新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金C类(008013)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0373

 累计净值：1.1300 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张文 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-26

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,687,195,905.45 32.43
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,632,442,267.11 31.77
3 170210 17国开10 21,100,000 2,184,917,023.22 26.36
4 170215 17国开15 16,700,000 1,723,090,711.92 20.79
5 170303 17进出03 8,500,000 883,297,811.62 10.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,754,328,893.24 33.60
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,608,797,304.23 31.82
3 170210 17国开10 21,100,000 2,165,737,952.81 26.42
4 170215 17国开15 16,700,000 1,778,811,798.64 21.70
5 170303 17进出03 8,500,000 875,493,581.76 10.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,730,875,055.12 32.86
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,662,077,318.92 32.03
3 170210 17国开10 21,100,000 2,231,991,664.22 26.86
4 170215 17国开15 16,700,000 1,763,865,152.43 21.22
5 170303 17进出03 8,500,000 867,765,547.72 10.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,707,685,871.52 32.78
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,639,022,347.87 31.95
3 170210 17国开10 21,100,000 2,213,190,674.74 26.79
4 170215 17国开15 16,700,000 1,749,059,717.57 21.17
5 170303 17进出03 8,500,000 895,048,988.80 10.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,683,988,423.28 32.84
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,615,493,110.45 32.00
3 170210 17国开10 21,100,000 2,193,951,927.26 26.85
4 170215 17国开15 16,700,000 1,733,901,798.53 21.22
5 170303 17进出03 8,500,000 887,218,657.60 10.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,751,150,040.51 33.02
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,592,002,011.95 31.11
3 170210 17国开10 21,100,000 2,174,693,180.49 26.10
4 170215 17国开15 16,700,000 1,789,528,353.03 21.48
5 170303 17进出03 8,500,000 879,379,569.64 10.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,727,724,051.15 33.10
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,645,432,432.53 32.10
3 170210 17国开10 21,100,000 2,240,868,267.89 27.19
4 170215 17国开15 16,700,000 1,774,488,980.69 21.53
5 170303 17进出03 8,500,000 871,617,151.78 10.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,661,002,992.24 32.60
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,573,818,175.49 31.53
3 170210 17国开10 21,100,000 2,159,866,972.14 26.46
4 170215 17国开15 16,700,000 1,734,373,340.27 21.25
5 170303 17进出03 8,500,000 871,397,319.77 10.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,660,232,891.22 32.92
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,569,752,937.34 31.80
3 170210 17国开10 21,100,000 2,162,036,079.92 26.76
4 170215 17国开15 16,700,000 1,736,970,782.87 21.50
5 170303 17进出03 8,500,000 872,338,241.61 10.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,659,469,610.61 32.23
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,565,724,487.09 31.09
3 170210 17国开10 21,100,000 2,164,185,885.22 26.23
4 170215 17国开15 16,700,000 1,739,545,504.91 21.08
5 170303 17进出03 8,500,000 873,270,714.63 10.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09(总价) 26,800,000 2,658,721,276.88 32.55
2 092018002 20农发清发02(总价) 26,700,000 2,561,775,688.26 31.36
3 170210 17国开10(总价) 21,100,000 2,166,293,502.52 26.52
4 170215 17国开15(总价) 16,700,000 1,742,070,084.25 21.33
5 170303 17进出03(总价) 8,500,000 874,184,814.79 10.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 26,800,000 2,657,987,614.98 32.84
2 092018002 20农发清发02 26,700,000 2,557,905,050.98 31.61
3 170210 17国开10(总价) 21,100,000 2,168,359,710.97 26.79
4 170215 17国开15 16,700,000 1,744,545,434.87 21.56
5 170303 17进出03(总价) 8,500,000 875,080,883.76 10.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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