淳厚稳惠债券型证券投资基金A类(007738)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0512

 累计净值：1.1230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张蕊 管理人：淳厚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-11-20

业绩比较基准： 中债-综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380237 23滨湖建设MTN002 400,000 41,916,230.14 7.69
2 102380004 23闽漳龙MTN001 300,000 31,594,344.66 5.79
3 102280129 22南京浦口MTN001 300,000 30,960,616.44 5.68
4 2028033 20建设银行二级 300,000 30,838,819.67 5.66
5 102380962 23柯桥国资MTN002 300,000 30,648,714.75 5.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 300,000 31,901,876.71 5.89
2 102380004 23闽漳龙MTN001 300,000 31,179,483.29 5.75
3 2280314 22衢交债 300,000 30,878,523.29 5.70
4 230201 23国开01 300,000 30,291,040.98 5.59
5 102380962 23柯桥国资MTN002 300,000 30,277,996.72 5.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022022 20苏州租赁债 400,000 41,022,003.29 7.53
2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,422,567.12 5.77
3 102001284 20国联MTN002 300,000 30,832,474.52 5.66
4 102001169 20海宁资产MTN001 300,000 30,830,794.52 5.66
5 042280256 22福建漳州CP001 300,000 30,591,540.82 5.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022022 20苏州租赁债 400,000 40,734,080.00 7.55
2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,024,019.18 5.75
3 180309 18进出09 300,000 30,982,989.04 5.74
4 102001284 20国联MTN002 300,000 30,614,493.70 5.67
5 102001169 20海宁资产MTN001 300,000 30,527,547.95 5.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022022 20苏州租赁债 400,000 40,604,913.97 7.49
2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,315,947.95 5.78
3 180309 18进出09 300,000 30,895,545.21 5.70
4 102001284 20国联MTN002 300,000 30,536,002.19 5.63
5 102001169 20海宁资产MTN001 300,000 30,513,895.89 5.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022022 20苏州租赁债 400,000 40,283,747.95 7.40
2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,991,876.71 5.88
3 101901087 19陕延油MTN010 300,000 30,968,136.99 5.69
4 210211 21国开11 300,000 30,588,131.51 5.62
5 102001284 20国联MTN002 300,000 30,271,510.68 5.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022022 20苏州租赁债 400,000 41,034,003.29 7.62
2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,617,567.12 5.87
3 102001284 20国联MTN002 300,000 30,973,474.52 5.75
4 102001169 20海宁资产MTN001 300,000 30,914,794.52 5.74
5 101901087 19陕延油MTN010 300,000 30,758,712.33 5.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022022 20苏州租赁债 400,000 40,136,000.00 7.49
2 102001284 20国联MTN002 300,000 30,306,000.00 5.66
3 101901087 19陕延油MTN010 300,000 30,213,000.00 5.64
4 102001169 20海宁资产MTN001 300,000 30,234,000.00 5.64
5 210211 21国开11 300,000 29,973,000.00 5.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,288,000.00 7.60
2 2022022 20苏州租赁债 400,000 39,996,000.00 7.54
3 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,276,000.00 5.71
4 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,258,000.00 5.71
5 102001284 20国联MTN002 300,000 30,180,000.00 5.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,276,000.00 7.67
2 2022022 20苏州租赁债 400,000 39,788,000.00 7.57
3 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,309,000.00 5.77
4 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,297,000.00 5.77
5 101901087 19陕延油MTN010 300,000 30,285,000.00 5.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,212,000.00 7.74
2 2022022 20苏州租赁债 400,000 39,756,000.00 7.65
3 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,303,000.00 5.83
4 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,285,000.00 5.83
5 101901087 19陕延油MTN010 300,000 30,207,000.00 5.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,032,000.00 7.79
2 2022022 20苏州租赁债 400,000 39,460,000.00 7.68
3 180212 18国开12 300,000 30,258,000.00 5.89
4 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,258,000.00 5.89
5 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,267,000.00 5.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,348,000.00 7.92
2 2022022 20苏州租赁债 400,000 39,252,000.00 7.70
3 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,534,000.00 5.99
4 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,495,000.00 5.98
5 108902 农发1802 300,000 30,027,000.00 5.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,436,000.00 7.92
2 2022022 20苏州租赁债 400,000 39,476,000.00 7.73
3 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,675,000.00 6.01
4 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,660,000.00 6.01
5 101901087 19陕延油MTN010 300,000 30,429,000.00 5.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,464,000.00 7.93
2 101659017 16余城建设MTN001 400,000 40,332,000.00 7.90
3 101456020 14赣高速MTN002(7年期) 300,000 31,131,000.00 6.10
4 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,759,000.00 6.03
5 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,729,000.00 6.02

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