十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092318002 |
23农发清发02 |
200,000 |
20,328,688.52 |
26.07 |
2 |
230202 |
23国开02 |
100,000 |
10,230,621.92 |
13.12 |
3 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,202,142.08 |
13.08 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
100,000 |
10,071,754.10 |
12.91 |
5 |
230208 |
23国开08 |
100,000 |
10,070,819.67 |
12.91 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092318002 |
23农发清发02 |
200,000 |
20,226,983.61 |
24.66 |
2 |
150218 |
15国开18 |
100,000 |
10,596,249.32 |
12.92 |
3 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,153,213.11 |
12.38 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
100,000 |
10,026,180.33 |
12.22 |
5 |
092318003 |
23农发清发03 |
100,000 |
9,998,265.03 |
12.19 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
400,000 |
41,860,021.92 |
47.41 |
2 |
239904 |
23贴现国债04 |
200,000 |
19,982,736.26 |
22.63 |
3 |
200303 |
20进出03 |
100,000 |
10,213,432.88 |
11.57 |
4 |
010303 |
03国债(3) |
85,000 |
8,637,385.62 |
9.78 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
1,000,000 |
104,177,863.01 |
53.16 |
2 |
220211 |
22国开11 |
400,000 |
40,215,375.34 |
20.52 |
3 |
210203 |
21国开03 |
300,000 |
31,433,547.95 |
16.04 |
4 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,736,569.86 |
10.58 |
5 |
220203 |
22国开03 |
200,000 |
20,373,589.04 |
10.40 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
500,000 |
50,099,931.51 |
30.63 |
2 |
101900807 |
19中铁股MTN004C |
100,000 |
10,418,197.26 |
6.37 |
3 |
102103096 |
21华能MTN002(可持续挂钩) |
100,000 |
10,376,591.78 |
6.34 |
4 |
102100780 |
21中电国际MTN001 |
100,000 |
10,329,918.36 |
6.31 |
5 |
102280536 |
22中电投MTN003A |
100,000 |
10,314,700.27 |
6.31 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
500,000 |
51,324,041.10 |
12.77 |
2 |
210008 |
21附息国债08 |
300,000 |
30,241,717.81 |
7.52 |
3 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
200,000 |
21,271,992.33 |
5.29 |
4 |
149294 |
20穗交02 |
200,000 |
20,670,065.75 |
5.14 |
5 |
149687 |
21广发17 |
200,000 |
20,600,410.96 |
5.12 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
500,000 |
50,855,164.38 |
8.89 |
2 |
210211 |
21国开11 |
300,000 |
30,414,558.90 |
5.32 |
3 |
042100258 |
21鲁钢铁CP001 |
200,000 |
20,924,520.55 |
3.66 |
4 |
101901665 |
19苏沙钢MTN003 |
200,000 |
20,359,803.84 |
3.56 |
5 |
149687 |
21广发17 |
200,000 |
20,356,772.60 |
3.56 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
50,775,000.00 |
10.21 |
2 |
210402 |
21农发02 |
500,000 |
50,655,000.00 |
10.18 |
3 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
40,996,000.00 |
8.24 |
4 |
190305 |
19进出05 |
400,000 |
40,568,000.00 |
8.16 |
5 |
092118003 |
21农发清发03 |
300,000 |
30,021,000.00 |
6.04 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
50,625,000.00 |
8.90 |
2 |
210402 |
21农发02 |
500,000 |
50,475,000.00 |
8.87 |
3 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
41,172,000.00 |
7.23 |
4 |
190404 |
19农发04 |
400,000 |
40,688,000.00 |
7.15 |
5 |
190305 |
19进出05 |
400,000 |
40,468,000.00 |
7.11 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
600,000 |
60,102,000.00 |
11.38 |
2 |
210402 |
21农发02 |
500,000 |
50,250,000.00 |
9.52 |
3 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
41,308,000.00 |
7.82 |
4 |
190404 |
19农发04 |
400,000 |
40,528,000.00 |
7.68 |
5 |
190305 |
19进出05 |
400,000 |
40,272,000.00 |
7.63 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,200,000 |
119,880,000.00 |
23.59 |
2 |
200216 |
20国开16 |
600,000 |
60,078,000.00 |
11.82 |
3 |
180403 |
18农发03 |
400,000 |
41,336,000.00 |
8.13 |
4 |
122249 |
13平煤债 |
400,000 |
30,496,000.00 |
6.00 |
5 |
1680200 |
16红日债 |
500,000 |
29,575,000.00 |
5.82 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
600,000 |
60,102,000.00 |
11.63 |
2 |
200211 |
20国开11 |
600,000 |
59,760,000.00 |
11.57 |
3 |
122249 |
13平煤债 |
500,000 |
46,155,000.00 |
8.93 |
4 |
160403 |
16农发03 |
400,000 |
40,004,000.00 |
7.74 |
5 |
200306 |
20进出06 |
400,000 |
39,932,000.00 |
7.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160403 |
16农发03 |
700,000 |
70,077,000.00 |
5.81 |
2 |
122249 |
13平煤债 |
700,000 |
68,999,000.00 |
5.72 |
3 |
012002983 |
20中油股SCP009 |
500,000 |
49,990,000.00 |
4.15 |
4 |
112086733 |
20大连银行CD170 |
500,000 |
49,850,000.00 |
4.13 |
5 |
200210 |
20国开10 |
500,000 |
47,475,000.00 |
3.94 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101568004 |
15津开MTN001 |
800,000 |
80,544,000.00 |
3.66 |
2 |
100222 |
10国开22 |
700,000 |
70,014,000.00 |
3.18 |
3 |
122249 |
13平煤债 |
700,000 |
69,559,000.00 |
3.16 |
4 |
190307 |
19进出07 |
600,000 |
60,126,000.00 |
2.73 |
5 |
200006 |
20附息国债06 |
600,000 |
59,268,000.00 |
2.69 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190307 |
19进出07 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
3.53 |
2 |
101551055 |
15大连万达MTN001 |
800,000 |
80,760,000.00 |
2.83 |
3 |
101568004 |
15津开MTN001 |
800,000 |
80,464,000.00 |
2.82 |
4 |
122249 |
13平煤债 |
700,000 |
70,623,000.00 |
2.48 |
5 |
011901525 |
19海国鑫泰SCP010 |
700,000 |
70,462,000.00 |
2.47 |