景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金A类(008060)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3462

 累计净值：1.3462 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鲍无可 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 38,688,000 489,207,492.88 8.68
2 601899 紫金矿业 35,061,141 425,291,640.33 7.55
3 00941 中国移动 6,848,000 412,854,216.77 7.33
4 600025 华能水电 43,472,583 322,566,565.86 5.72
5 600674 川投能源 20,934,944 309,837,171.20 5.50
6 000630 铜陵有色 69,568,435 221,923,307.65 3.94
7 00857 中国石油股份 40,208,000 217,686,795.54 3.86
8 600546 山煤国际 10,476,835 197,488,339.75 3.50
9 603599 广信股份 8,421,495 168,935,189.70 3.00
10 601225 陕西煤业 9,066,952 167,375,933.92 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 6,807,000 401,972,538.93 7.99
2 00883 中国海洋石油 38,688,000 399,499,097.09 7.94
3 601899 紫金矿业 34,252,141 389,446,843.17 7.74
4 600674 川投能源 20,551,100 309,294,055.00 6.15
5 600025 华能水电 43,182,283 307,889,677.79 6.12
6 00857 中国石油股份 39,926,000 199,515,476.26 3.97
7 300760 迈瑞医疗 661,515 198,322,197.00 3.94
8 000630 铜陵有色 68,398,735 197,672,344.15 3.93
9 600546 山煤国际 10,476,835 151,599,802.45 3.01
10 300294 博雅生物 4,125,974 149,690,336.72 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 11,888,481 147,298,279.59 8.01
2 00883 中国海洋石油 14,213,000 145,076,079.17 7.88
3 600025 华能水电 19,237,647 136,010,164.29 7.39
4 600674 川投能源 10,181,283 134,596,561.26 7.32
5 00941 中国移动 2,360,000 131,395,539.36 7.14
6 00857 中国石油股份 22,876,000 93,120,338.09 5.06
7 601928 凤凰传媒 8,239,334 85,441,893.58 4.64
8 000630 铜陵有色 17,133,735 55,170,626.70 3.00
9 01818 招金矿业 5,141,500 53,650,972.54 2.92
10 300294 博雅生物 1,507,943 52,672,448.99 2.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 5,997,843 73,353,619.89 8.31
2 601928 凤凰传媒 9,145,733 72,434,205.36 8.21
3 600025 华能水电 10,796,184 71,254,814.40 8.08
4 00883 中国海洋石油 7,837,000 69,865,558.76 7.92
5 00941 中国移动 1,406,500 65,017,885.20 7.37
6 00728 中国电信 21,700,000 59,508,754.13 6.74
7 00857 中国石油股份 17,860,000 56,955,073.85 6.46
8 01818 招金矿业 4,204,500 32,599,942.25 3.69
9 300294 博雅生物 729,543 26,672,092.08 3.02
10 601899 紫金矿业 2,581,924 25,819,240.00 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600025 华能水电 7,291,784 50,167,473.92 8.04
2 00883 中国海洋石油 5,852,000 49,805,086.90 7.99
3 601098 中南传媒 5,058,003 49,770,749.52 7.98
4 601928 凤凰传媒 5,853,333 49,636,263.84 7.96
5 00941 中国移动 1,092,000 49,283,659.15 7.90
6 00728 中国电信 19,772,000 49,177,116.12 7.89
7 600674 川投能源 4,023,143 48,398,410.29 7.76
8 300294 博雅生物 440,843 14,106,976.00 2.26
9 00857 中国石油股份 4,334,000 12,621,894.33 2.02
10 00700 腾讯控股 36,283 8,742,128.19 1.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 3,868,037 46,107,001.04 9.89
2 601098 中南传媒 4,631,703 43,723,276.32 9.37
3 601928 凤凰传媒 6,015,233 43,008,915.95 9.22
4 00941 中国移动 1,020,000 42,742,396.20 9.16
5 00728 中国电信 16,462,000 37,588,627.87 8.06
6 00883 中国海洋石油 3,164,000 28,032,307.22 6.01
7 600025 华能水电 3,355,100 23,452,149.00 5.03
8 01691 JS环球生活 1,468,000 12,830,381.36 2.75
