博道志远混合型证券投资基金A类(007825)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4809

 累计净值：1.4809 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁争光 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.542亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 132,400 9,814,812.00 6.27
2 601966 玲珑轮胎 411,400 8,359,648.00 5.34
3 300496 中科创达 107,608 8,239,544.56 5.26
4 600460 士兰微 227,100 5,532,156.00 3.53
5 002493 荣盛石化 454,700 5,415,477.00 3.46
6 301050 雷电微力 85,457 5,092,382.63 3.25
7 600031 三一重工 291,900 4,638,291.00 2.96
8 000002 万科A 351,700 4,600,236.00 2.94
9 600887 伊利股份 172,700 4,581,731.00 2.93
10 603866 桃李面包 543,936 4,569,062.40 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 150,100 12,113,070.00 6.69
2 300496 中科创达 118,908 11,456,785.80 6.33
3 601966 玲珑轮胎 421,400 9,363,508.00 5.17
4 000002 万科A 507,400 7,113,748.00 3.93
5 600460 士兰微 227,100 6,874,317.00 3.80
6 301050 雷电微力 85,457 5,548,723.01 3.06
7 603866 桃李面包 525,936 5,322,472.32 2.94
8 002979 雷赛智能 213,530 5,073,472.80 2.80
9 002493 荣盛石化 425,600 4,953,984.00 2.74
10 600887 伊利股份 172,700 4,890,864.00 2.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 118,908 12,883,681.80 6.50
2 601689 拓普集团 158,900 10,188,668.00 5.14
3 601966 玲珑轮胎 436,500 8,529,210.00 4.30
4 600460 士兰微 227,100 8,404,971.00 4.24
5 000002 万科A 494,800 7,540,752.00 3.80
6 301050 雷电微力 85,457 6,457,130.92 3.26
7 603866 桃李面包 396,280 6,170,079.60 3.11
8 002493 荣盛石化 404,700 6,123,111.00 3.09
9 600519 贵州茅台 3,300 6,006,000.00 3.03
10 605111 新洁能 67,230 5,579,417.70 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 162,508 16,299,552.40 6.37
2 000002 万科A 755,100 13,742,820.00 5.37
3 601689 拓普集团 216,800 12,700,144.00 4.96
4 601966 玲珑轮胎 522,600 10,702,848.00 4.18
5 301050 雷电微力 84,257 6,502,112.69 2.54
6 600460 士兰微 187,100 6,135,009.00 2.40
7 600519 贵州茅台 3,500 6,044,500.00 2.36
8 600887 伊利股份 189,800 5,883,800.00 2.30
9 603866 桃李面包 381,680 5,877,872.00 2.30
10 300750 宁德时代 14,400 5,665,248.00 2.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 212,100 15,652,980.00 6.83
2 300496 中科创达 143,408 15,141,016.64 6.61
3 000002 万科A 594,900 10,607,067.00 4.63
4 601966 玲珑轮胎 439,300 7,995,260.00 3.49
5 600460 士兰微 194,500 6,233,725.00 2.72
6 600887 伊利股份 181,900 5,999,062.00 2.62
7 300316 晶盛机电 87,900 5,943,798.00 2.59
8 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500.00 2.45
9 600926 杭州银行 379,016 5,400,978.00 2.36
10 605111 新洁能 62,920 5,348,829.20 2.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 109,408 14,275,555.84 7.54
2 601689 拓普集团 196,000 13,412,280.00 7.09
3 000002 万科A 497,100 10,190,550.00 5.38
4 600460 士兰微 169,500 8,814,000.00 4.66
5 600926 杭州银行 558,000 8,358,840.00 4.42
6 601966 玲珑轮胎 300,600 7,626,222.00 4.03
7 600887 伊利股份 188,500 7,342,075.00 3.88
8 300316 晶盛机电 93,100 6,292,629.00 3.32
9 605111 新洁能 45,820 5,764,614.20 3.05
10 002074 国轩高科 113,900 5,193,840.00 2.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 216,700 12,308,560.00 7.38
2 300496 中科创达 89,908 8,918,873.60 5.34
3 600926 杭州银行 591,700 8,337,053.00 5.00
4 600460 士兰微 155,400 7,536,900.00 4.52
5 000002 万科A 330,100 6,321,415.00 3.79
6 600887 伊利股份 155,200 5,725,328.00 3.43
7 300316 晶盛机电 93,100 5,586,000.00 3.35
8 605111 新洁能 36,100 5,297,675.00 3.17
9 002074 国轩高科 146,600 5,044,506.00 3.02
10 002156 通富微电 256,300 4,249,454.00 2.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 75,708 10,479,501.36 5.97
2 601689 拓普集团 180,500 9,566,500.00 5.45
3 300009 安科生物 570,080 7,462,347.20 4.25
