华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金C类(007822)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0573

 累计净值：1.0573 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖芳芳,赵骥 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-29

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 200,000 20,411,081.97 8.32
2 220322 22进出22 200,000 20,053,273.22 8.18
3 1928033 19中国银行二级03 100,000 10,487,096.99 4.28
4 102101633 21华宝租赁MTN001 100,000 10,484,719.45 4.28
5 185176 21天风05 100,000 10,412,005.48 4.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 200,000 20,999,205.48 8.20
2 210303 21进出03 200,000 20,306,426.20 7.93
3 2028033 20建设银行二级 100,000 10,633,958.90 4.15
4 1928033 19中国银行二级03 100,000 10,430,237.81 4.07
5 092280021 22上海农商行二级资本债02 100,000 10,364,596.71 4.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 300,000 31,146,419.18 12.32
2 200408 20农发08 200,000 20,733,178.08 8.20
3 220408 22农发08 200,000 20,140,054.79 7.97
4 2228015 22浦发银行03 200,000 20,041,674.32 7.93
5 220407 22农发07 200,000 20,007,369.86 7.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 500,000 50,269,219.18 19.33
2 220404 22农发04 300,000 30,273,205.48 11.64
3 220408 22农发08 300,000 30,055,027.40 11.56
4 200408 20农发08 200,000 20,661,041.10 7.94
5 2228015 22浦发银行03 200,000 20,446,900.82 7.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 700,000 70,139,904.11 22.74
2 220206 22国开06 500,000 50,313,397.26 16.31
3 220404 22农发04 300,000 30,155,095.89 9.78
4 042280060 22今世缘CP001 250,000 25,601,780.82 8.30
5 101900807 19中铁股MTN004C 200,000 20,836,394.52 6.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 700,000 71,853,657.53 12.38
2 180403 18农发03 500,000 51,905,027.40 8.94
3 042280060 22今世缘CP001 250,000 25,460,342.47 4.39
4 112729 18申宏02 200,000 21,204,334.25 3.65
5 1928011 19工商银行二级03 200,000 20,751,298.63 3.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 700,000 71,197,230.14 7.76
2 180403 18农发03 500,000 51,507,986.30 5.61
3 112108078 21中信银行CD078 500,000 49,985,195.62 5.45
4 042280060 22今世缘CP001 250,000 25,193,321.92 2.75
5 112729 18申宏02 200,000 21,034,860.27 2.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,000,000 101,250,000.00 11.17
2 180403 18农发03 600,000 61,494,000.00 6.79
3 190305 19进出05 600,000 60,852,000.00 6.71
4 150412 15农发12 500,000 50,355,000.00 5.56
5 190214 19国开14 400,000 40,224,000.00 4.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,000,000 100,850,000.00 9.64
2 210203 21国开03 700,000 70,938,000.00 6.78
3 122249 13平煤债 700,000 68,075,000.00 6.51
4 180403 18农发03 600,000 61,758,000.00 5.90
5 190305 19进出05 600,000 60,702,000.00 5.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,000,000 100,370,000.00 9.98
2 180403 18农发03 600,000 61,962,000.00 6.16
3 122249 13平煤债 700,000 61,432,000.00 6.11
4 190305 19进出05 600,000 60,408,000.00 6.01
5 200309 20进出09 600,000 60,024,000.00 5.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,400,000 139,860,000.00 14.05
2 200206 20国开06 800,000 79,944,000.00 8.03
3 180403 18农发03 600,000 62,004,000.00 6.23
4 200309 20进出09 600,000 60,030,000.00 6.03
5 122249 13平煤债 720,000 54,892,800.00 5.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,100,000 109,560,000.00 11.12
2 200206 20国开06 800,000 79,664,000.00 8.09
3 122249 13平煤债 750,000 69,232,500.00 7.03
4 200309 20进出09 600,000 59,988,000.00 6.09
5 200306 20进出06 600,000 59,898,000.00 6.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,700,000 161,415,000.00 6.93
2 122249 13平煤债 1,600,000 157,712,000.00 6.77
3 190307 19进出07 1,300,000 130,039,000.00 5.58
4 012001393 20南电SCP006 1,100,000 110,088,000.00 4.73
5 012002983 20中油股SCP009 1,100,000 109,978,000.00 4.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 1,800,000 178,866,000.00 3.38
2 101653006 16冀中能源MTN001 1,600,000 160,656,000.00 3.04
3 190307 19进出07 1,500,000 150,315,000.00 2.84
4 190211 19国开11 1,300,000 130,247,000.00 2.46
5 111916180 19上海银行CD180 1,200,000 116,388,000.00 2.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1080058 10鄂国资债 1,800,000 182,826,000.00 2.30
2 122249 13平煤债 1,800,000 181,602,000.00 2.28
3 190307 19进出07 1,800,000 181,008,000.00 2.27
4 101653006 16冀中能源MTN001 1,600,000 162,816,000.00 2.05
5 190211 19国开11 1,600,000 160,848,000.00 2.02

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