汇添富稳健增长混合型证券投资基金A类(008025)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1471

 累计净值：1.1471 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡昕炜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.382亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,000 41,366,650.00 4.77
2 00883 中国海洋石油 2,700,000 34,141,341.78 3.94
3 00700 腾讯控股 100,000 28,097,830.60 3.24
4 300633 开立医疗 500,000 24,385,000.00 2.81
5 000568 泸州老窖 100,000 21,665,000.00 2.50
6 603198 迎驾贡酒 230,069 16,921,574.95 1.95
7 00168 青岛啤酒股份 250,000 14,705,020.75 1.70
8 300750 宁德时代 70,040 14,220,221.20 1.64
9 603919 金徽酒 400,000 11,352,000.00 1.31
10 03690 美团-W 100,000 10,516,039.80 1.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 130,000 39,744,713.84 4.24
2 600519 贵州茅台 23,000 38,893,000.00 4.15
3 000568 泸州老窖 140,000 29,339,800.00 3.13
4 00883 中国海洋石油 2,700,000 27,880,675.20 2.97
5 03690 美团-W 150,000 16,913,723.10 1.80
6 603198 迎驾贡酒 260,069 16,592,402.20 1.77
7 00168 青岛啤酒股份 250,000 16,411,244.00 1.75
8 300750 宁德时代 70,040 16,024,451.60 1.71
9 603259 药明康德 250,000 15,577,500.00 1.66
10 300633 开立医疗 250,000 13,625,000.00 1.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,900 58,058,000.00 5.11
2 00700 腾讯控股 170,000 57,414,640.26 5.06
3 000568 泸州老窖 180,000 45,862,200.00 4.04
4 300750 宁德时代 100,000 40,605,000.00 3.58
5 02331 李宁 500,000 27,093,939.50 2.39
6 00883 中国海洋石油 2,500,000 25,518,201.50 2.25
7 03690 美团-W 200,000 25,124,267.00 2.21
8 603198 迎驾贡酒 250,069 16,657,096.09 1.47
9 600941 中国移动 150,000 13,495,500.00 1.19
10 603259 药明康德 170,000 13,515,000.00 1.19
11 00941 中国移动 100,000 5,567,607.60 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 69,080,000.00 6.17
2 00700 腾讯控股 200,000 59,670,436.00 5.33
3 02331 李宁 800,000 48,415,234.00 4.33
4 300750 宁德时代 100,000 39,342,000.00 3.52
5 600809 山西汾酒 80,000 22,799,200.00 2.04
6 000568 泸州老窖 100,000 22,428,000.00 2.00
7 00883 中国海洋石油 2,500,000 22,287,086.50 1.99
8 000596 古井贡酒 71,300 19,029,970.00 1.70
9 00688 中国海外发展 1,000,000 18,401,362.00 1.64
10 002594 比亚迪 50,000 12,848,500.00 1.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 74,900,000.00 6.51
2 03690 美团-W 300,000 44,932,579.20 3.91
3 300750 宁德时代 100,000 40,089,000.00 3.49
4 00688 中国海外发展 1,200,000 22,194,957.60 1.93
5 02331 李宁 400,000 21,742,737.60 1.89
6 00883 中国海洋石油 2,000,000 17,021,560.80 1.48
7 002594 比亚迪 50,000 12,600,500.00 1.10
8 01088 中国神华 500,000 10,604,559.00 0.92
9 002179 中航光电 150,000 8,700,000.00 0.76
10 002335 科华数据 200,080 8,443,376.00 0.73
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 81,800,000.00 6.62
2 300750 宁德时代 90,000 48,060,000.00 3.89
3 02331 李宁 600,000 37,303,387.80 3.02
4 603259 药明康德 350,000 36,396,500.00 2.94
5 03690 美团-W 200,000 33,215,579.60 2.69
6 002142 宁波银行 900,000 32,229,000.00 2.61
7 00883 中国海洋石油 3,500,000 31,009,189.40 2.51
8 600809 山西汾酒 90,000 29,232,000.00 2.36
9 00688 中国海外发展 1,200,000 25,450,454.40 2.06
10 688390 固德威 70,000 21,910,700.00 1.77
11 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 500,000 56,190,000.00 4.76
2 600519 贵州茅台 30,900 53,117,100.00 4.50
3 300750 宁德时代 90,000 46,107,000.00 3.91
4 600809 山西汾酒 110,000 28,039,000.00 2.38
5 02331 李宁 500,000 27,412,138.00 2.32
6 03690 美团-W 200,000 25,238,631.20 2.14
7 601888 中国中免 100,055 16,446,040.35 1.39
8 600132 重庆啤酒 150,000 16,084,500.00 1.36
9 002594 比亚迪 60,000 13,788,000.00 1.17
10 000799 酒鬼酒 90,006 13,311,887.40 1.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 170,000 99,960,000.00 7.39
2 600519 贵州茅台 34,300 70,315,000.00 5.20
3 603259 药明康德 400,000 47,432,000.00 3.51
