平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007759)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0238

 累计净值：1.1058 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：段玮婧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092202001 22国开清发01 11,000,000 1,119,537,319.44 15.60
2 220308 22进出08 10,700,000 1,087,205,792.55 15.15
3 2028043 20建设银行双创债 6,900,000 708,951,125.75 9.88
4 2028046 20招商银行小微债01 5,800,000 595,359,936.04 8.30
5 220411 22农发11 5,800,000 589,949,886.15 8.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092202001 22国开清发01 11,000,000 1,112,783,342.97 15.62
2 220308 22进出08 10,700,000 1,080,679,699.17 15.17
3 2028028 20华夏银行小微债01 7,000,000 716,596,255.43 10.06
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,950,000 712,966,295.36 10.01
5 220411 22农发11 5,800,000 586,548,582.91 8.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092202001 22国开清发01 11,000,000 1,106,108,560.64 15.60
2 220308 22进出08 10,700,000 1,074,232,937.72 15.15
3 2028028 20华夏银行小微债01 7,000,000 713,708,399.67 10.06
4 2028030 20兴业银行小微债05 6,950,000 710,389,676.75 10.02
5 220411 22农发11 5,800,000 583,185,904.60 8.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092202001 22国开清发01 11,000,000 1,099,512,748.56 15.58
2 220308 22进出08 9,400,000 937,943,550.79 13.29
3 2028028 20华夏银行小微债01 5,200,000 527,846,987.87 7.48
4 112212172 22北京银行CD172 5,000,000 487,906,625.62 6.91
5 112214193 22江苏银行CD193 5,000,000 488,045,596.01 6.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 2,000,000 203,407,511.37 23.98
2 1920045 19杭州银行债 800,000 82,298,507.38 9.70
3 1928017 19兴业绿色金融01 800,000 82,204,014.61 9.69
4 1920053 19厦门银行02 800,000 82,058,785.46 9.67
5 1920047 19宁波银行小微债01 800,000 82,048,839.29 9.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 2,000,000 202,187,700.16 23.98
2 1920045 19杭州银行债 800,000 82,175,115.15 9.75
3 1920043 19郑州银行绿色金融01 800,000 82,171,477.67 9.75
4 1928017 19兴业绿色金融01 800,000 81,839,741.28 9.71
5 1920047 19宁波银行小微债01 800,000 81,689,647.35 9.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 2,000,000 199,656,001.26 23.78
2 1920053 19厦门银行02 800,000 80,546,144.26 9.59
3 1920047 19宁波银行小微债01 800,000 80,481,318.80 9.59
4 1920043 19郑州银行绿色金融01 800,000 80,542,516.70 9.59
5 1928017 19兴业绿色金融01 800,000 80,447,265.73 9.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928017 19兴业绿色金融01 800,000 80,653,601.28 9.65
2 112170141 21杭州银行CD185 800,000 77,845,104.84 9.32
3 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,419,821.15 6.03
4 1928015 19招商银行小微债01 400,000 40,281,524.38 4.82
5 1928030 19招商银行小微债02 400,000 40,226,872.17 4.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654081 16粤珠江MTN001 1,500,000 150,102,970.26 5.69
2 042000381 20宁河西CP002 1,400,000 139,995,853.90 5.31
3 112071079 20广西北部湾银行CD329 1,300,000 129,594,560.36 4.91
4 143666 18远洋01 1,000,000 100,953,904.54 3.83
5 136654 16外运03 1,000,000 100,669,024.89 3.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003319 20豫交投SCP002 1,600,000 159,700,061.61 5.98
2 101654081 16粤珠江MTN001 1,500,000 150,242,040.40 5.62
3 042000381 20宁河西CP002 1,400,000 139,989,898.10 5.24
4 112088818 20乌鲁木齐银行CD059 1,300,000 128,952,110.74 4.83
5 112071079 20广西北部湾银行CD329 1,300,000 128,483,068.92 4.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003319 20豫交投SCP002 1,600,000 159,356,201.36 6.00
2 101654081 16粤珠江MTN001 1,500,000 150,378,698.11 5.66
3 042000381 20宁河西CP002 1,400,000 139,984,045.84 5.27
4 112088818 20乌鲁木齐银行CD059 1,300,000 127,889,142.24 4.82
5 112071079 20广西北部湾银行CD329 1,300,000 127,393,168.38 4.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003319 20豫交投SCP002 1,600,000 159,007,144.74 6.03
2 042000381 20宁河西CP002 1,400,000 139,978,102.43 5.30
3 112088818 20乌鲁木齐银行CD059 1,300,000 126,811,608.07 4.81
4 143666 18远洋01 1,000,000 101,280,040.30 3.84
5 101652033 16金地MTN003 1,000,000 100,173,148.31 3.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143213 17豫高速 1,910,000 193,079,665.75 8.32
2 101575012 15济南高新MTN001 1,700,000 171,467,163.60 7.39
3 012000343 20物产中大SCP002 1,500,000 150,171,168.41 6.47
4 041900315 19鲁钢铁CP004 1,500,000 150,016,636.29 6.46
5 143749 18云城01 1,300,000 130,566,949.46 5.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143213 17豫高速 1,910,000 193,317,596.18 8.40
2 041900315 19鲁钢铁CP004 1,500,000 150,045,039.84 6.52
3 143749 18云城01 1,300,000 130,689,095.48 5.68
4 011902144 19宣城国资SCP001 1,000,000 100,004,340.96 4.35
5 111988376 19乌鲁木齐银行CD074 1,000,000 99,246,849.33 4.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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