博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(007963)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0494

 累计净值：1.1202 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕瑞君 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 13,600,000 1,387,608,000.00 40.25
2 220208 22国开08 11,300,000 1,144,310,554.64 33.19
3 220315 22进出15 3,200,000 325,717,508.20 9.45
4 230203 23国开03 2,300,000 236,111,320.55 6.85
5 170405 17农发05 2,200,000 235,481,068.49 6.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 12,500,000 1,293,493,835.62 26.97
2 160213 16国开13 8,700,000 908,457,575.34 18.94
3 220203 22国开03 6,100,000 618,918,534.25 12.90
4 220208 22国开08 3,500,000 352,434,412.57 7.35
5 220315 22进出15 3,000,000 303,023,606.56 6.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 12,200,000 1,243,106,131.51 30.79
2 160213 16国开13 8,200,000 843,042,000.00 20.88
3 220203 22国开03 4,600,000 458,856,301.37 11.37
4 170405 17农发05 2,200,000 230,112,465.75 5.70
5 220412 22农发12 2,200,000 221,544,219.18 5.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 10,200,000 1,032,812,597.26 19.57
2 160213 16国开13 9,100,000 929,364,301.37 17.61
3 160210 16国开10 7,700,000 800,115,016.44 15.16
4 092218001 22农发清发01 4,600,000 468,798,980.82 8.88
5 210305 21进出05 3,100,000 321,397,723.29 6.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 11,000,000 1,113,922,082.19 25.54
2 210203 21国开03 6,600,000 690,140,301.37 15.83
3 092218001 22农发清发01 4,600,000 467,363,024.66 10.72
4 220208 22国开08 4,000,000 404,314,301.37 9.27
5 210408 21农发08 3,400,000 345,976,454.79 7.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 400,000 42,653,917.81 38.79
2 150218 15国开18 400,000 42,460,997.26 38.61
3 200315 20进出15 100,000 10,459,871.23 9.51
4 210302 21进出02 100,000 10,168,835.62 9.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 500,000 52,804,972.60 47.78
2 150218 15国开18 400,000 42,032,021.92 38.03
3 210206 21国开06 100,000 10,237,769.86 9.26
4 200405 20农发05 50,000 5,039,027.40 4.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 400,000 41,348,000.00 37.44
2 200315 20进出15 400,000 40,972,000.00 37.10
3 200405 20农发05 250,000 24,655,000.00 22.33
4 200208 20国开08 100,000 10,063,000.00 9.11
5 210206 21国开06 100,000 10,007,000.00 9.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 500,000 51,345,000.00 30.45
2 200315 20进出15 300,000 30,456,000.00 18.06
3 150210 15国开10 200,000 20,844,000.00 12.36
4 200305 20进出05 200,000 20,014,000.00 11.87
5 150305 15进出05 100,000 10,339,000.00 6.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 60,468,000.00 36.34
2 200203 20国开03 400,000 40,132,000.00 24.12
3 200208 20国开08 200,000 19,764,000.00 11.88
4 150210 15国开10 100,000 10,350,000.00 6.22
5 150305 15进出05 100,000 10,274,000.00 6.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 700,000 70,182,000.00 36.11
2 200212 20国开12 300,000 29,985,000.00 15.43
3 200203 20国开03 300,000 29,898,000.00 15.38
4 200208 20国开08 200,000 19,634,000.00 10.10
5 150210 15国开10 100,000 10,316,000.00 5.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 700,000 70,483,000.00 35.80
2 200212 20国开12 400,000 40,228,000.00 20.43
3 180211 18国开11 200,000 20,380,000.00 10.35
4 150210 15国开10 100,000 10,361,000.00 5.26
5 190404 19农发04 100,000 10,115,000.00 5.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 1,600,000 156,080,000.00 24.44
2 190203 19国开03 700,000 69,776,000.00 10.93
3 200405 20农发05 600,000 56,778,000.00 8.89
4 190404 19农发04 500,000 50,135,000.00 7.85
5 190208 19国开08 500,000 49,960,000.00 7.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,000,000 397,560,000.00 21.94
2 190208 19国开08 2,200,000 223,850,000.00 12.35
3 190409 19农发09 1,800,000 181,098,000.00 9.99
4 190203 19国开03 1,600,000 162,224,000.00 8.95
5 180204 18国开04 1,500,000 157,530,000.00 8.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 4,300,000 437,912,000.00 11.99
2 190203 19国开03 3,700,000 380,286,000.00 10.41
3 190208 19国开08 3,500,000 361,690,000.00 9.90
4 180309 18进出09 3,200,000 338,976,000.00 9.28
5 180211 18国开11 2,800,000 291,984,000.00 7.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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