平安惠文纯债 (007953) 重仓股

单位净值： 1.0801	累计净值：1.1381	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：段玮婧	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.699亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-17
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0801

累计净值：1.1381

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：段玮婧

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.699亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-17

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,000,000	201,877,049.18	19.36
2	210406	21农发06	1,300,000	131,191,950.82	12.58
3	220322	22进出22	1,000,000	100,266,366.12	9.62
4	092318005	23农发清发05	1,000,000	100,088,934.43	9.60
5	2180313	21经开国投债	500,000	52,994,972.68	5.08

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,000,000	200,945,683.06	19.19
2	220406	22农发06	1,000,000	102,524,767.12	9.79
3	230202	23国开02	900,000	91,623,057.53	8.75
4	220403	22农发03	700,000	70,919,065.57	6.77
5	220211	22国开11	600,000	60,960,772.60	5.82

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,000,000	203,845,479.45	20.10
2	220406	22农发06	1,000,000	101,281,452.05	9.99
3	220403	22农发03	700,000	70,135,811.48	6.92
4	220211	22国开11	600,000	60,616,487.67	5.98
5	220202	22国开02	600,000	60,117,688.52	5.93

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,000,000	202,756,438.36	20.33
2	220406	22农发06	1,000,000	100,704,876.71	10.10
3	220403	22农发03	700,000	71,554,632.88	7.17
4	220202	22国开02	600,000	61,372,684.93	6.15
5	220401	22农发01	600,000	60,918,871.23	6.11

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,000,000	202,261,863.01	19.08
2	220406	22农发06	1,000,000	100,644,821.92	9.50
3	220403	22农发03	700,000	71,451,128.77	6.74
4	220202	22国开02	600,000	61,220,991.78	5.78
5	220401	22农发01	600,000	60,639,238.36	5.72

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,000,000	200,287,287.67	19.21
2	220403	22农发03	700,000	70,563,624.66	6.77
3	210012	21附息国债12	600,000	61,418,202.74	5.89
4	220202	22国开02	600,000	60,499,298.63	5.80
5	220401	22农发01	600,000	60,311,605.48	5.78

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	1,100,000	113,211,156.16	11.00
2	210206	21国开06	1,100,000	112,615,468.49	10.94
3	210312	21进出12	1,100,000	111,022,879.45	10.78
4	220201	22国开01	1,100,000	110,370,293.15	10.72
5	220301	22进出01	1,100,000	109,831,534.25	10.67

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128039	21中国银行二级03	1,000,000	101,360,000.00	9.91
2	2121062	21北京农商二级	1,000,000	100,270,000.00	9.80
3	2180313	21经开国投债	900,000	92,826,000.00	9.08
4	2120088	21厦门银行二级01	900,000	92,106,000.00	9.01
5	190203	19国开03	900,000	91,395,000.00	8.94

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	3,400,000	342,312,000.00	33.99
2	190208	19国开08	1,600,000	162,528,000.00	16.14
3	210303	21进出03	1,500,000	151,275,000.00	15.02
4	190203	19国开03	1,400,000	141,750,000.00	14.08
5	2180313	21经开国投债	900,000	91,710,000.00	9.11

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	219923	21贴现国债23	4,000,000	398,200,000.00	39.76
2	2103676	21进出676	2,000,000	199,080,000.00	19.88
3	2103677	21进出677	1,000,000	99,540,000.00	9.94
4	180212	18国开12	900,000	90,297,000.00	9.02
5	219901	21贴现国债01	500,000	49,485,000.00	4.94

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	500,000	51,550,000.00	25.19
2	180409	18农发09	500,000	50,185,000.00	24.53
3	200308	20进出08	400,000	40,012,000.00	19.55
4	200207	20国开07	300,000	29,916,000.00	14.62
5	200309	20进出09	200,000	20,010,000.00	9.78

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	500,000	51,830,000.00	25.45
2	180409	18农发09	500,000	50,355,000.00	24.73
3	200207	20国开07	300,000	30,033,000.00	14.75
4	180206	18国开06	200,000	21,180,000.00	10.40
5	200212	20国开12	200,000	20,114,000.00	9.88

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	500,000	51,655,000.00	25.69
2	180409	18农发09	500,000	50,465,000.00	25.10
3	200206	20国开06	500,000	49,525,000.00	24.63
4	180206	18国开06	200,000	20,996,000.00	10.44
5	200405	20农发05	200,000	18,926,000.00	9.41

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	400,000	40,912,000.00	40.69
2	091918001	19农发清发01	200,000	20,236,000.00	20.12
3	190210	19国开10	100,000	10,427,000.00	10.37
4	190202	19国开02	100,000	10,152,000.00	10.10
5	108602	国开1704	70,000	7,006,300.00	6.97