人保利璟纯债债券型证券投资基金C类(007602)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019645 | 20国债15 | 140,000 | 14,054,600.00 | 29.75 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 135,000 | 13,494,600.00 | 28.56 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 133,900 | 13,463,645.00 | 28.50 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 285,000 | 28,462,950.00 | 27.88 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 281,000 | 28,097,190.00 | 27.52 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 220,000 | 22,182,600.00 | 21.73 |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 30,000 | 3,000,300.00 | 2.94 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136164 | 16中油01 | 70,000 | 6,998,600.00 | 6.90 |
| 2 | 136348 | 16国机债 | 62,000 | 6,202,480.00 | 6.12 |
| 3 | 136032 | 15红美01 | 60,000 | 5,997,600.00 | 5.91 |
| 4 | 101455014 | 14冀港口MTN001 | 50,000 | 5,112,500.00 | 5.04 |
| 5 | 101801368 | 18津城建MTN013 | 50,000 | 5,072,500.00 | 5.00 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136164 | 16中油01 | 70,000 | 7,021,700.00 | 6.93 |
| 2 | 136348 | 16国机债 | 62,000 | 6,227,900.00 | 6.15 |
| 3 | 101656026 | 16广州交投MTN001 | 60,000 | 6,069,000.00 | 5.99 |
| 4 | 136032 | 15红美01 | 60,000 | 6,004,200.00 | 5.93 |
| 5 | 101455014 | 14冀港口MTN001 | 50,000 | 5,152,500.00 | 5.09 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136164 | 16中油01 | 70,000 | 7,026,600.00 | 6.90 |
| 2 | 136348 | 16国机债 | 62,000 | 6,245,880.00 | 6.13 |
| 3 | 018013 | 国开2004 | 62,000 | 6,221,700.00 | 6.11 |
| 4 | 101800432 | 18大同煤矿MTN002 | 60,000 | 6,210,600.00 | 6.10 |
| 5 | 019615 | 19国债05 | 62,000 | 6,211,160.00 | 6.10 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 100,000 | 9,979,000.00 | 9.88 |
| 2 | 018007 | 国开18 | 80,800 | 8,140,600.00 | 8.06 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 80,000 | 8,048,000.00 | 7.97 |
| 4 | 108602 | 国开1704 | 79,680 | 8,014,214.40 | 7.94 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 70,000 | 7,192,500.00 | 7.12 |
