圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金C类(008068)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0772

 累计净值：1.0772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莎莎 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 中债综合财富(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220313 22进出13 200,000 20,537,972.60 19.28
2 092318002 23农发清发02 200,000 20,328,688.52 19.08
3 220406 22农发06 200,000 20,122,721.31 18.89
4 210403 21农发03 100,000 10,387,822.40 9.75
5 220315 22进出15 100,000 10,178,672.13 9.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 300,000 30,340,475.41 39.13
2 220406 22农发06 200,000 20,504,953.42 26.44
3 220313 22进出13 200,000 20,420,887.67 26.33
4 210322 21进出22 55,000 5,615,777.26 7.24
5 018012 国开2003 10,000 1,041,745.75 1.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 100,000 10,136,934.25 108.29
2 018012 国开2003 10,000 1,024,193.97 10.94
3 127452 PR硚口债 40,000 814,319.12 8.70
4 124735 PR合建投 120 3,877.85 0.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 400,000 41,556,624.66 21.76
2 229976 22贴现国债76 200,000 19,791,140.66 10.36
3 130413 13农发13 100,000 10,305,780.82 5.40
4 019638 20国债09 87,000 8,812,511.26 4.61
5 019674 22国债09 64,190 6,501,425.24 3.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 100,000 10,106,358.90 50.28
2 019638 20国债09 20,000 2,018,967.67 10.04
3 143358 17天风02 17,000 1,749,973.01 8.71
4 175482 20银河G3 13,000 1,336,858.38 6.65
5 1680028 16黄冈城投债 50,000 1,034,392.71 5.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 300,000 30,867,986.30 53.74
2 019638 20国债09 200,000 20,540,706.85 35.76
3 019664 21国债16 90,000 9,148,159.73 15.93
4 143257 17广电01 52,500 5,449,429.81 9.49
5 101764046 17张家公资MTN001 50,000 5,252,510.14 9.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 195,000 19,542,061.23 18.26
2 101900483 19洪市政MTN001 100,000 10,731,585.21 10.03
3 101900366 19河南农开MTN002 100,000 10,455,187.95 9.77
4 101900758 19环球租赁MTN001 100,000 10,363,506.85 9.68
5 143257 17广电01 99,500 10,276,099.94 9.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900483 19洪市政MTN001 100,000 10,403,000.00 9.74
2 101900366 19河南农开MTN002 100,000 10,101,000.00 9.46
3 101900758 19环球租赁MTN001 100,000 10,096,000.00 9.45
4 143257 17广电01 99,500 10,083,330.00 9.44
5 143204 17平租02 100,000 10,014,000.00 9.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143257 17广电01 99,500 10,123,130.00 9.53
2 101900366 19河南农开MTN002 100,000 10,107,000.00 9.52
3 101900758 19环球租赁MTN001 100,000 10,091,000.00 9.50
4 012100548 21金陵饭店SCP001 100,000 10,040,000.00 9.46
5 143204 17平租02 100,000 10,020,000.00 9.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143257 17广电01 99,500 10,156,960.00 9.59
2 042000358 20赣州城投CP002 100,000 10,061,000.00 9.50
3 012003940 20华发集团SCP019 100,000 10,031,000.00 9.47
4 012003762 20广物控股SCP008 100,000 10,036,000.00 9.47
5 012100548 21金陵饭店SCP001 100,000 10,017,000.00 9.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 120,000 12,046,800.00 11.18
2 143257 17广电01 99,500 10,183,825.00 9.45
3 042000358 20赣州城投CP002 100,000 10,049,000.00 9.32
4 012003940 20华发集团SCP019 100,000 10,010,000.00 9.29
5 012003762 20广物控股SCP008 100,000 10,010,000.00 9.29
6 012100610 21国药租赁SCP001 100,000 10,017,000.00 9.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200015 20附息国债15 100,000 10,038,000.00 9.30
2 136676 16天风02 100,000 9,997,000.00 9.26
3 012004111 20物产中大SCP010 100,000 9,994,000.00 9.26
4 042000358 20赣州城投CP002 100,000 10,002,000.00 9.26
5 012004185 20市北高新SCP005 100,000 9,991,000.00 9.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 110,000 10,961,500.00 8.32
2 101562051 15水利十四MTN001 100,000 10,083,000.00 7.65
3 101555030 15皖出版MTN002 100,000 10,080,000.00 7.65
4 041900465 19淮安城资CP001 100,000 10,062,000.00 7.64
5 012000619 20海安经开SCP001 100,000 10,031,000.00 7.61
6 012000432 20灵山SCP001 100,000 10,031,000.00 7.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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