淳厚稳鑫债券型证券投资基金C类(007931)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0326

 累计净值：1.0984 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江文军 管理人：淳厚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-30

业绩比较基准： 中债-综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 1,200,000 125,318,860.27 12.68
2 220208 22国开08 1,100,000 111,393,062.84 11.27
3 220203 22国开03 700,000 71,421,000.00 7.23
4 2028038 20中国银行二级01 600,000 61,639,232.88 6.24
5 2028033 20建设银行二级 600,000 61,677,639.34 6.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 1,500,000 155,650,397.26 15.97
2 2028038 20中国银行二级01 600,000 63,759,090.41 6.54
3 210207 21国开07 600,000 60,578,852.46 6.22
4 2028044 20广发银行二级01 500,000 52,990,438.36 5.44
5 2028024 20中信银行二级 500,000 52,791,391.78 5.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 600,000 60,384,847.83 6.25
2 2028024 20中信银行二级 500,000 51,990,452.05 5.38
3 210218 21国开18 500,000 50,697,301.37 5.25
4 1928010 19平安银行二级 300,000 31,758,230.14 3.29
5 2028033 20建设银行二级 300,000 31,422,567.12 3.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 800,000 80,501,066.67 9.75
2 1928006 19工商银行二级01 500,000 52,401,515.07 6.35
3 101900389 19扬城建MTN002 300,000 31,502,539.73 3.82
4 102000041 20南京旅游MTN001 300,000 31,110,016.44 3.77
5 2028033 20建设银行二级 300,000 31,024,019.18 3.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 800,000 80,844,681.32 9.80
2 220312 22进出12 600,000 60,678,558.90 7.36
3 210011 21附息国债11 600,000 60,665,095.89 7.35
4 210409 21农发09 500,000 50,247,362.64 6.09
5 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 41,552,835.07 5.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,100,000 112,340,769.86 13.49
2 220002 22附息国债02 600,000 59,971,134.25 7.20
3 150218 15国开18 500,000 53,076,246.58 6.37
4 210208 21国开08 500,000 51,194,753.42 6.15
5 112203045 22农业银行CD045 500,000 49,019,080.82 5.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 800,000 82,160,591.78 9.96
2 190311 19进出11 500,000 51,606,041.10 6.26
3 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 40,938,290.41 4.96
4 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,425,363.29 3.81
5 102001939 20苏元禾MTN001 300,000 30,884,886.58 3.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 600,000 60,414,000.00 7.36
2 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 40,360,000.00 4.92
3 1728021 17工商银行二级01 300,000 30,450,000.00 3.71
4 102000041 20南京旅游MTN001 300,000 30,459,000.00 3.71
5 102001939 20苏元禾MTN001 300,000 30,450,000.00 3.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 600,000 59,826,000.00 7.18
2 112103055 21农业银行CD055 500,000 49,020,000.00 5.88
3 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 40,616,000.00 4.88
4 1728021 17工商银行二级01 300,000 30,699,000.00 3.69
5 1728003 17光大银行二级01 300,000 30,378,000.00 3.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 40,640,000.00 4.92
2 1680392 16温州铁投专项债 400,000 40,324,000.00 4.88
3 102002274 20余杭交通MTN001 300,000 30,474,000.00 3.69
4 102000041 20南京旅游MTN001 300,000 30,279,000.00 3.67
5 210203 21国开03 300,000 30,087,000.00 3.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 600,000 59,838,000.00 7.31
2 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 40,452,000.00 4.94
3 1680392 16温州铁投专项债 400,000 40,232,000.00 4.92
4 012002553 20闽漳龙SCP004 400,000 40,180,000.00 4.91
5 102002274 20余杭交通MTN001 300,000 30,267,000.00 3.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 7.50
2 180208 18国开08 400,000 40,196,000.00 4.96
3 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 40,120,000.00 4.95
4 012002553 20闽漳龙SCP004 400,000 40,128,000.00 4.95
5 1680392 16温州铁投专项债 400,000 40,024,000.00 4.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901421 19苏元禾MTN001 400,000 40,408,000.00 5.03
2 180208 18国开08 400,000 40,268,000.00 5.02
3 1680392 16温州铁投专项债 400,000 40,224,000.00 5.01
4 012002553 20闽漳龙SCP004 400,000 39,980,000.00 4.98
5 101800248 18锡产业MTN001 300,000 30,450,000.00 3.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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