新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金C类(008011)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0330

 累计净值：1.0930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.013亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900544 19衢州国资MTN001 100,000 10,316,562.84 6.64
2 101900669 19顺义国资MTN001 100,000 10,317,499.45 6.64
3 2128035 21华夏银行02 100,000 10,317,835.62 6.64
4 101900254 19华润MTN003B 100,000 10,292,168.31 6.62
5 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,287,372.60 6.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800790 18古井MTN002 100,000 10,458,344.11 6.20
2 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,403,112.33 6.16
3 143250 18杭金04 100,000 10,371,003.29 6.15
4 180211 18国开11 100,000 10,353,673.97 6.14
5 2028029 20交通银行01 100,000 10,297,611.51 6.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800499 18华能集MTN001 100,000 10,453,771.51 6.63
2 101800790 18古井MTN002 100,000 10,387,803.84 6.59
3 143250 18杭金04 100,000 10,323,465.75 6.54
4 180211 18国开11 100,000 10,291,931.51 6.53
5 2028029 20交通银行01 100,000 10,228,185.75 6.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,486,438.36 7.28
2 143580 18穗发01 200,000 20,480,465.75 7.28
3 072210026 22国信证券CP004 200,000 20,430,733.15 7.26
4 072210017 22广发证券CP001 200,000 20,438,807.67 7.26
5 042280205 22电网CP002 200,000 20,254,667.40 7.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110032 21申万宏源CP007 300,000 30,813,277.81 9.56
2 072210026 22国信证券CP004 300,000 30,519,471.78 9.47
3 042280205 22电网CP002 300,000 30,270,595.07 9.39
4 180204 18国开04 200,000 20,763,413.70 6.44
5 1922042 19工银投资债03 200,000 20,625,506.85 6.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 172701 17汇金01 300,000 31,214,400.00 10.05
2 1928015 19招商银行小微债01 300,000 31,013,852.05 9.99
3 091900018 19华泰证券金融债01 300,000 30,932,983.56 9.96
4 072110032 21申万宏源CP007 300,000 30,669,687.12 9.88
5 072210026 22国信证券CP004 300,000 30,320,843.84 9.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 172701 17汇金01 300,000 30,997,320.00 10.07
2 1928015 19招商银行小微债01 300,000 30,834,419.18 10.01
3 091900018 19华泰证券金融债01 300,000 30,723,542.47 9.98
4 210211 21国开11 300,000 30,414,558.90 9.88
5 072110032 21申万宏源CP007 300,000 30,428,950.68 9.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 172701 17汇金01 300,000 30,444,000.00 9.46
2 1928015 19招商银行小微债01 300,000 30,240,000.00 9.40
3 091900018 19华泰证券金融债01 300,000 30,216,000.00 9.39
4 072110032 21申万宏源CP007 300,000 30,078,000.00 9.35
5 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,746,000.00 6.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 700,000 70,532,000.00 14.71
2 091900018 19华泰证券金融债01 400,000 40,256,000.00 8.40
3 172701 17汇金01 300,000 30,465,000.00 6.35
4 1928017 19兴业绿色金融01 300,000 30,237,000.00 6.31
5 1928005 19浦发银行小微债01 300,000 30,222,000.00 6.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,100,000 110,605,000.00 22.30
2 210206 21国开06 800,000 80,008,000.00 16.13
3 190202 19国开02 700,000 70,259,000.00 14.17
4 160421 16农发21 500,000 50,035,000.00 10.09
5 112108118 21中信银行CD118 500,000 48,590,000.00 9.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 19,000 1,899,240.00 61.86
2 019645 20国债15 7,010 703,733.90 22.92
3 108604 国开1805 1,000 100,550.00 3.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 16.50
2 200309 20进出09 100,000 9,998,000.00 16.47
3 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 16.41
4 112014226 20江苏银行CD226 100,000 9,707,000.00 15.99
5 136874 16华泰G4 59,000 5,947,200.00 9.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 130,000 12,987,000.00 17.61
2 200001 20附息国债01 100,000 9,991,000.00 13.55
3 200309 20进出09 100,000 9,975,000.00 13.53
4 019640 20国债10 100,000 9,965,000.00 13.52
5 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 13.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822016 18江苏租赁债02 100,000 10,206,000.00 16.35
2 1826002 18汇丰银行01 100,000 10,196,000.00 16.34
3 101800370 18河钢集MTN003 100,000 10,195,000.00 16.33
4 1822012 18招银租赁债02 100,000 10,179,000.00 16.31
5 012000655 20新希望SCP002 100,000 10,007,000.00 16.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180101 11宁交通债 130,000 13,579,800.00 8.61
2 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 6.74
3 143230 17国君G2 99,500 10,361,930.00 6.57
4 101800541 18苏沙钢MTN001 100,000 10,316,000.00 6.54
5 1822028 18华融租赁债02 100,000 10,263,000.00 6.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034