南方智锐混合型证券投资基金C类(007734)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9704

 累计净值：1.0404 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：骆帅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.575亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,300 40,107,665.00 8.05
2 603129 春风动力 174,700 24,492,940.00 4.92
3 300750 宁德时代 120,080 24,379,842.40 4.89
4 002318 久立特材 904,300 17,452,990.00 3.50
5 000596 古井贡酒 59,300 16,117,740.00 3.23
6 300979 华利集团 300,000 15,057,000.00 3.02
7 600690 海尔智家 576,300 13,600,680.00 2.73
8 688188 柏楚电子 50,000 12,469,500.00 2.50
9 601899 紫金矿业 999,953 12,129,429.89 2.43
10 600989 宝丰能源 800,000 11,440,000.00 2.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 174,700 28,283,930.00 5.18
2 600519 贵州茅台 15,000 25,365,000.00 4.64
3 300750 宁德时代 100,080 22,897,303.20 4.19
4 000596 古井贡酒 59,300 14,669,634.00 2.69
5 002318 久立特材 804,300 13,697,229.00 2.51
6 600690 海尔智家 576,300 13,531,524.00 2.48
7 003031 中瓷电子 99,956 13,306,142.72 2.44
8 600803 新奥股份 647,600 12,291,448.00 2.25
9 688777 中控技术 194,870 12,233,938.60 2.24
10 002850 科达利 90,000 11,902,500.00 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 27,300,000.00 4.69
2 300750 宁德时代 65,600 26,636,880.00 4.57
3 603129 春风动力 174,700 22,024,429.00 3.78
4 000596 古井贡酒 59,300 17,552,800.00 3.01
5 688066 航天宏图 162,059 15,436,119.75 2.65
6 603128 华贸物流 1,600,000 15,232,000.00 2.62
7 688777 中控技术 134,393 13,956,713.05 2.40
8 600803 新奥股份 647,600 13,502,460.00 2.32
9 600690 海尔智家 576,300 13,070,484.00 2.24
10 002318 久立特材 804,300 12,370,134.00 2.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 254,700 28,658,844.00 4.75
2 600519 贵州茅台 15,000 25,905,000.00 4.29
3 603613 国联股份 239,905 21,217,198.20 3.52
4 603606 东方电缆 260,000 17,635,800.00 2.92
5 603128 华贸物流 1,600,000 17,184,000.00 2.85
6 600803 新奥股份 997,600 16,061,360.00 2.66
7 00700 腾讯控股 50,000 14,917,609.00 2.47
8 600690 海尔智家 576,300 14,096,298.00 2.34
9 600188 兖矿能源 400,000 13,432,000.00 2.23
10 000596 古井贡酒 49,300 13,158,170.00 2.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 56,175,000.00 8.73
2 603129 春风动力 254,700 34,257,150.00 5.33
3 603613 国联股份 215,905 23,309,103.80 3.62
4 600803 新奥股份 997,600 18,515,456.00 2.88
5 600522 中天科技 731,700 16,441,299.00 2.56
6 603128 华贸物流 1,600,000 15,344,000.00 2.39
7 603606 东方电缆 160,000 11,156,800.00 1.73
8 600346 恒力石化 638,500 10,803,420.00 1.68
9 603588 高能环境 1,011,916 10,726,309.60 1.67
10 600690 海尔智家 426,300 10,559,451.00 1.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 61,350,000.00 8.39
2 603129 春风动力 394,700 44,885,284.00 6.14
3 002271 东方雨虹 536,990 27,638,875.30 3.78
4 300750 宁德时代 50,600 27,020,400.00 3.69
5 603613 国联股份 215,905 19,129,183.00 2.62
6 600522 中天科技 731,700 16,902,270.00 2.31
7 300760 迈瑞医疗 54,000 16,912,800.00 2.31
8 603588 高能环境 1,211,916 13,973,391.48 1.91
9 603300 华铁应急 1,743,000 13,891,710.00 1.90
10 601058 赛轮轮胎 1,152,600 12,989,802.00 1.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 51,570,000.00 7.34
2 300750 宁德时代 79,400 40,676,620.00 5.79
3 603129 春风动力 353,900 35,867,765.00 5.10
4 002271 东方雨虹 536,990 24,132,330.60 3.43
5 300760 迈瑞医疗 74,000 22,736,500.00 3.23
6 603588 高能环境 1,009,930 15,704,411.50 2.23
7 603300 华铁应急 1,245,000 14,753,250.00 2.10
8 600522 中天科技 731,700 12,438,900.00 1.77
9 002371 北方华创 44,100 12,083,400.00 1.72
10 603489 八方股份 69,379 12,107,329.29 1.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 61,500,000.00 6.66
2 603129 春风动力 353,900 61,224,700.00 6.63
3 300750 宁德时代 99,400 58,447,200.00 6.33
4 300760 迈瑞医疗 114,400 43,563,520.00 4.72
