华宝浮动净值型发起式货币市场基金(007805)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220023 | 22附息国债23 | 100,000 | 10,155,019.18 | 82.92 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239919 | 23贴现国债19 | 100,000 | 9,994,927.47 | 81.85 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239906 | 23贴现国债06 | 100,000 | 9,981,219.78 | 82.01 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160404 | 16农发04 | 100,000 | 10,329,452.05 | 85.18 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19进出08 | 100,000 | 10,307,912.33 | 85.24 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229914 | 22贴现国债14 | 100,000 | 9,996,185.71 | 82.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,291,923.29 | 85.61 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219954 | 21贴现国债54 | 100,000 | 9,949,000.00 | 83.04 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219932 | 21贴现国债32 | 100,000 | 9,957,000.00 | 83.83 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190009 | 19附息国债09 | 100,000 | 10,001,000.00 | 84.39 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 100,000 | 10,016,000.00 | 18.46 |
| 2 | 200206 | 20国开06 | 100,000 | 9,993,000.00 | 18.42 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9,990,000.00 | 18.41 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072000262 | 20中信建投CP015 | 100,000 | 10,016,000.00 | 9.40 |
| 2 | 209958 | 20贴现国债58 | 100,000 | 9,940,000.00 | 9.33 |
| 3 | 112075414 | 20徽商银行CD149 | 100,000 | 9,938,000.00 | 9.32 |
| 4 | 209950 | 20贴现国债50 | 100,000 | 9,938,000.00 | 9.32 |
| 5 | 112012002 | 20北京银行CD002 | 100,000 | 9,718,000.00 | 9.12 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072000185 | 20中信建投CP010 | 100,000 | 10,009,000.00 | 7.06 |
| 2 | 072000188 | 20兴业证券CP001 | 100,000 | 10,008,000.00 | 7.06 |
| 3 | 072000186 | 20海通证券CP006 | 100,000 | 10,009,000.00 | 7.06 |
| 4 | 209935 | 20贴现国债35 | 100,000 | 9,950,000.00 | 7.02 |
| 5 | 209944 | 20贴现国债44 | 100,000 | 9,943,000.00 | 7.01 |
| 6 | 112012002 | 20北京银行CD002 | 100,000 | 9,720,000.00 | 6.85 |
| 7 | 111912111 | 19北京银行CD111 | 100,000 | 9,696,000.00 | 6.84 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100222 | 10国开22 | 100,000 | 10,002,000.00 | 7.12 |
| 2 | 072000086 | 20中泰证券CP001 | 100,000 | 10,007,000.00 | 7.12 |
| 3 | 072000101 | 20平安证券CP004 | 100,000 | 10,001,000.00 | 7.12 |
| 4 | 072000113 | 20中信建投CP007 | 100,000 | 9,996,000.00 | 7.11 |
| 5 | 012002124 | 20电网SCP022 | 100,000 | 9,989,000.00 | 7.11 |
| 6 | 112012002 | 20北京银行CD002 | 100,000 | 9,749,000.00 | 6.94 |
| 7 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 100,000 | 9,705,000.00 | 6.91 |
| 8 | 111909282 | 19浦发银行CD282 | 100,000 | 9,715,000.00 | 6.91 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190405 | 19农发05 | 100,000 | 10,025,000.00 | 7.51 |
| 2 | 072000037 | 20广发证券CP002 | 100,000 | 10,014,000.00 | 7.51 |
| 3 | 072000073 | 20东方证券CP002 | 100,000 | 10,007,000.00 | 7.50 |
| 4 | 012000408 | 20光大集团SCP006 | 100,000 | 10,007,000.00 | 7.50 |
| 5 | 072000056 | 20海通证券CP002 | 100,000 | 10,012,000.00 | 7.50 |
| 6 | 112092190 | 20杭州银行CD041 | 100,000 | 9,949,000.00 | 7.46 |
| 7 | 112009033 | 20浦发银行CD033 | 100,000 | 9,944,000.00 | 7.45 |
| 8 | 111988574 | 19徽商银行CD095 | 100,000 | 9,801,000.00 | 7.35 |