4 600926 杭州银行 472,000 6,051,040.00 3.45
5 300316 晶盛机电 84,000 5,838,000.00 3.33
6 600887 伊利股份 125,500 5,203,230.00 2.97
7 002074 国轩高科 99,200 5,084,000.00 2.90
8 600460 士兰微 93,400 5,062,280.00 2.89
9 605111 新洁能 28,400 5,058,040.00 2.88
10 603203 快克股份 134,920 4,974,500.40 2.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 71,308 8,927,048.52 5.71
2 600926 杭州银行 454,600 6,787,178.00 4.34
3 601689 拓普集团 161,800 5,895,992.00 3.77
4 300316 晶盛机电 90,900 5,849,415.00 3.74
5 300009 安科生物 474,080 5,665,256.00 3.63
6 603203 快克股份 172,520 5,617,251.20 3.60
7 300450 先导智能 74,740 5,218,346.80 3.34
8 002074 国轩高科 108,000 5,128,920.00 3.28
9 605111 新洁能 39,700 5,060,956.00 3.24
10 601966 玲珑轮胎 128,200 4,520,332.00 2.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 153,560 9,235,098.40 5.72
2 300316 晶盛机电 162,100 8,186,050.00 5.07
3 300496 中科创达 50,908 7,995,610.48 4.95
4 601233 桐昆股份 291,700 7,027,053.00 4.35
5 600036 招商银行 127,300 6,898,387.00 4.27
6 600926 杭州银行 463,900 6,842,525.00 4.24
7 002074 国轩高科 148,700 6,477,372.00 4.01
8 600031 三一重工 211,600 6,151,212.00 3.81
9 600176 中国巨石 391,040 6,065,030.40 3.76
10 300009 安科生物 365,280 5,442,672.00 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 104,700 8,270,253.00 5.49
2 600031 三一重工 238,500 8,144,775.00 5.40
3 600036 招商银行 117,000 5,978,700.00 3.97
4 600887 伊利股份 134,900 5,400,047.00 3.58
5 000100 TCL科技 572,600 5,348,084.00 3.55
6 002074 国轩高科 143,200 5,159,496.00 3.42
7 600926 杭州银行 304,600 5,144,694.00 3.41
8 300496 中科创达 39,300 4,788,705.00 3.18
9 601233 桐昆股份 228,700 4,722,655.00 3.13
10 603883 老百姓 64,000 4,384,000.00 2.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 281,900 9,860,862.00 5.12
2 300450 先导智能 115,200 9,675,648.00 5.02
3 600038 中直股份 150,400 9,431,584.00 4.89
4 603305 旭升股份 282,900 8,851,941.00 4.59
5 002398 垒知集团 1,121,300 8,723,714.00 4.53
6 300188 美亚柏科 382,100 8,230,434.00 4.27
7 600887 伊利股份 175,100 7,769,187.00 4.03
8 002439 启明星辰 256,800 7,501,128.00 3.89
9 300496 中科创达 56,400 6,598,800.00 3.42
10 600298 安琪酵母 112,200 5,730,054.00 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 367,600 9,149,564.00 5.53
2 000625 长安汽车 609,600 8,186,928.00 4.95
3 600887 伊利股份 197,800 7,615,300.00 4.61
4 600038 中直股份 130,400 7,303,704.00 4.42
5 300188 美亚柏科 359,900 7,158,411.00 4.33
6 002398 垒知集团 717,600 7,032,480.00 4.25
7 300450 先导智能 144,800 7,006,872.00 4.24
8 002439 启明星辰 187,900 6,488,187.00 3.92
9 603920 世运电路 262,900 6,467,340.00 3.91
10 300496 中科创达 58,300 5,023,128.00 3.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300639 凯普生物 195,440 10,149,199.20 5.28
2 600031 三一重工 540,300 10,136,028.00 5.27
3 002439 启明星辰 210,500 8,855,735.00 4.60
4 300496 中科创达 112,000 8,702,400.00 4.52
5 603920 世运电路 324,100 8,034,439.00 4.18
6 000625 长安汽车 588,700 6,475,700.00 3.37
7 603228 景旺电子 180,112 6,338,141.28 3.29
8 600887 伊利股份 197,800 6,157,514.00 3.20
9 002007 华兰生物 116,520 5,838,817.20 3.04
10 000063 中兴通讯 144,800 5,810,824.00 3.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 295,300 14,150,776.00 6.25
2 600031 三一重工 640,600 11,082,380.00 4.90
3 002557 洽洽食品 240,500 10,848,955.00 4.79
4 000063 中兴通讯 206,300 8,829,640.00 3.90
5 300639 凯普生物 292,640 8,188,067.20 3.62
6 002353 杰瑞股份 316,700 7,002,237.00 3.09
7 600038 中直股份 159,200 6,621,128.00 2.92
8 600048 保利地产 430,800 6,405,996.00 2.83
9 000725 京东方A 1,578,300 5,855,493.00 2.59
10 300059 东方财富 360,700 5,789,235.00 2.56

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