中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金(008102)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0144

 累计净值：1.1319 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：董珊珊 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-03

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,181,911,123.00 51.83
2 170415 17农发15 22,400,000 2,326,265,601.00 28.83
3 200209 20国开09 20,000,000 2,005,414,173.83 24.85
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,427,151,474.25 17.69
5 160993 20江苏19 7,400,000 768,966,846.77 9.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,317,235,942.98 53.01
2 170415 17农发15 22,400,000 2,404,598,627.42 29.53
3 200209 20国开09 20,000,000 2,055,516,150.50 25.24
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,414,874,239.04 17.37
5 160993 20江苏19 7,400,000 762,632,426.60 9.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,281,177,532.43 53.10
2 170415 17农发15 22,400,000 2,384,772,743.05 29.58
3 200209 20国开09 20,000,000 2,038,015,963.78 25.28
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,444,074,528.35 17.91
5 160993 20江苏19 7,400,000 756,364,059.26 9.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,245,458,232.71 52.70
2 170415 17农发15 22,400,000 2,365,125,588.32 29.36
3 200209 20国开09 20,000,000 2,020,713,227.07 25.08
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,432,095,502.43 17.78
5 160993 20江苏19 7,400,000 750,170,824.90 9.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,208,886,948.16 52.02
2 170415 17农发15 22,400,000 2,345,001,943.38 28.98
3 200209 20国开09 20,000,000 2,003,031,222.27 24.76
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,419,865,949.56 17.55
5 160993 20江苏19 7,400,000 769,946,607.86 9.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,343,977,309.23 53.50
2 170415 17农发15 22,400,000 2,423,174,316.71 29.84
3 200209 20国开09 20,000,000 2,053,154,465.66 25.29
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,407,652,106.20 17.34
5 160993 20江苏19 7,400,000 763,603,150.05 9.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,307,688,909.44 53.62
2 170415 17农发15 22,400,000 2,403,190,863.67 29.92
3 200209 20国开09 20,000,000 2,035,674,965.20 25.34
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,436,914,342.86 17.89
5 160993 20江苏19 7,400,000 757,326,645.82 9.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,210,583,545.63 52.40
2 170415 17农发15 22,400,000 2,352,406,611.05 29.27
3 200209 20国开09 20,000,000 1,985,885,659.83 24.71
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,398,727,272.58 17.41
5 160993 20江苏19 7,400,000 745,959,440.95 9.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 40,500,000 4,217,066,565.35 51.50
2 170415 17农发15 22,400,000 2,356,912,409.89 28.78
3 200209 20国开09 20,000,000 1,985,313,519.92 24.25
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,396,976,169.14 17.06
5 160993 20江苏19 7,400,000 746,193,016.39 9.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 39,200,000 4,085,551,580.05 50.39
2 170415 17农发15 21,300,000 2,243,403,398.61 27.67
3 200209 20国开09 20,000,000 1,984,746,446.24 24.48
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,395,240,242.00 17.21
5 160993 20江苏19 7,400,000 746,424,612.21 9.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 39,200,000 4,091,563,085.02 50.96
2 170415 17农发15 21,300,000 2,247,494,375.97 27.99
3 200209 20国开09 20,000,000 1,984,190,476.41 24.71
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,393,537,984.38 17.36
5 160993 20江苏19 7,400,000 746,651,759.56 9.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 39,200,000 4,097,457,518.84 51.06
2 170415 17农发15 21,300,000 2,251,506,100.60 28.06
3 200209 20国开09 20,000,000 1,983,645,406.09 24.72
4 092018002 20农发清发02 14,400,000 1,391,868,786.90 17.35
5 160993 20江苏19 7,200,000 726,647,720.68 9.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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