中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007712)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0570

 累计净值：1.1902 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范锐 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-08-26

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 930,000 95,970,165.21 8.60
2 1928009 19农业银行二级04 700,000 72,013,207.65 6.45
3 2128025 21建设银行二级01 700,000 71,205,491.80 6.38
4 2128028 21邮储银行二级01 500,000 50,781,622.95 4.55
5 127049 希望转2 400,064 43,727,773.41 3.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,040,000 105,781,591.23 9.52
2 2128025 21建设银行二级01 700,000 73,113,273.97 6.58
3 1928009 19农业银行二级04 700,000 71,617,918.03 6.44
4 220211 22国开11 600,000 60,960,772.60 5.49
5 2128028 21邮储银行二级01 500,000 52,141,197.26 4.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 1,120,000 117,000,569.86 9.80
2 113044 大秦转债 800,000 90,333,369.86 7.57
3 1928009 19农业银行二级04 700,000 73,917,027.40 6.19
4 2128025 21建设银行二级01 700,000 71,777,597.26 6.01
5 220211 22国开11 600,000 60,616,487.67 5.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,000,000 101,256,602.74 8.58
2 113011 光大转债 960,000 100,426,783.56 8.51
3 113044 大秦转债 740,000 81,258,994.52 6.89
4 2128025 21建设银行二级01 700,000 70,734,213.70 6.00
5 220201 22国开01 600,000 61,212,772.60 5.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 1,020,000 106,995,904.11 9.02
2 113044 大秦转债 675,000 74,883,760.27 6.31
3 220201 22国开01 600,000 60,962,695.89 5.14
4 110053 苏银转债 410,000 51,841,736.71 4.37
5 152826 21浦集01 500,000 51,523,778.08 4.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188775 21华电06 600,000 61,561,479.45 5.30
2 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 5.22
3 175630 21海通01 500,000 51,443,035.62 4.43
4 152826 21浦集01 500,000 51,008,884.93 4.39
5 042100472 21电网CP017 500,000 51,036,263.01 4.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188775 21华电06 600,000 60,896,498.63 5.17
2 220201 22国开01 600,000 60,201,978.08 5.11
3 152826 21浦集01 500,000 51,875,849.32 4.41
4 175630 21海通01 500,000 50,966,016.44 4.33
5 042100472 21电网CP017 500,000 50,615,008.22 4.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188775 21华电06 600,000 60,360,000.00 4.91
2 175630 21海通01 500,000 50,750,000.00 4.13
3 152826 21浦集01 500,000 50,665,000.00 4.12
4 042100472 21电网CP017 500,000 50,060,000.00 4.07
5 2028041 20工商银行二级01 400,000 41,492,000.00 3.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188775 21华电06 600,000 59,916,000.00 4.97
2 200204 20国开04 500,000 50,765,000.00 4.21
3 175630 21海通01 500,000 50,565,000.00 4.20
4 152826 21浦集01 500,000 50,465,000.00 4.19
5 190202 19国开02 500,000 50,115,000.00 4.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175630 21海通01 500,000 50,285,000.00 4.76
2 190202 19国开02 500,000 50,185,000.00 4.75
3 200204 20国开04 500,000 50,190,000.00 4.75
4 152826 21浦集01 500,000 50,175,000.00 4.75
5 112117086 21光大银行CD086 500,000 48,580,000.00 4.59
6 112110180 21兴业银行CD180 500,000 48,580,000.00 4.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 800,000 80,208,000.00 7.72
2 190202 19国开02 500,000 50,145,000.00 4.83
3 175630 21海通01 500,000 50,080,000.00 4.82
4 200204 20国开04 500,000 49,815,000.00 4.80
5 149229 20申证D7 300,000 30,015,000.00 2.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 800,000 81,208,000.00 7.83
2 190203 19国开03 800,000 80,552,000.00 7.77
3 200216 20国开16 600,000 60,102,000.00 5.79
4 190202 19国开02 500,000 50,230,000.00 4.84
5 149229 20申证D7 300,000 30,036,000.00 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 500,000 50,040,000.00 5.91
2 012001038 20鲁招金SCP001 300,000 30,009,000.00 3.55
3 149229 20申证D7 300,000 30,000,000.00 3.54
4 1820061 18渤海银行02 200,000 20,290,000.00 2.40
5 1820014 18天津银行01 200,000 20,226,000.00 2.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 50,875,000.00 8.01
2 200201 20国开01 300,000 30,042,000.00 4.73
3 1820061 18渤海银行02 200,000 20,464,000.00 3.22
4 1820014 18天津银行01 200,000 20,328,000.00 3.20
5 101901298 19国电MTN003 200,000 20,296,000.00 3.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 300,000 30,756,000.00 5.78
2 180210 18国开10 200,000 21,268,000.00 4.00
3 1820014 18天津银行01 200,000 20,546,000.00 3.86
4 190205 19国开05 200,000 20,512,000.00 3.85
5 155674 19长电02 200,000 20,470,000.00 3.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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