博时富悦纯债债券型证券投资基金A类(007985)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1188

 累计净值：1.1529 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 800,000 80,304,813.19 3.27
2 200203 20国开03 600,000 62,073,731.51 2.53
3 220411 22农发11 600,000 61,062,410.96 2.49
4 230015 23附息国债15 600,000 59,982,885.25 2.44
5 102382392 23西咸新发MTN003 520,000 52,032,336.61 2.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,500,000 153,208,479.45 5.06
2 210203 21国开03 1,400,000 144,888,754.10 4.78
3 220220 22国开20 1,100,000 111,184,986.30 3.67
4 210213 21国开13 800,000 80,562,804.35 2.66
5 220411 22农发11 700,000 70,912,665.75 2.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 600,000 60,343,660.27 2.88
2 102101330 21中航租赁MTN005 500,000 51,538,164.38 2.46
3 102102046 21重庆机场MTN002 500,000 51,174,383.56 2.44
4 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 2.43
5 220206 22国开06 500,000 50,764,643.84 2.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 1,300,000 129,174,608.33 4.85
2 220206 22国开06 1,100,000 111,152,860.27 4.17
3 210207 21国开07 900,000 92,292,657.53 3.46
4 210203 21国开03 800,000 83,822,794.52 3.14
5 012283294 22吉高股份SCP001 650,000 65,125,726.03 2.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 1,700,000 177,315,109.29 2.58
2 210203 21国开03 1,300,000 135,936,726.03 1.97
3 210210 21国开10 1,300,000 135,191,843.84 1.96
4 220206 22国开06 1,300,000 130,814,832.88 1.90
5 220304 22进出04 1,300,000 131,110,876.71 1.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,300,000 133,880,410.96 3.43
2 220304 22进出04 1,000,000 100,280,410.96 2.57
3 190208 19国开08 800,000 84,288,504.11 2.16
4 210210 21国开10 600,000 61,460,531.51 1.57
5 220301 22进出01 600,000 60,351,369.86 1.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 500,000 50,690,931.51 2.70
2 210216 21国开16 300,000 30,265,849.32 1.61
3 042280092 22海淀国资CP001 300,000 30,057,279.45 1.60
4 012280711 22广投能源SCP001 250,000 25,061,712.33 1.33
5 101800590 18株洲高科MTN001 200,000 21,765,956.16 1.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 400,000 40,012,000.00 3.63
2 101800590 18株洲高科MTN001 200,000 20,822,000.00 1.89
3 102000386 20新投MTN001 200,000 20,270,000.00 1.84
4 101901223 19黄石国资MTN001 200,000 20,160,000.00 1.83
5 102000324 20海兴MTN001 200,000 20,130,000.00 1.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 4.45
2 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 4.39
3 101800590 18株洲高科MTN001 200,000 20,826,000.00 3.04
4 101901743 19宿迁经开MTN001 200,000 20,154,000.00 2.95
5 101901223 19黄石国资MTN001 200,000 20,124,000.00 2.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 4.94
2 101800586 18宝城投MTN001 200,000 20,864,000.00 3.44
3 101800590 18株洲高科MTN001 200,000 20,766,000.00 3.42
4 101901223 19黄石国资MTN001 200,000 20,268,000.00 3.34
5 101901743 19宿迁经开MTN001 200,000 20,012,000.00 3.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200409 20农发09 300,000 30,024,000.00 5.15
2 210201 21国开01 300,000 29,946,000.00 5.13
3 101800590 18株洲高科MTN001 200,000 20,922,000.00 3.59
4 101800586 18宝城投MTN001 200,000 20,626,000.00 3.54
5 101901223 19黄石国资MTN001 200,000 20,202,000.00 3.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000120 20镇江交通CP001 300,000 30,171,000.00 4.31
2 136189 16新业01 300,000 30,000,000.00 4.29
3 200401 20农发01 300,000 29,994,000.00 4.29
4 102000258 20扬州经开MTN001 250,000 24,250,000.00 3.47
5 1580329 15沣东债 400,000 24,076,000.00 3.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000120 20镇江交通CP001 300,000 30,135,000.00 3.76
2 136189 16新业01 300,000 29,967,000.00 3.74
3 200401 20农发01 300,000 29,973,000.00 3.74
4 200201 20国开01 300,000 29,982,000.00 3.74
5 102000258 20扬州经开MTN001 250,000 24,460,000.00 3.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900013 19株国投MTN001 300,000 30,735,000.00 3.74
2 042000120 20镇江交通CP001 300,000 30,171,000.00 3.67
3 136189 16新业01 300,000 30,030,000.00 3.66
4 200401 20农发01 300,000 30,027,000.00 3.66
5 102000258 20扬州经开MTN001 250,000 24,610,000.00 3.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 300,000 30,126,000.00 4.93
2 012000459 20华发集团SCP004 300,000 30,084,000.00 4.92
3 042000120 20镇江交通CP001 300,000 30,108,000.00 4.92
4 102000258 20扬州经开MTN001 250,000 24,910,000.00 4.07
5 1580329 15沣东债 400,000 24,128,000.00 3.95

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