4 02331 李宁 500,000 34,891,080.00 2.58
5 601888 中国中免 150,055 32,923,567.55 2.43
6 600809 山西汾酒 90,000 28,420,200.00 2.10
7 03690 美团-W 150,200 27,679,913.41 2.05
8 300274 阳光电源 187,600 27,352,080.00 2.02
9 002594 比亚迪 96,900 25,980,828.00 1.92
10 000799 酒鬼酒 120,006 25,501,275.00 1.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 249,966 131,414,625.18 9.10
2 600519 贵州茅台 50,000 91,500,000.00 6.33
3 000858 五粮液 250,000 54,847,500.00 3.80
4 601888 中国中免 150,055 39,014,300.00 2.70
5 02331 李宁 500,000 37,550,179.50 2.60
6 01772 赣锋锂业 300,000 34,588,651.20 2.39
7 603486 科沃斯 150,069 22,795,481.10 1.58
8 03690 美团-W 100,200 20,584,346.12 1.43
9 06098 碧桂园服务 400,000 20,493,276.00 1.42
10 603259 药明康德 120,000 18,336,000.00 1.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,000 102,835,000.00 6.26
2 02331 李宁 1,200,000 94,657,420.80 5.77
3 00700 腾讯控股 180,000 87,468,249.60 5.33
4 300750 宁德时代 140,000 74,872,000.00 4.56
5 000858 五粮液 250,000 74,472,500.00 4.54
6 601888 中国中免 200,055 60,036,505.50 3.66
7 603486 科沃斯 150,069 34,227,737.52 2.08
8 06098 碧桂园服务 400,000 27,924,604.80 1.70
9 03690 美团-W 100,200 26,713,162.89 1.63
10 603259 药明康德 120,000 18,790,800.00 1.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 270,000 139,201,146.00 9.12
2 600519 贵州茅台 60,000 120,540,000.00 7.90
3 000858 五粮液 280,000 75,034,400.00 4.92
4 601888 中国中免 200,055 61,232,834.40 4.01
5 000568 泸州老窖 130,000 29,252,600.00 1.92
6 600887 伊利股份 682,000 27,300,460.00 1.79
7 06098 碧桂园服务 400,000 26,640,073.60 1.75
8 300750 宁德时代 60,000 19,330,200.00 1.27
9 603486 科沃斯 110,069 15,024,418.50 0.98
10 03690 美团-W 58,600 14,769,114.81 0.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 97,003 193,811,994.00 9.36
2 03690 美团-W 480,000 119,014,629.12 5.75
3 00700 腾讯控股 250,000 118,671,240.00 5.73
4 000858 五粮液 280,000 81,718,000.00 3.95
5 06098 碧桂园服务 1,500,000 66,216,027.00 3.20
6 601888 中国中免 200,055 56,505,534.75 2.73
7 300413 芒果超媒 700,094 50,756,815.00 2.45
8 600887 伊利股份 1,000,000 44,370,000.00 2.14
9 02331 李宁 400,000 17,943,764.80 0.87
10 601318 中国平安 200,000 17,396,000.00 0.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 85,003 141,827,505.50 5.22
2 601888 中国中免 500,055 111,482,261.70 4.11
3 03690 美团-W 500,000 106,237,248.00 3.91
4 300760 迈瑞医疗 300,000 104,400,000.00 3.84
5 06098 碧桂园服务 2,200,000 96,369,222.40 3.55
6 00700 腾讯控股 200,000 89,893,056.00 3.31
7 300413 芒果超媒 1,200,094 80,886,335.60 2.98
8 000858 五粮液 280,000 61,880,000.00 2.28
9 600298 安琪酵母 1,000,000 60,990,000.00 2.25
10 002624 完美世界 1,350,112 44,958,729.60 1.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 140,005 204,810,514.40 4.93
2 03690 美团点评-W 800,000 125,616,268.80 3.02
3 00700 腾讯控股 260,000 118,414,707.84 2.85
4 300760 迈瑞医疗 350,000 106,995,000.00 2.58
5 06098 碧桂园服务 2,800,000 92,074,752.00 2.22
6 300413 芒果超媒 1,350,094 88,026,128.80 2.12
7 601888 中国中免 500,055 77,023,471.65 1.85
8 02331 李宁 3,300,000 74,153,059.20 1.79
9 600276 恒瑞医药 800,177 73,856,337.10 1.78
10 000858 五粮液 350,000 59,892,000.00 1.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 310,205 344,637,755.00 3.86
2 002142 宁波银行 8,500,037 196,010,853.22 2.20
3 00700 腾讯控股 350,000 121,586,059.00 1.36
4 300760 迈瑞医疗 460,000 120,382,000.00 1.35
5 02331 李宁 5,300,000 109,685,116.50 1.23
6 06098 碧桂园服务 3,600,000 103,613,580.00 1.16
7 300413 芒果超媒 1,999,994 87,179,738.46 0.98
8 600276 恒瑞医药 900,097 82,835,926.91 0.93
9 03690 美团点评-W 900,000 77,011,204.50 0.86
10 600036 招商银行 2,000,130 64,564,196.40 0.72

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