鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金(007761)

管理费： 0.170% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0095

 累计净值：1.1215 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-26

业绩比较基准： 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 19,800,000 1,992,464,813.94 24.79
2 150218 15国开18 16,200,000 1,665,972,312.39 20.73
3 200408 20农发08 15,500,000 1,584,036,941.32 19.71
4 150314 15进出14 9,200,000 948,065,040.87 11.79
5 109898 22浙江48 7,300,000 732,190,042.06 9.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 19,800,000 2,029,408,080.91 25.06
2 150218 15国开18 16,200,000 1,716,674,723.35 21.20
3 200408 20农发08 15,500,000 1,628,125,464.45 20.10
4 150314 15进出14 9,200,000 978,022,207.13 12.08
5 109898 22浙江48 7,300,000 745,151,621.96 9.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 19,800,000 2,017,768,295.00 25.07
2 150218 15国开18 16,200,000 1,706,865,231.72 21.21
3 200408 20农发08 15,500,000 1,618,817,244.66 20.11
4 150314 15进出14 9,200,000 972,417,316.87 12.08
5 109898 22浙江48 7,300,000 740,789,975.94 9.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 19,800,000 2,006,253,520.57 24.93
2 150218 15国开18 16,200,000 1,697,133,039.24 21.09
3 200408 20农发08 15,500,000 1,609,588,196.35 20.00
4 150314 15进出14 9,200,000 966,855,116.67 12.01
5 109898 22浙江48 7,300,000 736,484,543.99 9.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 14,400,000 1,450,218,038.36 18.11
2 150218 15国开18 12,700,000 1,322,744,179.94 16.52
3 200408 20农发08 10,100,000 1,042,676,032.44 13.02
4 150314 15进出14 5,000,000 522,509,367.47 6.53
5 2220064 22郑州银行绿色债01 3,000,000 300,153,857.42 3.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 488,960,043.82 32.28
2 170412 17农发12 4,500,000 466,908,609.02 30.82
3 190407 19农发07 2,000,000 205,968,263.92 13.60
4 150216 15国开16 1,500,000 155,795,735.02 10.28
5 019658 21国债10 700,000 71,314,657.71 4.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 485,345,740.78 32.27
2 170412 17农发12 4,500,000 463,404,653.68 30.81
3 018082 农发1902 3,514,300 361,732,399.86 24.05
4 018006 国开1702 3,452,370 358,590,283.85 23.84
5 190306 19进出06 2,500,000 257,102,609.62 17.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 472,500,539.48 31.34
2 170412 17农发12 4,500,000 453,130,490.36 30.06
3 018082 农发1902 3,514,300 351,749,000.45 23.33
4 018006 国开1702 3,452,370 345,983,368.57 22.95
5 190306 19进出06 2,500,000 250,318,850.70 16.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 473,696,998.48 30.60
2 170412 17农发12 4,500,000 454,344,267.95 29.35
3 018082 农发1902 3,514,300 351,969,277.66 22.73
4 018006 国开1702 3,452,370 346,700,494.66 22.39
5 190306 19进出06 2,500,000 250,508,615.68 16.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 474,884,206.31 30.92
2 170412 17农发12 4,500,000 455,548,556.41 29.66
3 018082 农发1902 3,514,300 352,187,880.28 22.93
4 018006 国开1702 3,452,370 347,412,082.42 22.62
5 190306 19进出06 2,500,000 250,696,920.92 16.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 476,049,478.96 31.24
2 170412 17农发12 4,500,000 456,730,492.54 29.98
3 018082 农发1902 3,514,300 352,402,472.05 23.13
4 018006 国开1702 3,452,370 348,110,529.09 22.85
5 190306 19进出06 2,500,000 250,881,754.32 16.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 477,193,180.06 31.09
2 170412 17农发12 4,500,000 457,890,450.05 29.83
3 018082 农发1902 3,514,300 352,613,118.42 22.97
4 018006 国开1702 3,452,370 348,796,052.35 22.73
5 190306 19进出06 2,500,000 251,063,173.29 16.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 478,353,354.97 31.41
2 170412 17农发12 4,500,000 459,067,015.02 30.15
3 018082 农发1902 3,514,300 352,826,826.68 23.17
4 018006 国开1702 3,452,370 349,491,456.28 22.95
5 190306 19进出06 2,500,000 251,247,212.74 16.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 479,503,258.53 31.13
2 018082 农发1902 3,514,300 353,038,910.31 22.92
3 018006 国开1702 3,452,370 350,181,489.71 22.73
4 170412 17农发12 3,000,000 306,745,059.38 19.91
5 190306 19进出06 2,500,000 251,429,836.46 16.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 4,700,000 480,620,095.24 31.47
2 018082 农发1902 3,514,300 353,247,102.60 23.13
3 018006 国开1702 3,452,370 350,858,780.04 22.97
4 170412 17农发12 3,000,000 307,492,066.00 20.13
5 190306 19进出06 2,500,000 251,605,130.54 16.47

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