中银创新医疗混合型证券投资基金A类(007718)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5230

 累计净值：1.5230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,573,005 250,450,844.70 9.79
2 00013 和黄医药 8,263,500 202,082,566.21 7.90
3 02162 康诺亚-B 4,058,773 185,850,148.21 7.27
4 01801 信达生物 5,144,000 180,551,043.54 7.06
5 06078 海吉亚医疗 3,846,400 154,948,212.20 6.06
6 688235 百济神州 1,080,582 152,632,207.50 5.97
7 09926 康方生物 4,499,000 148,623,025.32 5.81
8 688331 荣昌生物 2,408,862 148,217,278.86 5.79
9 02269 药明生物 2,620,500 109,772,245.79 4.29
10 01548 金斯瑞生物科技 5,506,000 104,333,521.61 4.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09926 康方生物 4,800,000 156,441,566.40 6.84
2 02162 康诺亚-B 3,902,273 147,150,742.32 6.43
3 600276 恒瑞医药 2,998,193 143,613,444.70 6.28
4 00013 和黄医药 8,397,000 142,760,010.15 6.24
5 01801 信达生物 5,181,500 141,406,285.35 6.18
6 06078 海吉亚医疗 3,607,800 141,035,944.43 6.17
7 688331 荣昌生物 1,856,111 103,478,188.25 4.52
8 688235 百济神州 864,883 94,367,384.13 4.13
9 02269 药明生物 2,696,500 93,353,771.08 4.08
10 002294 信立泰 2,979,802 92,940,024.38 4.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01801 信达生物 4,351,000 133,883,148.19 6.06
2 02269 药明生物 3,120,500 132,761,441.58 6.01
3 603259 药明康德 1,555,300 123,646,350.00 5.60
4 300759 康龙化成 2,481,927 121,539,965.19 5.50
5 06078 海吉亚医疗 2,320,600 113,356,385.69 5.13
6 09926 康方生物 2,870,000 101,502,038.68 4.60
7 01548 金斯瑞生物科技 6,206,000 91,270,946.93 4.13
8 002821 凯莱英 585,680 78,088,714.40 3.54
9 02162 康诺亚-B 1,509,773 76,656,882.15 3.47
10 00013 和黄医药 3,745,000 67,699,175.79 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01548 金斯瑞生物科技 2,514,000 55,805,167.38 3.62
2 02269 药明生物 1,031,500 55,146,269.10 3.58
3 06078 海吉亚医疗 1,082,200 54,135,020.46 3.51
4 688114 华大智造 482,342 53,593,019.62 3.47
5 688617 惠泰医疗 174,489 53,555,908.77 3.47
6 06160 百济神州 444,700 53,309,228.08 3.46
7 01801 信达生物 1,779,000 53,235,765.56 3.45
8 300633 开立医疗 968,700 53,113,821.00 3.44
9 09995 荣昌生物-B 1,022,179 52,867,438.27 3.43
10 09926 康方生物-B 1,354,000 52,007,965.94 3.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06078 海吉亚医疗 403,600 16,189,168.49 5.40
2 02269 药明生物 336,000 14,404,473.22 4.81
3 300203 聚光科技 412,100 12,672,075.00 4.23
4 01548 金斯瑞生物科技 798,000 12,385,111.94 4.13
5 09995 荣昌生物-B 349,500 12,027,672.73 4.02
6 06160 百济神州 157,000 11,508,863.33 3.84
7 09926 康方生物-B 576,000 11,304,776.45 3.77
8 01801 信达生物 507,000 11,211,573.91 3.74
9 300633 开立医疗 230,500 10,667,540.00 3.56
10 688133 泰坦科技 70,200 9,336,600.00 3.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 290,000 30,157,100.00 8.61
2 01548 金斯瑞生物科技 500,000 12,165,077.75 3.47
3 300347 泰格医药 100,000 11,445,000.00 3.27
4 300759 康龙化成 112,500 10,712,250.00 3.06
5 603939 益丰药房 200,000 10,566,000.00 3.01
6 603456 九洲药业 193,071 9,981,770.70 2.85
7 300760 迈瑞医疗 30,000 9,396,000.00 2.68
8 600276 恒瑞医药 250,000 9,272,500.00 2.65
9 000999 华润三九 201,081 9,048,645.00 2.58
10 600763 通策医疗 50,000 8,722,000.00 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 300,000 33,714,000.00 9.40
2 300760 迈瑞医疗 60,000 18,435,000.00 5.14
3 000538 云南白药 220,000 18,000,400.00 5.02
4 300363 博腾股份 150,000 14,497,500.00 4.04
5 300347 泰格医药 100,000 10,760,000.00 3.00
6 01548 金斯瑞生物科技 500,000 10,178,175.50 2.84
7 603456 九洲药业 193,071 9,360,082.08 2.61
8 600276 恒瑞医药 250,000 9,205,000.00 2.57
9 000999 华润三九 201,081 9,121,034.16 2.54
10 300759 康龙化成 75,000 8,850,000.00 2.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 240,000 28,459,200.00 6.20
2 000538 云南白药 220,000 23,023,000.00 5.02
3 300760 迈瑞医疗 60,000 22,848,000.00 4.98
