十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012382218 |
23内蒙高速SCP001 |
400,000 |
40,312,164.51 |
8.07 |
2 |
012382151 |
23德阳发展SCP003 |
400,000 |
40,261,179.05 |
8.06 |
3 |
102100309 |
21常德城投MTN001 |
300,000 |
31,019,992.88 |
6.21 |
4 |
102100392 |
21乌高新MTN001 |
300,000 |
30,982,439.33 |
6.20 |
5 |
102100382 |
21湛江建投MTN001 |
300,000 |
30,849,974.94 |
6.18 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101754 |
21晋能电力MTN002 |
1,300,000 |
135,046,435.52 |
5.92 |
2 |
012380581 |
23国新保理SCP001 |
980,000 |
98,715,118.04 |
4.33 |
3 |
042280396 |
22蚌埠城投CP002 |
950,000 |
96,412,556.78 |
4.23 |
4 |
012380409 |
23中交城投SCP001 |
950,000 |
95,723,377.79 |
4.20 |
5 |
012284044 |
22鲁钢铁SCP010 |
900,000 |
91,348,077.98 |
4.01 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101754 |
21晋能电力MTN002 |
1,300,000 |
134,721,948.56 |
5.94 |
2 |
012380581 |
23国新保理SCP001 |
980,000 |
98,111,424.23 |
4.32 |
3 |
042280396 |
22蚌埠城投CP002 |
950,000 |
95,906,005.43 |
4.23 |
4 |
012380409 |
23中交城投SCP001 |
950,000 |
95,164,234.02 |
4.19 |
5 |
012284044 |
22鲁钢铁SCP010 |
900,000 |
90,899,453.77 |
4.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101569 |
21大唐发电SCP002 |
60,000 |
6,000,845.93 |
9.74 |
2 |
012100083 |
21苏交通SCP002 |
60,000 |
6,002,130.34 |
9.74 |
3 |
136515 |
16疏浚02 |
50,000 |
5,000,959.59 |
8.12 |
4 |
136519 |
16陆嘴01 |
50,000 |
5,001,069.61 |
8.12 |
5 |
136518 |
16鲁高01 |
50,000 |
5,000,793.76 |
8.12 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136515 |
16疏浚02 |
50,000 |
5,022,754.01 |
8.19 |
2 |
136519 |
16陆嘴01 |
50,000 |
5,025,364.99 |
8.19 |
3 |
136518 |
16鲁高01 |
50,000 |
5,015,211.52 |
8.18 |
4 |
012100921 |
21华电江苏SCP008 |
50,000 |
5,000,115.09 |
8.15 |
5 |
012100079 |
21深燃气SCP001 |
50,000 |
5,001,299.96 |
8.15 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
42,000 |
4,216,743.26 |
49.23 |
2 |
019627 |
20国债01 |
14,200 |
1,419,966.19 |
16.58 |
3 |
019530 |
16国债02 |
3,000 |
300,060.31 |
3.50 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101562029 |
15嘉兴现代MTN001 |
100,000 |
10,042,384.74 |
8.13 |
2 |
101552026 |
15晋能MTN001 |
100,000 |
10,044,438.99 |
8.13 |
3 |
122431 |
15闽高速 |
100,000 |
10,035,198.39 |
8.12 |
4 |
101561017 |
15冀出版MTN001 |
100,000 |
10,019,828.73 |
8.11 |
5 |
041900278 |
19大同煤矿CP003 |
100,000 |
10,014,116.41 |
8.10 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101552026 |
15晋能MTN001 |
100,000 |
10,136,228.08 |
8.23 |
2 |
101562029 |
15嘉兴现代MTN001 |
100,000 |
10,131,968.67 |
8.22 |
3 |
122431 |
15闽高速 |
100,000 |
10,113,210.83 |
8.21 |
4 |
101764029 |
17宁化工MTN001 |
100,000 |
10,114,640.40 |
8.21 |
5 |
101561017 |
15冀出版MTN001 |
100,000 |
10,089,148.55 |
8.19 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011901056 |
19大同煤矿SCP009 |
700,000 |
70,070,266.97 |
7.04 |
2 |
011902628 |
19中铝SCP015 |
700,000 |
69,976,417.30 |
7.03 |
3 |
011901544 |
19淮南矿SCP002 |
500,000 |
50,001,346.95 |
5.03 |
4 |
011901725 |
19联合水泥SCP010 |
500,000 |
50,001,730.93 |
5.03 |
5 |
011901752 |
19首钢SCP008 |
500,000 |
50,001,902.56 |
5.03 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011900749 |
19伊利实业SCP002 |
600,000 |
60,068,606.39 |
6.07 |
2 |
011901544 |
19淮南矿SCP002 |
500,000 |
50,018,992.46 |
5.05 |
3 |
011901725 |
19联合水泥SCP010 |
500,000 |
50,011,647.49 |
5.05 |
4 |
011901752 |
19首钢SCP008 |
500,000 |
50,012,161.35 |
5.05 |
5 |
122340 |
14武控01 |
450,000 |
45,191,978.94 |
4.57 |