.45 | 9.04 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 900,000 | 90,836,901.37 | 8.82 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 700,000 | 71,038,124.93 | 6.90 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 600,000 | 60,878,071.23 | 5.91 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 91,746,000.00 | 8.95 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 800,000 | 81,232,000.00 | 7.92 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 71,239,000.00 | 6.95 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 61,272,000.00 | 5.98 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 600,000 | 60,786,000.00 | 5.93 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920036 | 19青岛银行债01 | 1,000,000 | 100,810,000.00 | 9.64 |
| 2 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 91,341,000.00 | 8.74 |
| 3 | 155240 | 19华泰G1 | 900,000 | 90,369,000.00 | 8.64 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 700,000 | 70,819,000.00 | 6.77 |
| 5 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 600,000 | 61,968,000.00 | 5.93 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920036 | 19青岛银行债01 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 9.73 |
| 2 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 90,693,000.00 | 8.77 |
| 3 | 155240 | 19华泰G1 | 900,000 | 90,486,000.00 | 8.75 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 800,000 | 80,304,000.00 | 7.76 |
| 5 | 200215 | 20国开15 | 600,000 | 60,834,000.00 | 5.88 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920036 | 19青岛银行债01 | 1,000,000 | 101,180,000.00 | 9.69 |
| 2 | 155240 | 19华泰G1 | 900,000 | 90,585,000.00 | 8.68 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 800,000 | 80,024,000.00 | 7.67 |
| 4 | 200215 | 20国开15 | 600,000 | 60,384,000.00 | 5.78 |
| 5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,162,000.00 | 5.76 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920036 | 19青岛银行债01 | 1,000,000 | 100,740,000.00 | 9.71 |
| 2 | 112016188 | 20上海银行CD188 | 1,000,000 | 98,650,000.00 | 9.51 |
| 3 | 155240 | 19华泰G1 | 900,000 | 90,531,000.00 | 8.73 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 800,000 | 80,152,000.00 | 7.73 |
| 5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 59,958,000.00 | 5.78 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920036 | 19青岛银行债01 | 1,000,000 | 100,480,000.00 | 9.78 |
| 2 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 1,000,000 | 100,300,000.00 | 9.76 |
| 3 | 012002757 | 20粤电发SCP002 | 1,000,000 | 99,680,000.00 | 9.70 |
| 4 | 112016188 | 20上海银行CD188 | 1,000,000 | 98,580,000.00 | 9.59 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 900,000 | 91,179,000.00 | 8.87 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 1,000,000 | 102,370,000.00 | 9.88 |
| 2 | 1920036 | 19青岛银行债01 | 1,000,000 | 101,390,000.00 | 9.79 |
| 3 | 102000360 | 20联和投资MTN001 | 1,000,000 | 99,910,000.00 | 9.64 |
| 4 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 1,000,000 | 99,610,000.00 | 9.61 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 900,000 | 92,988,000.00 | 8.98 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 1,000,000 | 103,540,000.00 | 9.77 |
| 2 | 1920036 | 19青岛银行债01 | 1,000,000 | 102,340,000.00 | 9.66 |
| 3 | 1928010 | 19平安银行二级 | 900,000 | 94,185,000.00 | 8.89 |
| 4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 900,000 | 94,095,000.00 | 8.88 |
| 5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 93,753,000.00 | 8.85 |
