博远增强回报债券型证券投资基金A类(008044)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8495

 累计净值：0.9320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钟鸣远 管理人：博远基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230211 23国开11 300,000 29,932,180.33 22.83
2 149384 21深铁G1 100,000 10,199,397.26 7.78
3 149764 22鲲鹏01 100,000 10,195,044.38 7.78
4 163530 20诚通09 100,000 10,152,829.59 7.74
5 160780 20重庆08 100,000 10,129,454.80 7.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 500,000 50,140,478.14 22.00
2 149384 21深铁G1 200,000 20,323,643.84 8.92
3 149764 22鲲鹏01 200,000 20,273,909.04 8.89
4 163530 20诚通09 200,000 20,191,816.99 8.86
5 160780 20重庆08 200,000 20,157,824.66 8.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 600,000 60,080,754.10 24.62
2 210403 21农发03 300,000 30,564,967.21 12.53
3 163530 20诚通09 200,000 20,446,564.38 8.38
4 160780 20重庆08 200,000 20,436,186.30 8.37
5 149384 21深铁G1 200,000 20,168,027.40 8.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149384 21深铁G1 300,000 30,902,917.81 9.71
2 149764 22鲲鹏01 300,000 30,513,402.74 9.59
3 160780 20重庆08 300,000 30,452,991.78 9.57
4 2128002 21工商银行二级01 200,000 21,195,616.44 6.66
5 102280416 22信达投资MTN001 200,000 20,793,627.40 6.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 400,000 42,832,504.11 10.01
2 149764 22鲲鹏01 400,000 40,960,177.54 9.57
3 163530 20诚通09 400,000 40,799,318.36 9.53
4 160780 20重庆08 400,000 40,581,819.18 9.48
5 220208 22国开08 400,000 40,431,430.14 9.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 500,000 52,487,219.18 8.49
2 102280416 22信达投资MTN001 500,000 51,895,684.93 8.39
3 149764 22鲲鹏01 500,000 50,484,772.61 8.16
4 163530 20诚通09 500,000 50,279,542.47 8.13
5 160780 20重庆08 500,000 50,174,561.65 8.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160780 20重庆08 500,000 51,010,465.76 7.05
2 102280416 22信达投资MTN001 500,000 50,772,082.19 7.02
3 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,717,487.67 7.01
4 163530 20诚通09 500,000 50,716,410.96 7.01
5 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 6.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,745,000.00 5.52
2 101901287 19南电MTN007 500,000 50,345,000.00 5.47
3 210215 21国开15 500,000 50,160,000.00 5.45
4 163530 20诚通09 500,000 49,820,000.00 5.42
5 160780 20重庆08 500,000 49,755,000.00 5.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 700,000 72,135,000.00 6.87
2 210312 21进出12 700,000 70,420,000.00 6.71
3 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,595,000.00 4.82
4 210202 21国开02 500,000 50,280,000.00 4.79
5 210406 21农发06 500,000 49,995,000.00 4.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 50,625,000.00 7.72
2 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,365,000.00 7.68
3 200212 20国开12 500,000 50,250,000.00 7.66
4 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 7.63
5 200208 20国开08 500,000 49,410,000.00 7.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,000,000 98,170,000.00 12.46
2 200215 20国开15 900,000 90,576,000.00 11.50
3 113044 大秦转债 550,000 56,397,000.00 7.16
4 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 49,900,000.00 6.34
5 200212 20国开12 500,000 49,975,000.00 6.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,200,000 118,404,000.00 15.97
2 200210 20国开10 1,000,000 95,900,000.00 12.93
3 200012 20附息国债12 500,000 50,755,000.00 6.84
4 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 6.75
5 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 49,935,000.00 6.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480297 14海控债01 500,000 51,160,000.00 5.39
2 160206 16国开06 500,000 50,035,000.00 5.27
3 102000085 20中粮屯河MTN001 500,000 50,070,000.00 5.27
4 102000001 20浦东开发MTN001 500,000 50,055,000.00 5.27
5 102000173 20光大集团MTN001 500,000 49,575,000.00 5.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 800,000 81,104,000.00 6.43
2 160206 16国开06 700,000 70,343,000.00 5.58
3 102000173 20光大集团MTN001 700,000 69,979,000.00 5.55
4 101756033 17诚通控股MTN001 500,000 52,520,000.00 4.16
5 1480297 14海控债01 500,000 51,565,000.00 4.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 102,520,000.00 5.55
2 102000173 20光大集团MTN001 1,000,000 100,580,000.00 5.44
3 160206 16国开06 800,000 80,800,000.00 4.37
4 180206 18国开06 700,000 76,608,000.00 4.14
5 163108 20CHNE01 700,000 71,015,000.00 3.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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