长盛安逸纯债债券型证券投资基金A类(007744)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1854

 累计净值：1.1854 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵君 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中债综合指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,500,000 356,099,945.36 3.74
2 2128002 21工商银行二级01 2,700,000 285,339,402.74 3.00
3 2128025 21建设银行二级01 2,500,000 254,305,327.87 2.67
4 230304 23进出04 2,500,000 251,071,721.31 2.64
5 102282240 22海淀国资MTN001 2,300,000 238,678,183.56 2.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,500,000 354,093,087.43 3.64
2 2128002 21工商银行二级01 2,700,000 283,430,983.56 2.91
3 2128025 21建设银行二级01 2,500,000 261,118,835.62 2.68
4 220308 22进出08 2,500,000 253,055,136.99 2.60
5 102282240 22海淀国资MTN001 2,300,000 236,365,328.77 2.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,500,000 359,982,671.23 4.63
2 2128025 21建设银行二级01 2,500,000 256,348,561.64 3.30
3 220308 22进出08 2,500,000 251,145,890.41 3.23
4 2128002 21工商银行二级01 2,400,000 247,792,109.59 3.19
5 102282240 22海淀国资MTN001 2,000,000 201,758,794.52 2.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 2,900,000 293,041,742.47 5.52
2 102282240 22海淀国资MTN001 2,000,000 196,617,424.66 3.71
3 220304 22进出04 1,700,000 172,190,671.23 3.25
4 2128002 21工商银行二级01 1,600,000 169,564,931.51 3.20
5 102280405 22晋能煤业MTN001 1,500,000 153,619,315.07 2.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163211 20海国01 2,244,280 228,296,339.40 3.18
2 220401 22农发01 2,200,000 222,343,873.97 3.10
3 2128048 21民生银行02 2,000,000 206,005,315.07 2.87
4 019664 21国债16 1,999,240 204,133,961.25 2.84
5 220210 22国开10 2,000,000 201,965,260.27 2.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220007 22附息国债07 2,000,000 199,706,356.16 5.57
2 102103181 21河钢集MTN007 1,000,000 104,200,164.38 2.91
3 155100 18海纾困 1,000,000 103,318,498.63 2.88
4 019664 21国债16 1,000,000 101,646,219.18 2.84
5 155656 19保利01 950,000 97,314,954.79 2.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 800,000 81,613,023.56 5.04
2 155656 19保利01 550,000 56,027,746.58 3.46
3 101761048 17吉林高速MTN003 500,000 51,978,706.85 3.21
4 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,350,975.34 3.17
5 019648 20国债18 500,000 50,719,534.25 3.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102277 21电网SCP019 400,000 40,120,000.00 4.40
2 155127 19铁工01 400,000 40,012,000.00 4.39
3 155656 19保利01 350,000 35,147,000.00 3.85
4 019628 20国债02 350,000 35,003,500.00 3.84
5 102100133 21海淀国资MTN001 300,000 31,278,000.00 3.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102277 21电网SCP019 200,000 20,032,000.00 7.95
2 155656 19保利01 150,000 15,066,000.00 5.98
3 019628 20国债02 130,000 12,996,100.00 5.16
4 122365 14昊华01 105,800 10,636,074.00 4.22
5 102101317 21河钢集MTN002 100,000 10,253,000.00 4.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143709 18诚通01 20,000 2,000,600.00 14.20
2 112423 16株国投 13,000 1,300,650.00 9.23
3 102000331 20海淀国资MTN002 13,000 1,255,540.00 8.91
4 101763011 17长发集团MTN002 12,000 1,219,320.00 8.65
5 012101165 21邯郸交建SCP001 12,000 1,203,120.00 8.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101660033 16晋焦煤MTN001 40,000 4,048,000.00 23.37
2 112667 18河钢Y1 30,000 3,000,000.00 17.32
3 108802 进出1902 20,000 2,004,400.00 11.57
4 112735 18河钢Y2 16,000 1,606,560.00 9.27
5 122072 11大连港 15,000 1,504,500.00 8.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 200,000 20,092,000.00 66.25
2 200201 20国开01 100,000 10,001,000.00 32.98
3 160210 16国开10 100,000 9,956,000.00 32.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 300,000 29,847,000.00 58.72
2 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 19.66
3 160210 16国开10 100,000 9,802,000.00 19.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 300,000 30,330,000.00 44.03
2 200203 20国开03 200,000 20,282,000.00 29.45
3 160210 16国开10 200,000 19,946,000.00 28.96
4 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 14.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901548 19鞍钢MTN007 100,000 10,282,000.00 5.56
2 155992 18中化Y7 100,000 10,125,000.00 5.48
3 155621 19大唐Y5 100,000 10,126,000.00 5.48
4 102000420 20河钢集MTN003 100,000 10,099,000.00 5.47
5 163944 20齐鲁Y1 100,000 10,100,000.00 5.47

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