十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220402 |
22农发02 |
1,500,000 |
153,497,260.27 |
14.75 |
2 |
112310092 |
23兴业银行CD092 |
1,500,000 |
148,483,611.89 |
14.26 |
3 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
103,878,224.04 |
9.98 |
4 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
73,839,969.86 |
7.09 |
5 |
102001979 |
20张江高科MTN002 |
700,000 |
72,448,082.19 |
6.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220402 |
22农发02 |
1,500,000 |
152,461,315.07 |
14.71 |
2 |
112310092 |
23兴业银行CD092 |
1,500,000 |
147,710,895.49 |
14.25 |
3 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
103,356,147.54 |
9.97 |
4 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
73,396,844.93 |
7.08 |
5 |
102001979 |
20张江高科MTN002 |
700,000 |
72,072,824.66 |
6.96 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220402 |
22农发02 |
1,500,000 |
150,026,630.14 |
14.36 |
2 |
112310092 |
23兴业银行CD092 |
1,500,000 |
146,439,186.89 |
14.02 |
3 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
101,883,224.04 |
9.75 |
4 |
102100807 |
21光明MTN001 |
700,000 |
72,609,926.03 |
6.95 |
5 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
72,554,286.58 |
6.94 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220402 |
22农发02 |
1,500,000 |
153,183,205.48 |
14.79 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
104,650,356.16 |
10.10 |
3 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
104,607,397.26 |
10.10 |
4 |
220006 |
22附息国债06 |
1,000,000 |
102,170,958.90 |
9.86 |
5 |
102100807 |
21光明MTN001 |
700,000 |
72,112,350.68 |
6.96 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220402 |
22农发02 |
1,500,000 |
152,987,260.27 |
14.77 |
2 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
104,543,013.70 |
10.09 |
3 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
104,396,219.18 |
10.08 |
4 |
220006 |
22附息国债06 |
1,000,000 |
101,865,205.48 |
9.83 |
5 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
75,232,969.86 |
7.26 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112187605 |
21宁波银行CD231 |
2,000,000 |
199,450,750.68 |
19.40 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,122,082.19 |
10.03 |
3 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
102,858,630.14 |
10.00 |
4 |
220006 |
22附息国债06 |
1,000,000 |
100,689,452.05 |
9.79 |
5 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
74,257,844.93 |
7.22 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112187605 |
21宁波银行CD231 |
2,000,000 |
198,035,115.07 |
19.46 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
102,266,794.52 |
10.05 |
3 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
101,843,424.66 |
10.01 |
4 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
73,359,286.58 |
7.21 |
5 |
102100807 |
21光明MTN001 |
700,000 |
72,798,926.03 |
7.15 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112187605 |
21宁波银行CD231 |
2,000,000 |
194,780,000.00 |
19.25 |
2 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
102,100,000.00 |
10.09 |
3 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
72,646,000.00 |
7.18 |
4 |
102001979 |
20张江高科MTN002 |
700,000 |
71,176,000.00 |
7.03 |
5 |
102100807 |
21光明MTN001 |
700,000 |
71,106,000.00 |
7.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112187605 |
21宁波银行CD231 |
2,000,000 |
194,600,000.00 |
19.33 |
2 |
101901515 |
19南京国投MTN001 |
700,000 |
72,716,000.00 |
7.22 |
3 |
102001979 |
20张江高科MTN002 |
700,000 |
71,358,000.00 |
7.09 |
4 |
101900253 |
19华润MTN003A |
700,000 |
70,539,000.00 |
7.01 |
5 |
102100807 |
21光明MTN001 |
700,000 |
70,567,000.00 |
7.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
63,000 |
6,300,000.00 |
62.45 |
2 |
018008 |
国开1802 |
20,000 |
2,047,200.00 |
20.29 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180304 |
18进出04 |
200,000 |
20,002,000.00 |
39.77 |
2 |
200211 |
20国开11 |
200,000 |
19,980,000.00 |
39.73 |
3 |
018008 |
国开1802 |
20,000 |
2,042,200.00 |
4.06 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190309 |
19进出09 |
400,000 |
40,132,000.00 |
40.08 |
2 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,380,000.00 |
20.36 |
3 |
180304 |
18进出04 |
200,000 |
20,104,000.00 |
20.08 |
4 |
018008 |
国开1802 |
110,000 |
11,291,500.00 |
11.28 |
5 |
200012 |
20附息国债12 |
100,000 |
10,151,000.00 |
10.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
1,000,000 |
100,080,000.00 |
24.71 |
2 |
190309 |
19进出09 |
400,000 |
39,948,000.00 |
9.86 |
3 |
112019287 |
20恒丰银行CD287 |
400,000 |
39,720,000.00 |
9.81 |
4 |
1828019 |
18平安银行01 |
300,000 |
30,372,000.00 |
7.50 |
5 |
1828020 |
18民生银行02 |
300,000 |
30,360,000.00 |
7.50 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180304 |
18进出04 |
500,000 |
50,840,000.00 |
10.12 |
2 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
42,008,000.00 |
8.36 |
3 |
1828019 |
18平安银行01 |
300,000 |
30,597,000.00 |
6.09 |
4 |
1828020 |
18民生银行02 |
300,000 |
30,585,000.00 |
6.09 |
5 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
300,000 |
30,360,000.00 |
6.04 |