华夏鼎泓债券型证券投资基金A类(007666)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2345

 累计净值：1.2345 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘明宇 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220002 22苏州银行永续债01 300,000 30,873,147.95 6.09
2 185325 22新际02 300,000 30,755,756.71 6.07
3 019694 23国债01 280,000 28,385,356.71 5.60
4 2120110 21北京银行永续债02 200,000 20,913,520.00 4.13
5 2128019 21中国银行永续债01 200,000 20,800,786.89 4.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155100 18海纾困 300,000 30,743,549.59 6.62
2 185325 22新际02 300,000 30,617,894.80 6.60
3 2220002 22苏州银行永续债01 300,000 30,565,273.97 6.59
4 019679 22国债14 237,000 24,126,100.03 5.20
5 152580 20乌城01 200,000 21,048,273.97 4.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155100 18海纾困 300,000 30,510,830.14 8.26
2 185325 22新际02 300,000 30,236,248.77 8.19
3 2220002 22苏州银行永续债01 300,000 29,722,898.63 8.05
4 019679 22国债14 237,000 23,996,055.20 6.50
5 152580 20乌城01 200,000 20,796,739.73 5.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185117 21广越09 400,000 40,683,535.34 9.00
2 2220002 22苏州银行永续债01 400,000 40,350,695.89 8.93
3 185325 22新际02 300,000 30,524,618.63 6.76
4 155100 18海纾困 300,000 30,145,832.88 6.67
5 188479 21太新04 300,000 29,935,449.86 6.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 600,000 62,618,498.63 5.90
2 210014 21附息国债14 500,000 53,905,519.13 5.08
3 2120110 21北京银行永续债02 500,000 52,813,800.00 4.98
4 2220002 22苏州银行永续债01 500,000 52,085,246.58 4.91
5 188479 21太新04 500,000 51,181,473.98 4.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 900,000 92,190,797.26 8.43
2 2020016 20江苏银行永续债 600,000 61,540,750.68 5.63
3 188479 21太新04 500,000 51,677,531.51 4.73
4 188516 21亦庄05 500,000 51,640,219.18 4.72
5 2120110 21北京银行永续债02 500,000 51,541,643.84 4.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 800,000 84,080,000.00 5.51
2 2120110 21北京银行永续债02 700,000 70,901,174.25 4.64
3 019664 21国债16 665,390 67,199,559.09 4.40
4 188516 21亦庄05 500,000 50,887,189.04 3.33
5 188479 21太新04 500,000 50,875,512.33 3.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 345,900 34,603,836.00 4.33
2 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,706,000.00 2.59
3 175229 20大唐Y3 200,000 20,480,000.00 2.56
4 175305 20鲁高Y1 200,000 20,426,000.00 2.56
5 188116 21诚通08 200,000 20,410,000.00 2.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 145,000 14,513,050.00 4.98
2 101801460 18中电投MTN002B 100,000 10,378,000.00 3.56
3 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,361,000.00 3.56
4 102002053 20鄂交投MTN001 100,000 10,296,000.00 3.53
5 102002110 20鲁高速股MTN002 100,000 10,248,000.00 3.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901670 19成都高新MTN002 100,000 10,155,000.00 5.85
2 101658056 16蒙高路MTN001 100,000 10,063,000.00 5.80
3 163042 19国资01 100,000 10,069,000.00 5.80
4 175384 20闽能Y2 100,000 10,071,000.00 5.80
5 136966 18建集Y2 100,000 10,051,000.00 5.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200410 20农发10 300,000 30,390,000.00 16.36
2 136966 18建集Y2 100,000 10,097,000.00 5.44
3 136933 18中化Y6 100,000 10,078,000.00 5.43
4 136957 18大唐Y1 100,000 10,084,000.00 5.43
5 101901670 19成都高新MTN002 100,000 10,076,000.00 5.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,408,000.00 11.27
2 163061 19温交01 200,000 19,970,000.00 7.40
3 101901670 19成都高新MTN002 200,000 19,932,000.00 7.39
4 163042 19国资01 200,000 19,808,000.00 7.34
5 019640 20国债10 170,590 17,036,823.30 6.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 420,590 41,911,793.50 12.61
2 101901670 19成都高新MTN002 200,000 20,158,000.00 6.06
3 163042 19国资01 200,000 19,972,000.00 6.01
4 163061 19温交01 200,000 19,990,000.00 6.01
5 019627 20国债01 120,000 11,988,000.00 3.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018061 进出1911 350,000 35,028,000.00 5.54
2 155840 19京投05 300,000 30,321,000.00 4.79
3 155776 19东风03 300,000 30,273,000.00 4.78
4 139433 19陕煤Y1 300,000 30,165,000.00 4.77
5 123041 东财转2 156,103 23,545,015.49 3.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 800,000 89,056,000.00 9.61
2 018061 进出1911 500,000 50,200,000.00 5.42
3 143771 18诚通03 300,000 30,750,000.00 3.32
4 139433 19陕煤Y1 300,000 30,627,000.00 3.31
5 155840 19京投05 300,000 30,471,000.00 3.29

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