4 300347 泰格医药 150,000 19,170,000.00 4.18
5 688029 南微医学 90,026 19,145,829.42 4.17
6 000661 长春高新 62,100 16,853,940.00 3.67
7 01548 金斯瑞生物科技 500,000 14,103,600.00 3.07
8 600276 恒瑞医药 254,272 12,894,133.12 2.81
9 300759 康龙化成 75,000 10,595,250.00 2.31
10 300685 艾德生物 134,212 10,134,348.12 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 273,397 47,571,078.00 8.68
2 000538 云南白药 402,616 39,371,818.64 7.19
3 603259 药明康德 242,896 37,114,508.80 6.78
4 300558 贝达药业 172,800 16,175,808.00 2.95
5 688202 美迪西 20,199 15,055,728.63 2.75
6 300529 健帆生物 245,300 14,364,768.00 2.62
7 603456 九洲药业 243,971 13,440,362.39 2.45
8 300171 东富龙 273,900 12,328,239.00 2.25
9 01789 爱康医疗 1,310,000 11,829,785.22 2.16
10 300015 爱尔眼科 219,700 11,731,980.00 2.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 185,497 35,856,570.10 5.77
2 688029 南微医学 110,890 34,563,304.10 5.56
3 603259 药明康德 187,276 29,325,548.84 4.72
4 000538 云南白药 235,716 27,277,055.52 4.39
5 603233 大参林 415,529 21,237,687.19 3.42
6 300558 贝达药业 194,892 21,095,110.08 3.39
7 600196 复星医药 283,107 20,420,507.91 3.28
8 600276 恒瑞医药 290,484 19,744,197.48 3.18
9 000513 丽珠集团 293,420 14,676,868.40 2.36
10 00853 微创医疗 232,260 13,460,482.44 2.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 86,200 39,025,326.00 6.83
2 600276 恒瑞医药 401,313 36,956,914.17 6.47
3 000538 云南白药 216,016 26,032,088.16 4.55
4 603259 药明康德 175,830 24,651,366.00 4.31
5 300347 泰格医药 161,597 24,257,325.67 4.24
6 600079 人福医药 720,900 22,189,302.00 3.88
7 603233 大参林 262,007 21,992,867.58 3.85
8 300122 智飞生物 103,400 17,835,466.00 3.12
9 688029 南微医学 91,189 16,869,965.00 2.95
10 01951 锦欣生殖 1,186,000 16,759,851.79 2.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 502,107 57,039,355.20 8.05
2 603233 大参林 703,007 55,080,598.45 7.77
3 600276 恒瑞医药 483,613 53,903,504.98 7.61
4 603259 药明康德 356,530 48,031,721.60 6.78
5 300760 迈瑞医疗 72,346 30,819,396.00 4.35
6 603882 金域医学 220,811 28,290,305.32 3.99
7 300558 贝达药业 255,069 27,386,758.53 3.87
8 300482 万孚生物 190,800 17,021,268.00 2.40
9 000661 长春高新 36,600 16,430,106.00 2.32
10 300725 药石科技 105,549 14,565,762.00 2.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 643,813 57,827,283.66 7.51
2 603233 大参林 641,127 52,867,332.42 6.86
3 603259 药明康德 458,940 46,582,410.00 6.05
4 300760 迈瑞医疗 101,831 35,437,188.00 4.60
5 300122 智飞生物 248,725 34,649,879.75 4.50
6 603882 金域医学 267,849 27,395,595.72 3.56
7 000538 云南白药 238,807 24,348,761.72 3.16
8 300558 贝达药业 201,835 22,960,749.60 2.98
9 600196 复星医药 442,000 21,706,620.00 2.82
10 300725 药石科技 172,549 21,138,977.99 2.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 771,127 62,630,934.94 7.34
2 603259 药明康德 539,140 52,080,924.00 6.11
3 002007 华兰生物 993,661 49,792,352.71 5.84
4 600276 恒瑞医药 494,461 45,638,750.30 5.35
5 300760 迈瑞医疗 135,831 41,523,536.70 4.87
6 603882 金域医学 429,349 38,426,735.50 4.51
7 000661 长春高新 47,200 20,546,160.00 2.41
8 01177 中国生物制药 1,524,000 20,324,405.38 2.38
9 300558 贝达药业 141,401 19,793,311.98 2.32
10 600763 通策医疗 116,200 19,378,674.00 2.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 1,275,289 80,343,207.00 9.55
2 600276 恒瑞医药 684,651 63,008,431.53 7.49
3 300760 迈瑞医疗 216,498 56,657,526.60 6.74
4 603259 药明康德 536,000 48,502,640.00 5.77
5 603883 老百姓 618,000 48,142,200.00 5.72
6 000538 云南白药 483,336 41,349,394.80 4.92
7 600161 天坛生物 1,092,643 39,750,352.34 4.73
8 300347 泰格医药 542,373 34,738,990.65 4.13
9 603882 金域医学 588,249 33,112,536.21 3.94
10 002773 康弘药业 613,600 24,163,568.00 2.87

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