汇安量化先锋混合型证券投资基金A类(007775)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9767

 累计净值：0.9767 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思余 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 71,600 1,674,008.00 6.69
2 300795 米奥会展 47,400 1,633,404.00 6.53
3 603711 香飘飘 77,200 1,263,764.00 5.05
4 002832 比音勒芬 31,500 1,059,345.00 4.23
5 000568 泸州老窖 4,300 931,595.00 3.72
6 600079 人福医药 37,600 909,544.00 3.64
7 002154 报喜鸟 134,800 895,072.00 3.58
8 002837 英维克 32,300 848,844.00 3.39
9 600861 北京人力 33,200 832,656.00 3.33
10 688159 有方科技 21,329 812,208.32 3.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 70,000 2,324,000.00 6.98
2 300795 米奥会展 42,000 1,751,820.00 5.26
3 688111 金山办公 3,500 1,652,770.00 4.97
4 688596 正帆科技 33,126 1,434,355.80 4.31
5 605598 上海港湾 26,000 1,369,160.00 4.11
6 603711 香飘飘 63,000 1,293,390.00 3.89
7 002345 潮宏基 151,000 1,186,860.00 3.57
8 600536 中国软件 23,400 1,096,992.00 3.30
9 600079 人福医药 40,000 1,077,600.00 3.24
10 688041 海光信息 15,753 1,075,457.31 3.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300795 米奥会展 42,000 2,431,800.00 6.37
2 002129 TCL中环 40,000 1,938,400.00 5.08
3 605598 上海港湾 45,300 1,296,939.00 3.40
4 688111 金山办公 2,700 1,277,100.00 3.35
5 688596 正帆科技 35,000 1,229,200.00 3.22
6 002345 潮宏基 150,000 1,182,000.00 3.10
7 600079 人福医药 43,000 1,151,540.00 3.02
8 002230 科大讯飞 18,000 1,146,240.00 3.00
9 002555 三七互娱 40,000 1,138,000.00 2.98
10 603859 能科科技 23,500 1,123,300.00 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 50,000 1,883,000.00 5.57
2 300795 米奥会展 40,800 1,665,048.00 4.92
3 603305 旭升集团 45,000 1,450,800.00 4.29
4 600079 人福医药 60,000 1,433,400.00 4.24
5 603688 石英股份 10,000 1,313,200.00 3.88
6 605598 上海港湾 52,000 1,294,800.00 3.83
7 300666 江丰电子 16,100 1,114,120.00 3.29
8 300054 鼎龙股份 50,100 1,066,629.00 3.15
9 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 3.06
10 300396 迪瑞医疗 40,000 984,400.00 2.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 55,000 2,461,800.00 7.31
2 603613 国联股份 15,774 1,702,961.04 5.05
3 603688 石英股份 14,000 1,620,500.00 4.81
4 600519 贵州茅台 800 1,498,000.00 4.45
5 300750 宁德时代 3,000 1,202,670.00 3.57
6 300203 聚光科技 37,500 1,153,125.00 3.42
7 002594 比亚迪 4,500 1,134,045.00 3.37
8 600580 卧龙电驱 90,000 1,044,000.00 3.10
9 300666 江丰电子 11,000 1,013,980.00 3.01
10 002049 紫光国微 7,000 1,008,000.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,500 1,869,000.00 4.92
2 600563 法拉电子 8,000 1,641,280.00 4.32
3 002466 天齐锂业 12,500 1,560,000.00 4.11
4 300896 爱美客 2,500 1,500,025.00 3.95
5 300203 聚光科技 60,000 1,442,400.00 3.80
6 002714 牧原股份 25,900 1,431,493.00 3.77
7 002245 蔚蓝锂芯 60,000 1,392,600.00 3.67
8 603055 台华新材 101,884 1,279,663.04 3.37
9 600577 精达股份 225,100 1,249,305.00 3.29
10 300911 亿田智能 16,000 1,229,600.00 3.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,000 2,049,200.00 5.34
2 002049 紫光国微 7,000 1,431,780.00 3.73
3 600563 法拉电子 7,000 1,406,930.00 3.67
4 300986 志特新材 33,200 1,265,252.00 3.30
5 002714 牧原股份 22,000 1,250,920.00 3.26
6 603055 台华新材 105,384 1,228,777.44 3.20
7 600577 精达股份 231,800 1,209,996.00 3.16
8 300896 爱美客 2,500 1,187,500.00 3.10
9 300203 聚光科技 50,000 1,164,500.00 3.04
10 002466 天齐锂业 13,000 1,058,070.00 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 80,000 2,260,800.00 4.69
2 300750 宁德时代 3,800 2,234,400.00 4.63
3 300986 志特新材 29,200 1,869,092.00 3.87
4 600577 精达股份 231,800 1,724,592.00 3.57
