序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018061 | 进出1911 | 30,000 | 3,002,400.00 | 56.31 |
2 | 018013 | 国开2004 | 10,000 | 1,000,300.00 | 18.76 |
3 | 018007 | 国开1801 | 5,100 | 510,765.00 | 9.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 80,000 | 8,060,000.00 | 50.84 |
2 | 108602 | 国开1704 | 70,000 | 7,006,300.00 | 44.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 100,000 | 10,075,000.00 | 27.05 |
2 | 108602 | 国开17 | 100,000 | 10,058,000.00 | 27.01 |
3 | 190211 | 19国开11 | 100,000 | 10,014,000.00 | 26.89 |
4 | 019615 | 19国债05 | 50,000 | 5,006,000.00 | 13.44 |
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