9 03800 协鑫科技 3,457,989 11,207,930.55 2.40
10 00700 腾讯控股 32,483 9,844,926.07 2.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 1,085,000 47,649,067.78 9.67
2 601928 凤凰传媒 6,240,133 47,487,412.13 9.64
3 601098 中南传媒 4,723,703 44,780,704.44 9.09
4 600674 川投能源 4,044,037 43,432,957.38 8.82
5 00728 中国电信 12,250,000 30,798,104.75 6.25
6 00700 腾讯控股 65,883 19,994,169.02 4.06
7 00883 中国海洋石油 1,498,000 13,047,950.61 2.65
8 300760 迈瑞医疗 36,900 11,337,525.00 2.30
9 01691 JS环球生活 1,468,000 10,965,082.28 2.23
10 03800 保利协鑫能源 4,498,989 9,815,070.44 1.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601928 凤凰传媒 7,302,533 59,077,491.97 10.25
2 00941 中国移动 1,471,000 56,285,873.28 9.77
3 600674 川投能源 4,044,037 50,550,462.50 8.77
4 601098 中南传媒 4,723,703 45,205,837.71 7.84
5 00700 腾讯控股 77,883 29,087,717.92 5.05
6 600988 赤峰黄金 1,087,100 16,197,790.00 2.81
7 002727 一心堂 419,729 16,163,763.79 2.80
8 01448 福寿园 2,931,000 14,689,843.73 2.55
9 03800 保利协鑫能源 5,428,989 12,561,638.18 2.18
10 00728 中国电信 5,680,000 12,074,316.80 2.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601098 中南传媒 6,905,403 61,872,410.88 9.87
2 601928 凤凰传媒 8,484,833 61,260,494.26 9.77
3 00941 中国移动 1,516,500 59,313,601.26 9.46
4 600674 川投能源 4,044,037 58,112,811.69 9.27
5 00700 腾讯控股 93,983 36,124,610.74 5.76
6 01109 华润置地 790,000 21,619,156.59 3.45
7 01448 福寿园 2,931,000 15,846,625.60 2.53
8 300630 普利制药 289,355 13,353,733.25 2.13
9 002727 一心堂 443,629 13,362,105.48 2.13
10 000902 新洋丰 700,505 12,398,938.50 1.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601928 凤凰传媒 10,693,100 76,348,734.00 9.66
2 601098 中南传媒 8,208,966 72,403,080.12 9.16
3 600674 川投能源 4,044,037 49,862,976.21 6.31
4 00941 中国移动 1,191,500 48,133,602.19 6.09
5 002727 一心堂 1,450,647 48,030,922.17 6.08
6 00700 腾讯控股 93,983 45,669,602.79 5.78
7 300630 普利制药 770,455 40,371,842.00 5.11
8 01109 华润置地 1,530,000 40,038,441.48 5.07
9 002120 韵达股份 2,533,990 34,284,884.70 4.34
10 688029 南微医学 87,474 27,264,771.06 3.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601098 中南传媒 8,208,966 86,112,053.34 8.67
2 00700 腾讯控股 163,755 84,425,495.05 8.50
3 601928 凤凰传媒 12,527,900 83,310,535.00 8.39
4 002727 一心堂 1,450,647 67,251,994.92 6.77
5 600674 川投能源 4,044,037 50,712,223.98 5.11
6 01109 华润置地 1,530,000 48,686,171.31 4.90
7 00968 信义光能 4,293,323 46,373,900.77 4.67
8 002120 韵达股份 3,193,790 44,840,811.60 4.52
9 00941 中国移动 952,000 40,994,948.79 4.13
10 300630 普利制药 933,355 39,779,590.10 4.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 187,935 89,209,917.96 6.49
2 00968 信义光能 5,112,000 87,124,889.52 6.34
3 601928 凤凰传媒 12,527,900 79,301,607.00 5.77
4 601098 中南传媒 8,208,966 78,231,445.98 5.69
5 002727 一心堂 1,826,347 60,835,618.57 4.42
6 00388 香港交易所 133,400 47,716,779.80 3.47
7 000902 新洋丰 2,841,802 45,468,832.00 3.31
8 03690 美团-W 182,184 45,172,002.48 3.29
9 00941 中国移动 1,133,500 42,166,753.15 3.07
10 01109 华润置地 1,530,000 41,206,694.40 3.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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