5 603055 台华新材 105,384 1,693,520.88 3.51
6 002049 紫光国微 7,000 1,575,000.00 3.26
7 002870 香山股份 40,000 1,518,400.00 3.15
8 002466 天齐锂业 13,000 1,391,000.00 2.88
9 600295 鄂尔多斯 57,400 1,354,066.00 2.81
10 300604 长川科技 19,600 1,127,000.00 2.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 457,663 3,176,181.22 3.37
2 300750 宁德时代 3,000 1,577,190.00 1.67
3 603986 兆易创新 10,000 1,449,900.00 1.54
4 002651 利君股份 90,000 1,162,800.00 1.23
5 002812 恩捷股份 4,000 1,120,480.00 1.19
6 603055 台华新材 64,984 1,064,437.92 1.13
7 300613 富瀚微 6,000 1,041,480.00 1.11
8 002049 紫光国微 5,000 1,034,000.00 1.10
9 300702 天宇股份 20,000 992,000.00 1.05
10 603456 九洲药业 18,000 991,620.00 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 457,663 2,594,949.21 7.23
2 300887 谱尼测试 16,000 1,430,240.00 3.99
3 002049 紫光国微 8,000 1,233,520.00 3.44
4 300604 长川科技 17,200 1,173,212.00 3.27
5 300671 富满电子 8,900 1,171,596.00 3.27
6 002475 立讯精密 25,000 1,150,000.00 3.21
7 300782 卓胜微 2,000 1,075,000.00 3.00
8 300573 兴齐眼药 7,500 1,057,725.00 2.95
9 600085 同仁堂 25,800 1,053,930.00 2.94
10 300979 华利集团 9,000 1,025,100.00 2.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603298 杭叉集团 55,000 1,287,000.00 4.05
2 603501 韦尔股份 5,000 1,283,600.00 4.04
3 000513 丽珠集团 30,000 1,252,800.00 3.94
4 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 3.72
5 300750 宁德时代 3,600 1,159,812.00 3.65
6 002049 紫光国微 10,000 1,069,900.00 3.37
7 601012 隆基股份 12,000 1,056,000.00 3.32
8 002444 巨星科技 29,800 1,045,980.00 3.29
9 603368 柳药股份 45,000 1,019,700.00 3.21
10 300760 迈瑞医疗 2,500 997,775.00 3.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 4,800 1,972,800.00 4.30
2 603501 韦尔股份 8,000 1,848,800.00 4.03
3 601888 中国中免 6,500 1,835,925.00 4.00
4 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 3.73
5 002960 青鸟消防 45,600 1,705,896.00 3.71
6 600048 保利地产 90,000 1,423,800.00 3.10
7 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 3.05
8 601012 隆基股份 15,200 1,401,440.00 3.05
9 000858 五粮液 4,600 1,342,510.00 2.92
10 603298 杭叉集团 60,000 1,260,600.00 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,003,300.00 3.48
2 600030 中信证券 80,000 2,402,400.00 2.78
3 600048 保利地产 149,800 2,380,322.00 2.76
4 600984 建设机械 110,000 2,344,100.00 2.72
5 601318 中国平安 30,000 2,287,800.00 2.65
6 601888 中国中免 10,000 2,229,400.00 2.58
7 603501 韦尔股份 12,000 2,128,440.00 2.47
8 600900 长江电力 100,000 1,913,000.00 2.22
9 002960 青鸟消防 50,000 1,846,000.00 2.14
10 603885 吉祥航空 159,906 1,725,385.74 2.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 9,200 1,334,000.00 3.64
2 002129 中环股份 54,500 1,224,070.00 3.34
3 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 3.19
4 601888 中国中免 6,900 1,062,807.00 2.90
5 603195 公牛集团 5,459 876,988.35 2.39
6 002557 洽洽食品 15,000 812,850.00 2.22
7 603214 爱婴室 25,000 766,750.00 2.09
8 000725 京东方A 160,000 747,200.00 2.04
9 300676 华大基因 4,600 717,186.00 1.96
10 600276 恒瑞医药 7,680 708,864.00 1.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 1,999,800.00 4.30
2 300573 兴齐眼药 11,500 1,070,765.00 2.30
3 000725 京东方A 268,000 994,280.00 2.14
4 600585 海螺水泥 17,100 942,210.00 2.02
5 002001 新和成 34,100 930,930.00 2.00
6 000858 五粮液 8,000 921,600.00 1.98
7 002129 中环股份 57,600 823,104.00 1.77
8 000977 浪潮信息 19,152 742,714.56 1.60
9 603939 益丰药房 8,000 744,800.00 1.60
10 600009 上海机场 12,000 729,720.00 1.57

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