5 002271 东方雨虹 536,990 28,288,633.20 3.06
6 002371 北方华创 66,300 23,007,426.00 2.49
7 300274 阳光电源 138,803 20,237,477.40 2.19
8 603489 八方股份 84,303 19,018,756.80 2.06
9 603588 高能环境 1,009,930 17,744,470.10 1.92
10 601058 赛轮轮胎 1,152,600 17,046,954.00 1.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 131,500 69,133,495.00 6.59
2 002709 天赐材料 365,450 55,592,254.00 5.30
3 600519 贵州茅台 30,000 54,900,000.00 5.23
4 603129 春风动力 380,000 54,746,600.00 5.22
5 603588 高能环境 2,524,930 42,494,571.90 4.05
6 002812 恩捷股份 147,500 41,317,700.00 3.94
7 603259 药明康德 270,418 41,319,870.40 3.94
8 002271 东方雨虹 810,290 35,912,052.80 3.42
9 02269 药明生物 293,500 30,929,643.42 2.95
10 300760 迈瑞医疗 79,400 30,602,348.00 2.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 61,600 126,692,720.00 7.96
2 00700 腾讯控股 230,000 111,764,985.60 7.03
3 02269 药明生物 864,500 102,361,108.67 6.43
4 02020 安踏体育 530,000 80,615,238.72 5.07
5 000858 五粮液 248,430 74,004,812.70 4.65
6 002271 东方雨虹 1,280,990 70,864,366.80 4.45
7 603259 药明康德 395,798 61,978,008.82 3.90
8 300760 迈瑞医疗 120,000 57,606,000.00 3.62
9 603129 春风动力 460,000 57,076,800.00 3.59
10 300750 宁德时代 102,100 54,603,080.00 3.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 69,100 138,821,900.00 8.60
2 00700 腾讯控股 250,000 128,889,950.00 7.98
3 002271 东方雨虹 2,103,565 107,618,385.40 6.66
4 000333 美的集团 1,001,391 82,344,381.93 5.10
5 603129 春风动力 650,000 82,420,000.00 5.10
6 000858 五粮液 299,930 80,375,241.40 4.98
7 600031 三一重工 2,029,035 69,291,545.25 4.29
8 002311 海大集团 788,017 61,465,326.00 3.81
9 02269 药明生物 700,000 57,594,791.10 3.57
10 603259 药明康德 329,832 46,242,446.40 2.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,421,391 139,921,730.04 7.56
2 600519 贵州茅台 70,000 139,860,000.00 7.56
3 00700 腾讯控股 275,000 130,538,364.00 7.06
4 603129 春风动力 722,700 125,887,113.00 6.81
5 600031 三一重工 2,979,035 104,206,644.30 5.63
6 002271 东方雨虹 2,403,565 93,258,322.00 5.04
7 600276 恒瑞医药 751,458 83,757,508.68 4.53
8 601100 恒立液压 613,111 69,281,543.00 3.75
9 00291 华润啤酒 1,000,000 60,093,096.00 3.25
10 002311 海大集团 788,017 51,615,113.50 2.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 300,000 134,839,584.00 8.33
2 600519 贵州茅台 75,000 125,137,500.00 7.73
3 000333 美的集团 1,421,391 103,192,986.60 6.37
4 603129 春风动力 722,700 95,468,670.00 5.90
5 002271 东方雨虹 1,602,377 86,368,120.30 5.34
6 600276 恒瑞医药 792,058 71,142,649.56 4.39
7 600031 三一重工 2,679,035 66,681,181.15 4.12
8 00291 华润啤酒 1,550,000 64,559,558.40 3.99
9 000661 长春高新 160,016 59,148,314.24 3.65
10 601888 中国中免 225,193 50,204,527.42 3.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 107,700 157,552,176.00 9.32
2 00700 腾讯控股 300,000 136,632,355.20 8.08
3 000661 长春高新 260,016 113,184,964.80 6.70
4 000333 美的集团 1,871,391 111,890,467.89 6.62
5 600276 恒瑞医药 1,171,906 108,166,923.80 6.40
6 002271 东方雨虹 1,802,368 73,230,211.84 4.33
7 601888 中国中免 420,020 64,695,680.60 3.83
8 300529 健帆生物 900,008 62,550,556.00 3.70
9 300760 迈瑞医疗 199,965 61,129,300.50 3.62
10 002007 华兰生物 1,169,808 58,619,078.88 3.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 288,878 158,305,144.00 7.46
2 00700 腾讯控股 450,000 156,324,933.00 7.36
3 600519 贵州茅台 117,700 130,764,700.00 6.16
4 600031 三一重工 7,205,505 124,655,236.50 5.87
5 600276 恒瑞医药 1,176,588 108,281,393.64 5.10
6 300529 健帆生物 1,094,000 103,568,980.00 4.88
7 002271 东方雨虹 2,762,357 94,003,008.71 4.43
8 601888 中国国旅 1,389,905 93,401,616.00 4.40
9 000333 美的集团 1,871,391 90,612,752.22 4.27
10 601877 正泰电器 2,926,999 69,223,526.35 3.26

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